神州细胞:神州细胞2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688520证券简称：神州细胞
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谢良志、主管会计工作负责人谢良志及会计机构负责人（会计主管人员）马洁保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告期本报告期比末比上上年同期增项目本报告期年初至报告期末年同期减变动幅度增减变
(%)动幅度
(%)
营业收入571176343.36108.211379251634.17112.08
归属于上市公司股东的净利润-82106803.14不适用-219964027.34不适用
1/122023年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非
31483643.75不适用9478859.04不适用
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-373677900.53不适用
基本每股收益（元/股）-0.18不适用-0.49不适用
稀释每股收益（元/股）-0.18不适用-0.49不适用
加权平均净资产收益率（%）不适用不适用不适用不适用
研发投入合计316969129.3117.61864589353.5430.70减少
研发投入占营业收入的比例减少42.75
55.4962.6939.03个
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末末增减变动幅
度(%)
总资产2847595362.672735875608.334.08归属于上市公司股东的所有者
-433138935.20-236650939.28不适用权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额固定资产处
非流动性资产处置损益-68868.25-155084.45置损失
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
8882790.1358265310.02政府补助
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外主要系闲置除同公司正常经营业务相关的有效套期保资金购买理
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金财产品、结
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债构性存款的
产生的公允价值变动损益，以及处置交易215618.052297821.49收益以及交
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融易性金融资
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得产的公允价的投资收益值变动
2/122023年第三季度报告
主要为公益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122907155.69-290886198.86捐赠款个税手续费
其他符合非经常性损益定义的损益项目-445674.65返还
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）-287168.87-589590.77
合计-113590446.89-229442886.38
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期108.21主要系公司首个产品安佳因依托具有
较强竞争力的产能和成本优势，通过市场营销团队在存量及增量市场的积
营业收入_年初至报告期末112.08极拓展，整体销售一直保持强劲、稳定的增长势头。
归属于上市公司股东的净利润_不适用本报告期
归属于上市公司股东的净利润_不适用年初至报告期末业绩持续减亏主要系报告期内收入较归属于上市公司股东的扣除非经不适用上年同期大幅增长。
常性损益的净利润_本报告期归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润_年初至报告不适用期末
随着研发管线的不断推进，公司部分在研产品陆续进入关键性临床阶段，研发投入合计_年初至报告期末30.70
临床研究中后期资金需求较大，导致公司研发投入持续增长。
研发投入占营业收入的比例
-42.75
（%）_本报告期主要系报告期内营业收入较上年同期研发投入占营业收入的比例大幅增长。
-39.03
（%）_年初至报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3/122023年第三季度报告
报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数9033不适用
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融通持股持有有限售记或冻结股东性借出股份的股东名称持股数量比例条件股份数情况质限售股份数
(%)量股份数量状态量境内非
拉萨爱力克投资咨询有限公司国有法27121276060.90269902458269902458无-人天津神州安元企业管理咨询合
其他219000004.922190000021900000无-
伙企业（有限合伙）境内非
拉萨良昊园投资咨询有限公司国有法200060154.492000601520006015无-人境内自
谢良志170553753.831667137516671375无-然人天津神州安恒企业管理咨询合
其他73000001.6473000007300000无-
伙企业（有限合伙）
浙江清松投资管理有限公司－
宁波清松稳胜企业管理合伙企其他65374451.47891330891330无-业（有限合伙）境内非
上海集桑医疗科技有限公司国有法44655661.00668497668497无-人天津盈亚股权投资基金管理有
限责任公司－天津盼亚股权投其他37214880.840.000.00无-
资基金合伙企业（有限合伙）境内自
周勇27585650.620.000.00无-然人境外法
香港中央结算有限公司24254260.540.000.00无-人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量
浙江清松投资管理有限公司－宁波清松稳胜企业管理合伙企5646115人民币普通股5646115业（有限合伙）上海集桑医疗科技有限公司3797069人民币普通股3797069天津盈亚股权投资基金管理有
限责任公司－天津盼亚股权投3721488人民币普通股3721488
资基金合伙企业（有限合伙）
4/122023年第三季度报告
周勇2758565人民币普通股2758565香港中央结算有限公司2425426人民币普通股2425426
华宏强震（厦门）企业管理咨
2033050人民币普通股2033050
询合伙企业（有限合伙）
中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投1988091人民币普通股1988091资基金
QM65 LIMITED 1573700 人民币普通股 1573700中国对外经济贸易信托有限公
司－外贸信托－高毅晓峰鸿远1484515人民币普通股1484515集合资金信托计划上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅晓峰2号1470300人民币普通股1470300致信基金
截至本报告期末，公司各股东之间的关联关系、一致行动关系等关系如下：1、谢良志持有拉萨爱力克100%股权，谢良志与其配偶、一上述股东关联关系或一致行动致行动人李翰园共同持有拉萨良昊园100%股权，拉萨良昊园为谢良的说明志的一致行动人；2、神州安元、神州安恒的执行事务合伙人均为罗春霞；3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售
周勇通过信用证券账户持有公司股份1943575股。此外，公司未知股东参与融资融券及转融通业悉上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况。
务情况说明
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
5/122023年第三季度报告
货币资金409079124.06971884878.41
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产54052.88-
衍生金融资产--
应收票据64260742.256916955.92
应收账款376087411.62261876374.49
应收款项融资--
预付款项129216671.0970185456.91
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款19261506.029188321.27
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货201497020.14191883056.14
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产7669966.5419411740.97
流动资产合计1207126494.601531346784.11
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资--
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产935184484.74718989823.59
在建工程284505245.71171160161.99
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产117682424.2117868701.11
无形资产82877825.0934614882.60
开发支出93032592.0987423661.50
商誉--
长期待摊费用76538728.571046223.56
递延所得税资产--
其他非流动资产50647567.66173425369.87
6/122023年第三季度报告
非流动资产合计1640468868.071204528824.22
资产总计2847595362.672735875608.33
流动负债：
短期借款827419033.27508449216.36
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款124782148.06188714117.47
预收款项--
合同负债2348728.151526965.77
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬116621023.30149074671.92
应交税费11193312.3817842844.55
其他应付款108593906.5898502678.09
