ST海越:海越能源关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情况的提示性公告

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2023-066
海越能源集团股份有限公司
关于公司控股股东及其关联方资金占用事项及整改情
况的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
海越能源集团股份有限公司（以下简称“海越能源”或“公司”）针对控股股东及其关联方通过公司供应商转移资金的情形形成非经营性资金占用情况积极开展自查工作。结合最新自查情况，发现2021年度、2022年度，公司控股股东及其关联方存在通过供应商转移资金至关联方形成非经营性资金占用的情形。截至本公告披露日，上述资金占用款项已收回。
一、公司控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况2023年7月22日，公司披露《海越能源关于回复上交所关于公司2022年年度报告的信息披露监管问询函的公告》（公告编号：临2023-051），就控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况进行了说明。根据最新自查情况，现就公司存在通过供应商转移资金至关联方形成非经营性资金占用的情形，补充说明如下：
（一）2021年度非经营性资金占用情况
2021年度占用累计发生金额2.25亿元，偿还累计发生金额1.51亿元，期末
占用资金余额0.74亿元，截至2022年5月底，2021年度资金占用款项已收回。
供应商转移情况说明如下：
1、神银（上海）供应链科技有限公司
2021年5月、2021年10月，公司向神银（上海）供应链科技有限公司（以下简称“神银供应链”）分别支付6847.60万元、3000.00万元货款。并通过供应商最终流向控股股东铜川汇能鑫能源有限公司（以下简称“汇能鑫”）及关联方用
于其前期的借款归还。2021年12月，神银供应链向汇驰石油交付对应价值的煤炭完成资金占用回填。2022年3月，公司收回神银供应链对应价值的煤炭完成资金占用回填。
2、中林赫泽能源科技发展有限公司
2021年5月，公司向中林赫泽能源科技发展有限公司（以下简称“中林赫泽”）
支付8239.90万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2021年12月，公司收回中林赫泽款项8239.90万元。
3、远宏（天津）国际物流有限公司
2021年7月，公司向远宏（天津）国际物流有限公司（以下简称“远宏物流”）
支付3351.31万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年5月，公司收到对应价值的煤炭完成资金占用的回填。
4、舟山启芮能源有限公司
2021年9月，公司向舟山启芮能源有限公司（以下简称“启芮能源”）支付
1100.00万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年5月，公司收到对应价值的煤炭完成资金占用的回填。
（二）2022年度非经营性资金占用情况
2022年度占用累计发生金额6.88亿元，偿还累计发生金额3.33亿元，期末
占用资金余额3.55亿元，截至公司2022年年报披露日，资金占用款项已收回。
供应商转移情况说明如下：
1、南通喆兴石油化工有限公司
2022年1月，公司向南通喆兴石油化工有限公司（以下简称“南通喆兴”）支
付8062.00万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2023年4月13日至2023年4月23日，公司收回南通喆兴退货款
8062.00万元。
2、南通长烨石油化工有限公司
2022年12月，公司向南通长烨石油化工有限公司（以下简称“南通长烨”）
支付8586.00万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2023年4月23日至2023年4月24日，公司收回南通长烨退货款8586.00万元。
3、上海茸凯石油化工有限公司2022年10月、11月公司向上海茸凯石油化工有限公司（以下简称“上海茸凯”）支付18895.00万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2023年4月24日，公司收回上海茸凯退货款18895.00万元。
4、上海昶珩石油化工有限公司
2022年1月，公司向上海昶珩石油化工有限公司（以下简称“上海昶珩”）支
付8585.00万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年12月，公司收回上海昶珩款项8585.00万元。
5、天津聚百川化工有限公司
2022年1月，公司向天津聚百川化工有限公司（以下简称“聚百川”）支付
10027.00万元货款，并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年5月，公司收回聚百川款项10027.00万元。
6、恒百锐供应链管理股份有限公司
2022年5月，公司向恒百锐供应链管理股份有限公司（以下简称“恒百锐”）
支付10545.00万元货款。并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年10月，公司收回恒百锐款项10545.00万元。
7、神银（上海）供应链科技有限公司
2022年5月，公司向神银（上海）供应链科技有限公司（以下简称“神银供应链”）分别支付3100.00万元、1000.00万元货款。并通过供应商最终流向控股股东汇能鑫及关联方用于其前期的借款归还。2022年11月，神银供应链交付对应价值的煤炭，完成资金占用回填。
如上，2021年度、2022年度，控股股东及其关联方存在通过供应商转移资金至关联方并形成资金占用的情形，详见下列表格。
序号贸易业务供应商金额/万元占用开始时间占用结束时间
1神银供应链6847.602021.5.72021.12.30
2神银供应链3000.002021.10.272022.3.30
3中林赫泽8239.902021.5.62021.12.17
4远宏物流3351.312021.7.22022.5.7
5启芮能源1100.002021.9.232022.5.10
6南通喆兴8062.002022.1.212023.4.23
7上海昶珩8585.002022.1.212022.12.30
8南通长烨8586.002022.12.292023.4.23
9聚百川10027.002022.1.212022.5.18
10恒百锐10545.002022.5.122022.10.28
11神银供应链3100.002022.5.52022.11.2912神银供应链1000.002022.5.102022.11.30
13上海茸凯18895.002022.10.252023.4.24
二、公司整改措施
就公司控股股东及其关联方资金占用事项，公司已采取以下整改措施：
（1）公司高度重视内部控制报告反映出的问题，从全面加强内部控制出发，以董事长为第一责任人组织开展了公司内部自查整改，并将进一步加强对关联方交易、资金支付、应收款项、资产安全等方面的管理。
（2）加强管理制度建设与执行，强化内部审计工作，加强法律法规和证券监管规则的培训和学习。
（3）为防止资金占用情况的发生，公司将加强内审部门的独立性，将密切关
注和跟踪公司大额资金往来的情况，对相关业务部门大额资金使用进行动态跟踪，对疑似关联方资金往来事项及时向董事会审计委员会汇报，督促公司严格履行相关审批程序。
公司指定信息披露报刊及网站为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十八日