莱伯泰科:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688056证券简称：莱伯泰科
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入103690046.0410.88299949773.5220.45归属于上市公司股东的
3832365.41-69.1626660681.40-22.77
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净3524149.97-70.7624870191.21-23.46利润
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经营活动产生的现金流
不适用不适用15767147.36不适用量净额
基本每股收益（元/股）0.06-66.670.40-21.57
稀释每股收益（元/股）0.06-66.670.40-21.57
加权平均净资产收益率减少1.09减少1.12个
0.453.18
（%）个百分点百分点
研发投入合计15139182.8753.2236857433.6636.71
研发投入占营业收入的增加4.03增加1.46个
14.6012.29比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产992682606.38961529356.813.24归属于上市公司股东的
849047790.33826677123.302.71
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-1367.92益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府112623.12815099.28补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
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位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业242305.081347589.19务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-15646.63-13410.40他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-31066.14-357419.97少数股东权益影响额（税后）
合计308215.441790490.19
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币项目涉及金额原因
软件退税收入1716098.37与本公司日常销售业务直接相关且经常发生。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的因整体市场需求不及预期，竞争-69.16
净利润_本报告期加剧，新生产基地投入后折旧及物业等相关费用增加，导致毛利率有所下降；新增重点研发项归属于上市公司股东的目，在研发人员及材料投入上有扣除非经常性损益的净-70.76所增加；新产品的市场推广及营
利润_本报告期销费用投入相较上年同期也有所增加。
主要系年初至报告期末收入较上
年同期增长20.45%，收到销售经营活动产生的现金流商品的现金同步有所增长。另前不适用
量净额_年初至报告期末期存货储备比较充足，本期采购支出相较销售商品收入增长幅度有所下降。
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基本每股收益_本报告期-66.67系本报告期公司归属于上市公司股东的净利润相较去年同期下降
69.16%，基本每股收益变动及稀
稀释每股收益_本报告期-66.67释每股收益变动与净利润变动趋势基本一致。
研发投入合计_本报告期53.22公司新增重点研发项目，引进高端研发人员薪酬支出增加；另研
研发投入合计_年初至报
36.71发材料投入及研发用仪器的相关
告期末折旧费用也有所增长。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股股东总数3961复的优先股股东总不适用数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或股东持股持股比限售条通借出股冻结情况股东名称
性质数量例(%)件股份份的限售股份数量股份数量数量状态境内北京莱伯泰科管理咨询有非国2417
35.9600无0
限公司有法7000人境外1611
LabTech Holdings Inc. 23.97 0 0 无 0法人8000境内
1432
于浩自然2.1300无0
446
人境内
1210
王墨自然1.8000无0
084
人境内
9857
周宜霞自然1.4700无0
18
人中国农业银行股份有限公
6822
司－大成睿享混合型证券其他1.0100无0
07
投资基金
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境内
6043
余建平自然0.9000无0
85
人中国光大银行股份有限公
5541
司－大成策略回报混合型其他0.8200无0
32
证券投资基金境内
5391
罗彬自然0.8000无0
18
人境内北京兢业诚成咨询服务有非国5000
0.7400无0
限公司有法00人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量北京莱伯泰科管理咨询有
24177000人民币普通股24177000
限公司
LabTech Holdings Inc. 16118000 人民币普通股 16118000于浩1432446人民币普通股1432446王墨1210084人民币普通股1210084周宜霞985718人民币普通股985718中国农业银行股份有限公
司－大成睿享混合型证券682207人民币普通股682207投资基金余建平604385人民币普通股604385中国光大银行股份有限公
司－大成策略回报混合型554132人民币普通股554132证券投资基金罗彬539118人民币普通股539118北京兢业诚成咨询服务有
500000人民币普通股500000
限公司
北京兢业诚成咨询服务有限公司为公司实际控制人胡克持股100%的公司；北京兢业诚成咨询服务有限公司持有北京莱伯泰科管理上述股东关联关系或一致
咨询有限公司 66.54%的股权；LabTech Holdings Inc.为公司实行动的说明
际控制人胡克持股66.54%的公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及公司境内自然人股东王墨、周宜霞、余建平、罗彬均通过普通证转融通业务情况说明（如券账户和投资者信用证券账户持有公司股票。有）
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金360902020.11372840403.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产157232289.92170347462.74衍生金融资产
应收票据4249706.332572553.22
应收账款56037108.0251714245.65应收款项融资
预付款项14698550.6312952523.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2146401.052379679.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货177715677.03156211160.24合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产7425796.577405258.13
流动资产合计780407549.66776423285.40
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非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资10000000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产148536316.13138552579.34
在建工程1207216.793241409.47生产性生物资产油气资产
使用权资产3094407.76455974.30
无形资产21301828.1116512406.65开发支出
商誉21082075.1220667487.15
长期待摊费用2246080.912848753.12
递延所得税资产4807131.902827461.38其他非流动资产
非流动资产合计212275056.72185106071.41
资产总计992682606.38961529356.81
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款40828958.0941160143.75预收款项
合同负债64738519.8556884725.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12558755.9715457182.81
应交税费3183307.864405665.76
其他应付款10061725.827410173.41
