金达莱:2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688057证券简称：金达莱
江西金达莱环保股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入144768397.5828.06370004072.85-22.99归属于上市公司股东的
37429306.69-0.11107751336.50-37.90
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净35735878.9521.10100800894.05-37.81利润经营活动产生的现金流
不适用不适用116109624.448.76量净额
1/122023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.1356-0.070.3904-37.90
稀释每股收益（元/股）0.1356-0.070.3904-37.90
加权平均净资产收益率减少0.03减少2.15个百
1.223.40
（%）个百分点分点
研发投入合计9836426.75-8.5531943336.13-9.62
研发投入占营业收入的减少2.72增加1.27个百
6.798.63比例（%）个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3479028205.633745356977.44-7.11归属于上市公司股东的
3075607534.513234935746.96-4.93
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-320.50-693.38益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一277006.093251156.57定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的
2646677.956505890.17
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/122023年第三季度报告
除上述各项之外的其
-568105.00-325640.66他营业外收入和支出
减：所得税影响额641774.231942170.21少数股东权益影
20056.57538100.04响额（税后）
合计1693427.746950442.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的
-37.90
净利润_年初至报告期末主要系受市场环境等因素影响，水归属于上市公司股东的污染治理装备项目减少，导致净利扣除非经常性损益的净-37.81润下降所致
利润_年初至报告期末
基本每股收益_年初至报
-37.90主要系受市场环境等因素影响，水告期末
污染治理装备项目减少，导致净利稀释每股收益_年初至报
-37.90润下降所致告期末经营活动产生的现金流主要系报告期回款较上年增加所不适用
量净额_本报告期致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数12591/
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限股东性持股数通借出股冻结情况股东名称比例售条件股质量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态
境内自1267645.912676051267605廖志民无0然人050030000
3/122023年第三季度报告
境内非
12946
骆驼集团股份有限公司国有法4.6900无0
000
人境内自9231
周涛3.3492315009231500无0然人500境内自6661
史继东2.4100无0然人500境内自3200
钟蕊檬1.1600无0然人000
招商证券资管－苏钢－招
3128
商资管臻享价值4号单一其他1.1300无0
727
资产管理计划境内自2437
黄锐光0.8800无0然人500境内非
2136
四川省诚卓投资有限公司国有法0.7700无0
781
人境内非
申港证券投资（北京）有限1999
国有法0.7200无0公司081人
中国银行股份有限公司－
1977
大成景恒混合型证券投资其他0.7200无0
074
基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量骆驼集团股份有限公司12946000人民币普通股12946000史继东6661500人民币普通股6661500钟蕊檬3200000人民币普通股3200000
招商证券资管－苏钢－招商资管臻享价值4号单一3128727人民币普通股3128727资产管理计划黄锐光2437500人民币普通股2437500四川省诚卓投资有限公司2136781人民币普通股2136781
申港证券投资（北京）有限
1999081人民币普通股1999081
公司
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资1977074人民币普通股1977074基金张樵1714684人民币普通股1714684侯福妹1394567人民币普通股1394567
4/122023年第三季度报告
1、上述前十名股东持股情况中，股东廖志民先生与周涛女士系
夫妻关系，除此之外，公司未知其他前十名股东间是否存在关联关上述股东关联关系或一致系或一致行动关系。
行动的说明
2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
或一致行动关系。
四川省诚卓投资有限公司通过信用证券账户持有2136781股；
前10名股东及前10名无限张樵通过信用证券账户持有1714684股；
售股东参与融资融券及转侯福妹通过信用证券账户持有1394567股。
融通业务情况说明（如有）除上述情况外，公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金1587134284.151727621386.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产239257339.71264638664.49衍生金融资产应收票据
应收账款1044555809.571052269846.71
应收款项融资7275000.0045312500.00
预付款项4544435.342441336.06应收保费应收分保账款
5/122023年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款46104417.8226521705.47
其中：应收利息43711376.1522952278.78应收股利买入返售金融资产
存货62480168.7569978295.92
合同资产18444708.6077594940.97持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产32762348.8329543037.94
流动资产合计3042558512.773295921714.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4780643.164390579.39
其他权益工具投资26135751.5323101437.13其他非流动金融资产
投资性房地产15808845.9716873884.55
固定资产119598563.64132373420.85
在建工程10079055.068814649.60生产性生物资产油气资产
使用权资产5428651.587464395.87
无形资产161623621.59165886346.07
开发支出4448451.633862896.34商誉
长期待摊费用1376314.651104395.82
递延所得税资产71806199.8366877134.70
其他非流动资产15383594.2218686123.10
非流动资产合计436469692.86449435263.42
资产总计3479028205.633745356977.44
流动负债：
短期借款35029166.6735035000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据32343990.7553341414.05
应付账款178513463.63213045351.02预收款项
6/122023年第三季度报告
合同负债23995624.8521282914.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9495081.0117887140.75
应交税费9668440.9040576997.93
其他应付款5871440.3010112521.26
其中：应付利息
应付股利153000.00103500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债16002333.7215907492.53其他流动负债
流动负债合计310919541.83407188832.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款11700000.0013100000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3732272.385100234.89
长期应付款12360495.9612041945.46长期应付职工薪酬
预计负债16922076.6025577970.98
递延收益9746377.1210072464.04递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计54461222.0665892615.37