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债912585569.20407891195.46
其他流动负债--
流动负债合计2103543720.941372001689.62
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款898542284.38730014898.99
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债79315288.068683280.75
长期应付款-645000000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益205292734.39222366684.41
递延所得税负债--
其他非流动负债--
非流动负债合计1183150306.831606064864.15
负债合计3286694027.772978066553.77
7/122023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）445335714.00445335714.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2872009170.022848465464.22
减：库存股--
其他综合收益-67674.38
专项储备--
盈余公积--
一般风险准备--
未分配利润-3750416144.84-3530452117.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计-433138935.20-236650939.28
少数股东权益-5959729.90-5540006.16
所有者权益（或股东权益）合计-439098665.10-242190945.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计2847595362.672735875608.33
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：马洁合并利润表
2023年1—9月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1379251634.17650342114.83
其中：营业收入1379251634.17650342114.83
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1331517554.73959924275.13
其中：营业成本40291135.3021713734.53
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净-
-额
保单红利支出--
分保费用--
8/122023年第三季度报告
税金及附加9473874.446206634.13
销售费用294471770.13166295946.95
管理费用103140810.4395230059.02
研发费用806115168.18605125368.48
财务费用78024796.2565352532.02
其中：利息费用80594047.9258963874.42
利息收入5861880.022084208.27
加：其他收益37519624.6721614762.84投资收益（损失以
2243768.613484431.61“－”号填列）
其中：对联营企业和合--营企业的投资收益
以摊余成本计量--的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以--“－”号填列）净敞口套期收益（损失--以“-”号填列）公允价值变动收益（损
54052.88157736.32失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1061811.68-1168921.69“－”号填列）资产减值损失（损失以--28303541.69“－”号填列）资产处置收益（损失以--64632.70“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
58121539.53-285494151.22号填列）
加：营业外收入13444275.696928302.65
减：营业外支出291949566.30124894485.18四、利润总额（亏损总额以-220383751.08-403460333.75“－”号填列）
减：所得税费用--五、净利润（净亏损以“－”-220383751.08-403460333.75号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏-220383751.08-403460333.75损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏--损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
-219964027.34-402620817.82利润（净亏损以“-”号填列）
9/122023年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损-419723.74-839515.93以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-67674.38-
（一）归属母公司所有者的
-67674.38-其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其--
他综合收益
（1）重新计量设定受益计--划变动额
（2）权益法下不能转损益--的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公--允价值变动
（4）企业自身信用风险公--允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-67674.38-综合收益
（1）权益法下可转损益的--其他综合收益
（2）其他债权投资公允价--值变动
（3）金融资产重分类计入--其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减--值准备
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差
-67674.38-额
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其--他综合收益的税后净额
七、综合收益总额--
（一）归属于母公司所有者
-220031701.72-402620817.82的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
-419723.74-839515.93合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.49-0.92
（二）稀释每股收益(元/股)-0.49-0.92
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：马洁
10/122023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：北京神州细胞生物技术集团股份公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1271417494.27593922092.43
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还77524657.7696466000.32
收到其他与经营活动有关的现金50251204.7324907110.46
经营活动现金流入小计1399193356.76715295203.21
购买商品、接受劳务支付的现金675383297.92471141115.76
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金499180027.54324248812.39
支付的各项税费62914192.5330510980.77
支付其他与经营活动有关的现金535393739.30255259822.33
经营活动现金流出小计1772871257.291081160731.25
经营活动产生的现金流量净额-373677900.53-365865528.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1033000000.002111000000.00
取得投资收益收到的现金3646149.583645405.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2072.76-
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1036648222.342114645405.39
11/122023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
416003026.78366373035.21
的现金
投资支付的现金1033000000.002416000000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1449003026.782782373035.21
投资活动产生的现金流量净额-412354804.44-667727629.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-
取得借款收到的现金1358027023.53730365853.82
收到其他与筹资活动有关的现金-645000000.00
筹资活动现金流入小计1358027023.531375365853.82
偿还债务支付的现金741452237.92338018393.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金73991456.3643018799.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金318312415.979467957.41
筹资活动现金流出小计1133756110.25390505150.59
筹资活动产生的现金流量净额224270913.28984860703.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217184.8837607.27
五、现金及现金等价物净增加额-561978976.57-48694847.36
加：期初现金及现金等价物余额971058100.63349491914.05
六、期末现金及现金等价物余额409079124.06300797066.69
公司负责人：谢良志主管会计工作负责人：谢良志会计机构负责人：马洁
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2023年10月27日