其中：应付利息
应付股利2946631.03应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债684500.46297292.54
其他流动负债4663176.314690346.74
流动负债合计136718944.36130305530.71
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2334342.1934756.94长期应付款
长期应付职工薪酬491314.65463199.00预计负债
递延收益2250486.182302903.62
递延所得税负债1287819.861390502.09
其他非流动负债551908.81355341.15
非流动负债合计6915871.694546702.80
负债合计143634816.05134852233.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）67236400.0067236400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积408045838.09403471724.56
减：库存股
其他综合收益12388144.237804992.13专项储备
盈余公积33618200.0033618200.00一般风险准备
未分配利润327759208.01314545806.61归属于母公司所有者权益（或股东权849047790.33826677123.30益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计849047790.33826677123.30负债和所有者权益（或股东权992682606.38961529356.81益）总计
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并利润表
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2023年1—9月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入299949773.52249029652.65
其中：营业收入299949773.52249029652.65利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本278060124.41214465967.08
其中：营业成本166250340.66127128861.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2672233.471915017.08
销售费用52695236.0341943636.29
管理费用22206457.3718325867.20
研发费用36857433.6626960651.01
财务费用-2621576.78-1808065.83
其中：利息费用11517.4016834.76
利息收入-2853329.85-2002915.75
加：其他收益2587272.321011089.49投资收益（损失以2882160.383821033.14“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益-115172.82（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-775822.52-449289.54以“－”号填列）
10/142023年第三季度报告资产减值损失（损失-75138.56-101158.57以“－”号填列）资产处置收益（损失55.83以“－”号填列）三、营业利润（亏损以26393003.7438845360.09“－”号填列）
加：营业外收入11600.18226590.03
减：营业外支出26434.33150490.04四、利润总额（亏损总额以26378169.5938921460.08“－”号填列）
减：所得税费用-282511.814398943.45五、净利润（净亏损以26660681.4034522516.63“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润26660681.4034522516.63（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东26660681.4034522516.63的净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净4583152.1015471682.37额
（一）归属母公司所有者4583152.1015471682.37的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其4583152.1015471682.37
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
11/142023年第三季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折4583152.1015471682.37算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31243833.5049994199.00
（一）归属于母公司所有31243833.5049994199.00者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.400.51
股)
（二）稀释每股收益(元/0.400.51
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京莱伯泰科仪器股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金332088370.66273063519.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
12/142023年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1759902.735371371.28
收到其他与经营活动有关的现金7484323.8010946037.78
经营活动现金流入小计341332597.19289380928.31
购买商品、接受劳务支付的现金196577986.16187685156.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金86911847.5675758904.74
支付的各项税费16427885.8014910741.55
支付其他与经营活动有关的现金25647730.3126311591.37
经营活动现金流出小计325565449.83304666393.85
经营活动产生的现金流量净额15767147.36-15285465.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1021000000.001281000000.00
取得投资收益收到的现金3034996.043821033.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1024034996.041284821033.14
购建固定资产、无形资产和其他长期23583535.7418016008.15资产支付的现金
投资支付的现金1018000000.001388932633.33质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1041583535.741406948641.48
投资活动产生的现金流量净额-17548539.70-122127608.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金3815106.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
13/142023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计3815106.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现12235695.3522941216.35金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金570378.61640531.78
筹资活动现金流出小计12806073.9623581748.13
筹资活动产生的现金流量净额-12806073.96-19766642.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影3284867.1910805287.81响
五、现金及现金等价物净增加额-11302599.11-146374428.20
加：期初现金及现金等价物余额371503875.58494545979.33
六、期末现金及现金等价物余额360201276.47348171551.13
公司负责人：胡克主管会计工作负责人：于浩会计机构负责人：张瑜
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2023年10月27日