负债合计365380763.89473081447.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）276000000.00276000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1866776560.061866296560.06
减：库存股
其他综合收益24463494.7916023043.74专项储备
盈余公积138000000.00138000000.00一般风险准备
7/122023年第三季度报告
未分配利润770367479.66938616143.16归属于母公司所有者权益（或股东权3075607534.513234935746.96益）合计
少数股东权益38039907.2337339782.58
所有者权益（或股东权益）合计3113647441.743272275529.54
负债和所有者权益（或股东权益）3479028205.633745356977.44总计
公司负责人：陶琨主管会计工作负责人：傅小庆会计机构负责人：魏莉合并利润表
2023年1—9月
编制单位：江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入370004072.85480440954.68
其中：营业收入370004072.85480440954.68利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本205159587.82269155456.12
其中：营业成本126143937.89166333735.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3481611.013663040.13
销售费用37337526.2248242408.52
管理费用37689358.0334892375.11
研发费用26529985.9931106433.26
财务费用-26022831.32-15082536.14
其中：利息费用2035962.371328095.55
利息收入28309677.5916670789.60
加：其他收益3257436.828495616.80投资收益（损失以“－”6951469.476853290.35号填列）
其中：对联营企业和合390063.77156052.04营企业的投资收益
8/122023年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损-55515.53509978.51失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-65682584.09-42325268.33“－”号填列）资产减值损失（损失以2853406.44524350.59“－”号填列）资产处置收益（损失以-372.883.21“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”112168325.26185343469.69号填列）
加：营业外收入1516736.084907661.93
减：营业外支出917627.59852516.10四、利润总额（亏损总额以112767433.75189398615.52“－”号填列）
减：所得税费用5505972.6016780677.95五、净利润（净亏损以“－”107261461.15172617937.57号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净107261461.15172617937.57亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的107751336.50173525550.41净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏-489875.35-907612.84损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额8440451.0519932474.72
（一）归属母公司所有者的8440451.0519887757.97其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
9/122023年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其8440451.0519887757.97
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算8440451.0519887757.97差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其44716.75他综合收益的税后净额
七、综合收益总额115701912.20192550412.29
（一）归属于母公司所有者116191787.55193413308.38的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综-489875.35-862896.09合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/0.39040.6287
股)
（二）稀释每股收益(元/0.39040.6287
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陶琨主管会计工作负责人：傅小庆会计机构负责人：魏莉合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金432542085.10408637590.07
10/122023年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还446543.007008801.03
收到其他与经营活动有关的现金15242377.7718381259.97
经营活动现金流入小计448231005.87434027651.07
购买商品、接受劳务支付的现金143304263.78134543850.05客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金75275790.2584681945.26
支付的各项税费62577923.3144676673.22
支付其他与经营活动有关的现金50963404.0963369516.13
经营活动现金流出小计332121381.43327271984.66
经营活动产生的现金流量净额116109624.44106755666.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1669172.16
取得投资收益收到的现金3870813.105929568.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资1291694.72产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金587273200.001581130000.00
投资活动现金流入小计592813185.261588351263.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资12316191.6735381784.55产支付的现金
投资支付的现金3034314.403600000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金561998299.811591331487.43
投资活动现金流出小计577348805.881630313271.98
11/122023年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额15464379.38-41962008.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2480000.003000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的2000000.003000000.00现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金29028167.7321326284.05
筹资活动现金流入小计31508167.7324326284.05
偿还债务支付的现金2745955.902481975.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金278381837.53277038832.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、810000.00利润
支付其他与筹资活动有关的现金19081123.0519692599.33
筹资活动现金流出小计300208916.48299213406.84
筹资活动产生的现金流量净额-268700748.75-274887122.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响115960.3512076903.03
五、现金及现金等价物净增加额-137010784.58-198016561.66
加：期初现金及现金等价物余额454787947.32595684757.98
六、期末现金及现金等价物余额317777162.74397668196.32
公司负责人：陶琨主管会计工作负责人：傅小庆会计机构负责人：魏莉
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司董事会
2023年10月27日