久日新材:天津久日新材料股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688199证券简称：久日新材
天津久日新材料股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入327595365.0411.35892078822.41-19.75归属于上市公司股东的
-23280940.95-495.02-57157396.13-154.04净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-25731399.60不适用-74227140.85-192.03利润
1/152023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用19357889.22-90.32量净额
基本每股收益（元/股）-0.21-520.00-0.53-154.08
稀释每股收益（元/股）-0.21-520.00-0.53-154.08
加权平均净资产收益率减少1.08减少5.94个
-0.87-2.12
（%）个百分点百分点
研发投入合计20491972.013.9952353601.99-19.91
研发投入占营业收入的减少0.44减少0.01个
6.265.87比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4092497868.864105789706.50-0.32归属于上市公司股东的
2656190396.892722303782.74-2.43
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-4562633.74-1992050.75
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准2146631.215259479.32定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/152023年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变
6029717.3715001312.10动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
600000.00
备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-656497.47-514056.82其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额476168.071149923.49
少数股东权益影响额（税后）30590.65135015.64
合计2450458.6517069744.72
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
报告期内，市场竞争激烈，公司继续延用策略性降价政策且取得阶段性成效，2023年7月至9月光引发剂销量较上年归属于上市公司股东
-495.02同期增长33.45%，营业收入较上年同期增长11.35%，为提的净利润_本报告期
升公司持续竞争力与促进品牌效应，公司战略性让利于客户群，短期内归属于上市公司股东的净利润降低幅度较大。
报告期内，国内经济未见明显复苏，整体市场需求不足，光归属于上市公司股东引发剂市场竞争空前激烈，公司继续延用策略性降价政策的净利润_年初至报-154.04且取得成效，2023年1月至9月光引发剂销量较上年同期告期末增长12.50%，因公司战略性让利于客户群，利润空间持续压缩，导致归属于上市公司股东的净利润减少较多。
3/152023年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益不适用同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
的净利润_本报告期归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”变
-192.03
的净利润_年初至报动原因。
告期末
报告期内，国内经济未见明显复苏，整体市场需求不足，市经营活动产生的现金场竞争激烈，营业收入较去年同期减少，销售商品、提供劳流量净额_年初至报-90.32务收到的现金减少，同时收到出口退税及增值税留抵退税告期末减少，以上原因综合导致经营活动产生的现金流量净额减少。
基本每股收益_本报
-520.00同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
告期
稀释每股收益_本报
-520.00同“归属于上市公司股东的净利润_本报告期”变动原因。
告期
基本每股收益_年初同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”变
-154.08至报告期末动原因。
稀释每股收益_年初同“归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末”变
-154.08至报告期末动原因。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数11618的优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记或持股限售条通借出股冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份份的限售
(%)股份数量股份数量数量状态
赵国锋境内自然人1977160917.7800无0
解敏雨境内自然人63680335.7300无0大家人寿保险股
份有限公司－万其他15707141.4100无0能产品大家人寿保险股
份有限公司－分其他15098801.3600无0红产品
王立新境内自然人14864371.3400无0
4/152023年第三季度报告
深圳市创新投资
国有法人13359001.2000无0集团有限公司山东圣丰投资有境内非国有
11000000.9900无0
限公司法人中国银行股份有
限公司－大成景
其他10809190.9700无0恒混合型证券投资基金
项金生境内自然人10000000.9000无0
李青松境内自然人9000000.8100无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售股份种类及数量股东名称条件流通股股份种类数量的数量赵国锋19771609人民币普通股19771609解敏雨6368033人民币普通股6368033
大家人寿保险股份有限公司－万能产品1570714人民币普通股1570714
大家人寿保险股份有限公司－分红产品1509880人民币普通股1509880王立新1486437人民币普通股1486437深圳市创新投资集团有限公司1335900人民币普通股1335900山东圣丰投资有限公司1100000人民币普通股1100000
中国银行股份有限公司－大成景恒混合
1080919人民币普通股1080919
型证券投资基金项金生1000000人民币普通股1000000李青松900000人民币普通股900000
上述“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中，赵国锋先生与王立新女士上述股东关联关系或一致行动的说明为配偶关系；赵国锋先生为山东圣丰投资有限公司的实际控制人；公司未知除前述外其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
1.上述“前10名股东持股情况”和“前10名无前10名股东及前10名无限售股东参与限售条件股东持股情况”中，李青松共持有900000融资融券及转融通业务情况说明（如有）股，全部为投资者信用证券账户持有。
2.公司未知上述股东是否参与转融通业务。
注：公司回购专户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示，截至本报告期末，天津久日新材料股份有限公司回购专用证券账户持股数为
3083248股，占公司总股本的比例为2.77%。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
5/152023年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:天津久日新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金312628138.90444718580.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产725054275.36627630741.62衍生金融资产
应收票据159059887.05134051022.90
应收账款218803769.78188958277.39
应收款项融资21376122.3913834873.82
