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2023年第三季度报告
证券代码:688557证券简称:兰剑智能
兰剑智能科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入190483935.635.10704921814.1415.36归属于上市公司股东的
15086395.1619.5668114813.2255.32
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净13670115.43216.8759892964.15103.85利润经营活动产生的现金流
11156200.29-31.76-110569074.03不适用
量净额
1/192023年第三季度报告基本每股收益(元/
0.2122.120.9456.22
股)稀释每股收益(元/
0.2122.120.9456.22
股)
加权平均净资产收益率增加0.13增加2.00
1.476.70
(%)个百分点个百分点
研发投入合计20168174.5032.6357177979.592.21
研发投入占营业收入的增加2.20减少1.04
10.598.11比例(%)个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1482547630.921518707015.53-2.38归属于上市公司股东的
1037754565.24994925270.104.30
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-179.33-179.33
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准939011.955446771.73定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/192023年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
220684.932046306.84损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益-15345.20128120.55的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出522039.092051743.82其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额249931.711450914.54
少数股东权益影响额(税后)
合计1416279.738221849.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例
(%)
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末55.32(1)持续成功交付航空航天、
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_新能源、通信设备等行业项目;
103.85年初至报告期末(2)交付订单盈利性逐渐恢
基本每股收益_年初至报告期末56.22复;
(3)超级未来工厂(募投项目)
稀释每股收益_年初至报告期末56.22产能优势初显,降本增效持续深入。
3/192023年第三季度报告
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_
216.87交付订单盈利性逐渐恢复。
本报告期
公司按照合同进行项目管理,经营活动产生的现金流量净额_本报告期-31.76各报告期存在交付数量、回款金额不均衡情形。
增加银行承兑汇票支付商品、
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末不适用接受劳务资金所致。
公司继续增加研发材料、研发
研发投入合计_本报告期32.63人力资源的投入。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末普通报告期末表决权恢复的优
46910
股股东总数先股股东总数(如有)前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量
吴耀华境内自然人2605791035.862605791026057910无0济南科技创业
投资集团有限国有法人44656216.1500无0公司深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司-
深圳市达晨创其他32858974.5200无0通股权投资企
业(有限合伙)中国建设银行股份有限公司
-华夏能源革其他31388244.3200无0新股票型证券投资基金
4/192023年第三季度报告
招商银行股份
有限公司-鹏
华弘嘉灵活配其他27594623.8000无0置混合型证券投资基金
段重行境内自然人24502603.3724502602450260无0
蒋霞境内自然人13096801.8000无0宁波梅山保税港区兰盈投资
其他12708901.7500无0管理合伙企业(有限合伙)
张小艺境内自然人9341301.2900无0
李彦彦境内自然人9248911.2700无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量济南科技创业投资集团有限4465621人民币普通股4465621公司深圳市达晨财智创业投资管
理有限公司-深圳市达晨创3285897人民币普通股3285897通股权投资企
业(有限合伙)中国建设银行股份有限公司
-华夏能源革3138824人民币普通股3138824新股票型证券投资基金招商银行股份
有限公司-鹏华弘嘉灵活配2759462人民币普通股2759462置混合型证券投资基金蒋霞1309680人民币普通股1309680宁波梅山保税港区兰盈投资
1270890人民币普通股1270890
管理合伙企业(有限合伙)张小艺934130人民币普通股934130李彦彦924891人民币普通股924891
5/192023年第三季度报告
大成基金管理
有限公司-社
814314人民币普通股814314
保基金17011组合中国银行股份
有限公司-华宝可持续发展795561人民币普通股795561主题混合型证券投资基金
上述股东关联上述股东中,段重行与吴耀华系母子关系;张小艺为宁波梅山保税港区兰盈投关系或一致行资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。除此之外,公司未知其他股东动的说明间有无关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无截至2023年9月30日,宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业(有限合限售股东参与
伙)参与转融通业务出借兰剑智能股份数量为5400股,余额为1270890股。
融资融券及转李彦彦信用证券账户持有数量924791股。
融通业务情况说明(如有)
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金145051351.54159249505.68结算备付金拆出资金
交易性金融资产42128120.55181463828.49
6/192023年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据3247851.254136826.02
应收账款506383527.55359491257.46
应收款项融资15158592.0041979596.13
预付款项19132257.1814012952.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23996698.1822443271.84
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货140874646.33247900291.11
合同资产35989713.3016158683.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产9497259.883855200.00
其他流动资产2264144.514182735.62
流动资产合计943724162.271054874148.20
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款47985533.4045789115.69长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产249268668.58259613081.98
在建工程33543896.7610519046.28生产性生物资产油气资产
使用权资产734721.44
无形资产33526125.6214081789.78开发支出商誉
长期待摊费用469777.63751644.22
递延所得税资产15054243.5011596803.66
其他非流动资产158240501.72121481385.72
非流动资产合计538823468.65463832867.33
资产总计1482547630.921518707015.53
流动负债:
短期借款10000000.00
7/192023年第三季度报告
向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据139959512.0096846262.73