预付款项27105989.8018694706.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34012921.6813752761.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货288399651.76376395490.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产280000.00240000.00
其他流动资产66720942.2577974037.68
流动资产合计1853441698.971896250492.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3931737.211312882.10
长期股权投资172175826.38169123558.25
6/152023年第三季度报告
其他权益工具投资64795191.6569935695.93其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产982021657.82933761526.30
在建工程703849233.02683077709.09生产性生物资产油气资产
使用权资产1205961.252829469.45
无形资产189361420.09216361475.76开发支出
商誉54287303.7354287303.73
长期待摊费用13305904.6115833924.62
递延所得税资产11414599.0813129585.34
其他非流动资产42707335.0549886083.80
非流动资产合计2239056169.892209539214.37
资产总计4092497868.864105789706.50
流动负债：
短期借款563263650.97493366120.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据65352035.50
应付账款131744321.60180597771.56预收款项
合同负债2810639.491819018.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10539033.7918630810.31
应交税费5514085.9721500592.82
其他应付款6171120.415282381.35
其中：应付利息
应付股利9250.009250.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债111261554.5561254694.38
其他流动负债133361228.3482743592.58
流动负债合计964665635.12930547017.74
非流动负债：
7/152023年第三季度报告
保险合同准备金
长期借款240050000.02303400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债176408.87686918.82
长期应付款80382467.37339730.03长期应付职工薪酬
预计负债514555.97514555.97
递延收益19350760.0020471965.96
递延所得税负债23267404.2323268968.86其他非流动负债
非流动负债合计363741596.46348682139.64
负债合计1328407231.581279229157.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2040103170.332041758193.61
减：库存股135170040.22127669277.45
其他综合收益30086250.2433065126.41
专项储备11721948.098608291.28
盈余公积55613400.0055613400.00一般风险准备
未分配利润542608868.45599701248.89归属于母公司所有者权益（或股东权
2656190396.892722303782.74
益）合计
少数股东权益107900240.39104256766.38
所有者权益（或股东权益）合计2764090637.282826560549.12负债和所有者权益（或股东权
4092497868.864105789706.50
益）总计
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并利润表
2023年1—9月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入892078822.411111657404.72
8/152023年第三季度报告
其中：营业收入892078822.411111657404.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本960699023.911017782237.65
其中：营业成本819654321.92871992508.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8077936.768784547.69
销售费用16467440.8215786162.22
管理费用57726647.1755235822.67
研发费用52353601.9965364823.14
财务费用6419075.25618372.94
其中：利息费用19699613.9016484615.40
利息收入10002476.002515252.91
加：其他收益3786892.543167147.16
投资收益（损失以“－”号填列）2425113.9521259477.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2938383.40-504498.16以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）12296170.327424734.38
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1565092.166702514.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）-5621215.92-1837278.14
资产处置收益（损失以“－”号填列）-41470.89-5691.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-57339803.66130586071.76
加：营业外收入1899818.011128911.86
减：营业外支出5550223.483840954.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-60990209.13127874028.63
减：所得税费用4150364.0318881830.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-65140573.16108992197.72
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-65140573.16108992197.72
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/152023年第三季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-57157396.13105770194.53“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-7983177.033222003.19
六、其他综合收益的税后净额-2978876.17-4712219.98
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-2978876.17-4712219.98净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益-4369428.65-7266682.08
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-4369428.65-7266682.08
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1390552.482554462.10
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额1390552.482554462.10