应付账款141880584.28176347886.66
预收款项2010.86
合同负债78537922.73154895421.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17250059.3426348259.29
应交税费14525289.7921843422.58
其他应付款3135281.563298236.14
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债322518.16
其他流动负债12984289.9520386470.60
流动负债合计418595457.81499967970.08
非流动负债:
保险合同准备金长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债338019.69长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11635370.108924201.08
递延收益14205000.0014820000.00
递延所得税负债19218.0869574.27其他非流动负债
非流动负债合计26197607.8723813775.35
负债合计444793065.68523781745.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)72670000.0072670000.00其他权益工具
其中:优先股
8/192023年第三季度报告
永续债
资本公积603844663.83601515581.91
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积36335000.0036335000.00一般风险准备
未分配利润324904901.41284404688.19归属于母公司所有者权益(或股东权
1037754565.24994925270.10
益)合计少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计1037754565.24994925270.10负债和所有者权益(或股东权
1482547630.921518707015.53
益)总计
公司负责人:吴耀华主管会计工作负责人:董新军会计机构负责人:王学英合并利润表
2023年1—9月
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入704921814.14611044830.21
其中:营业收入704921814.14611044830.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本631261796.91590935444.55
其中:营业成本482378337.59460753918.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6650115.014468355.23
销售费用49042032.6141650497.99
管理费用38482352.4528163650.41
研发费用57177979.5955939991.19
财务费用-2469020.34-40969.13
9/192023年第三季度报告
其中:利息费用103736.1225468.91
利息收入1522984.411850147.21
加:其他收益16563362.5921904032.01投资收益(损失以
2046306.844463083.33“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益
128120.55350309.59(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失-14667752.19-5443811.43以“-”号填列)资产减值损失(损失-7613429.172466119.24以“-”号填列)资产处置收益(损失
3015.17以“-”号填列)三、营业利润(亏损以
70119641.0243849118.40“-”号填列)
加:营业外收入2247838.161719350.67
减:营业外支出199288.841242452.54四、利润总额(亏损总额以
72168190.3444326016.53“-”号填列)
减:所得税费用4053377.12471977.75五、净利润(净亏损以
68114813.2243854038.78“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润
68114813.2243854038.78(净亏损以“-”号填列)
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”68114813.2243854038.78号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
68114813.2243854038.78
额
10/192023年第三季度报告
(一)归属母公司所有者
68114813.2243854038.78
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额68114813.2243854038.78
(一)归属于母公司所有
68114813.2243854038.78
者的综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
0.940.60
股)
(二)稀释每股收益(元/
0.940.60
股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
公司负责人:吴耀华主管会计工作负责人:董新军会计机构负责人:王学英
11/192023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金436372852.61557820801.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12455901.7322985818.53
收到其他与经营活动有关的现金19008074.2843038950.53
经营活动现金流入小计467836828.62623845570.17
购买商品、接受劳务支付的现金340868080.24604754702.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金138716186.32120494184.10
支付的各项税费64708272.6041139044.87
支付其他与经营活动有关的现金34113363.4921306098.39
经营活动现金流出小计578405902.65787694029.91
经营活动产生的现金流量净额-110569074.03-163848459.74
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2510135.337463754.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
10710.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金568000000.001226000000.00
12/192023年第三季度报告
投资活动现金流入小计570520845.331233463754.56
购建固定资产、无形资产和其他长期
49645374.5227350122.60
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金429000000.001008000000.00
投资活动现金流出小计478645374.521035350122.60
投资活动产生的现金流量净额91875470.81198113631.96
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
27718336.1224707800.00
金
其中:子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27718336.1224707800.00
筹资活动产生的现金流量净额-17718336.12-24707800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
31506.80-25541.49
响
五、现金及现金等价物净增加额-36380432.549531830.73
加:期初现金及现金等价物余额142970805.6884968424.29
六、期末现金及现金等价物余额106590373.1494500255.02
公司负责人:吴耀华主管会计工作负责人:董新军会计机构负责人:王学英母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金137939672.92157845342.59
交易性金融资产42128120.55181463828.49
13/192023年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据3247851.254136826.02
应收账款506645191.78359491257.46
应收款项融资15158592.0041979596.13
预付款项43369258.462579401.94
其他应收款27032828.1822200238.81
其中:应收利息应收股利
存货65529696.19177618424.76
合同资产35989713.3016158683.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产9497259.883855200.00其他流动资产
流动资产合计886538184.51967328799.78
非流动资产:
债权投资其他债权投资
长期应收款47985533.4045789115.69
长期股权投资213711070.96153600000.00其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产82563941.6489604999.69
在建工程802014.22生产性生物资产油气资产
使用权资产734721.44
无形资产841163.661029945.23开发支出商誉
长期待摊费用469777.63751644.22
递延所得税资产13571675.549696478.64
其他非流动资产156583539.10120842060.11
非流动资产合计516461423.37422116257.80
资产总计1402999607.881389445057.58
流动负债:
短期借款10000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据151369512.00101006262.73
应付账款44791716.3873326412.94
预收款项2010.86
14/192023年第三季度报告
合同负债78537922.73154895421.22
应付职工薪酬11531917.7020837856.73
应交税费8059188.7615046241.52
其他应付款47121029.941775764.16
其中:应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债322518.16
其他流动负债12984289.9520386470.60
流动负债合计364718095.62387276440.76
非流动负债:
长期借款应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债338019.69长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债11635370.108924201.08
递延收益440000.00560000.00
递延所得税负债19218.0869574.27其他非流动负债
非流动负债合计12432607.879553775.35
负债合计377150703.49396830216.11
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)72670000.0072670000.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积603844663.83601515581.91
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积36335000.0036335000.00
未分配利润312999240.56282094259.56
所有者权益(或股东权益)
1025848904.39992614841.47
合计负债和所有者权益(或股
1402999607.881389445057.58东权益)总计
公司负责人:吴耀华主管会计工作负责人:董新军会计机构负责人:王学英
15/192023年第三季度报告
母公司利润表
2023年1—9月
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入705348411.80610779345.14
减:营业成本519891736.03489354873.93
税金及附加4781592.683243823.64
销售费用49042032.6141650497.99
管理费用25840791.7620281695.63
研发费用40838791.3737752473.70
财务费用-2414177.24182346.98
其中:利息费用103736.1225468.91
利息收入1469260.021623869.70
加:其他收益15075888.9921183607.99投资收益(损失以
2046306.844463083.33“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损
128120.55350309.59失以“-”号填列)信用减值损失(损失以-14850214.21-5389472.75“-”号填列)资产减值损失(损失以-7613429.172466119.24“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填列)二、营业利润(亏损以“-”号
62154317.5941387280.67
填列)
加:营业外收入2699.11199762.56
减:营业外支出196350.831242452.54三、利润总额(亏损总额以
61960665.8740344590.69“-”号填列)
减:所得税费用3441084.87771504.71四、净利润(净亏损以“-”号
58519581.0039573085.98
填列)
(一)持续经营净利润(净
58519581.0039573085.98亏损以“-”号填列)
16/192023年第三季度报告
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额58519581.0039573085.98
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/
股)
(二)稀释每股收益(元/
股)
公司负责人:吴耀华主管会计工作负责人:董新军会计机构负责人:王学英母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位:兰剑智能科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金436372852.61555820770.15
17/192023年第三季度报告
收到的税费返还11685001.7310244366.64
收到其他与经营活动有关的现金49759911.3340195657.96
经营活动现金流入小计497817765.67606260794.75
购买商品、接受劳务支付的现金427457228.76635464696.14
支付给职工及为职工支付的现金98882475.8783349347.77
支付的各项税费54661642.8137139054.17
支付其他与经营活动有关的现金21756392.6814006425.02
经营活动现金流出小计602757740.12769959523.10
经营活动产生的现金流量净额-104939974.45-163698728.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2510135.337463754.56
处置固定资产、无形资产和其他长
4700.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金568000000.001226000000.00
投资活动现金流入小计570514835.331233463754.56
购建固定资产、无形资产和其他长
864908.6796606.97
期资产支付的现金
投资支付的现金60111070.96取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金429000000.001008000000.00
投资活动现金流出小计489975979.631008096606.97
投资活动产生的现金流量净额80538855.70225367147.59
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计10000000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
27718336.1224707800.00
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计27718336.1224707800.00
筹资活动产生的现金流量净额-17718336.12-24707800.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
31506.80-25541.49
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-42087948.0736935077.75
加:期初现金及现金等价物余额141566642.5952928329.09
六、期末现金及现金等价物余额99478694.5289863406.84
18/192023年第三季度报告
公司负责人:吴耀华主管会计工作负责人:董新军会计机构负责人:王学英
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司董事会
2023年10月26日 |
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