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-68119449.33104279977.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-60136272.30101057974.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额-7983177.033222003.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.530.98
（二）稀释每股收益(元/股)-0.530.98
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：天津久日新材料股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金804034954.631150474463.17客户存款和同业存放款项净增加额
10/152023年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64646906.22117715472.19
收到其他与经营活动有关的现金17298404.056537090.98
经营活动现金流入小计885980264.901274727026.34
购买商品、接受劳务支付的现金667822495.91858052244.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114932390.05124324558.05
支付的各项税费46058234.9451839335.50
支付其他与经营活动有关的现金37809254.7840630977.15
经营活动现金流出小计866622375.681074847115.02
经营活动产生的现金流量净额19357889.22199879911.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1712441020.031492834622.75
取得投资收益收到的现金473299.705620800.12
处置固定资产、无形资产和其他长期
291330.0034680.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
11998052.77
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1725203702.501498490102.87
购建固定资产、无形资产和其他长期
179365606.95263969501.34
资产支付的现金
投资支付的现金1802500000.001529200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
84387879.42
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1981865606.951877557380.76
投资活动产生的现金流量净额-256661904.45-379067277.89
11/152023年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金564329354.86618676399.34
收到其他与筹资活动有关的现金113540776.429258711.22
筹资活动现金流入小计677870131.28627935110.56
偿还债务支付的现金530009913.16361247496.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现
23357027.0474474429.85
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金21877853.9130343272.50
筹资活动现金流出小计575244794.11466065198.82
筹资活动产生的现金流量净额102625337.17161869911.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2563879.995173874.42
响
五、现金及现金等价物净增加额-132114798.07-12143580.41
加：期初现金及现金等价物余额437250497.48347753339.25
六、期末现金及现金等价物余额305135699.41335609758.84
公司负责人：赵国锋主管会计工作负责人：马秀玲会计机构负责人：马秀玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
2023年1月1日起开始执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》中关于单项交易产
生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金444718580.10444718580.10结算备付金拆出资金
交易性金融资产627630741.62627630741.62衍生金融资产
应收票据134051022.90134051022.90
应收账款188958277.39188958277.39
12/152023年第三季度报告
应收款项融资13834873.8213834873.82
预付款项18694706.8618694706.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13752761.0413752761.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货376395490.72376395490.72合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产240000.00240000.00
其他流动资产77974037.6877974037.68
流动资产合计1896250492.131896250492.13
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1312882.101312882.10
长期股权投资169123558.25169123558.25
其他权益工具投资69935695.9369935695.93其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产933761526.30933761526.30
在建工程683077709.09683077709.09生产性生物资产油气资产
使用权资产2829469.452829469.45
无形资产216361475.76216361475.76开发支出
商誉54287303.7354287303.73
长期待摊费用15833924.6215833924.62
递延所得税资产13129585.3413901968.39772383.05
其他非流动资产49886083.8049886083.80
非流动资产合计2209539214.372210311597.42772383.05
资产总计4105789706.504106562089.55772383.05
流动负债：
短期借款493366120.70493366120.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
13/152023年第三季度报告
衍生金融负债
应付票据65352035.5065352035.50
应付账款180597771.56180597771.56预收款项
合同负债1819018.541819018.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18630810.3118630810.31
应交税费21500592.8221500592.82
其他应付款5282381.355282381.35
其中：应付利息
应付股利9250.009250.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债61254694.3861254694.38
其他流动负债82743592.5882743592.58
流动负债合计930547017.74930547017.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款303400000.00303400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债686918.82686918.82
长期应付款339730.03339730.03长期应付职工薪酬
预计负债514555.97514555.97
递延收益20471965.9620471965.96
递延所得税负债23268968.8623976336.22707367.36其他非流动负债
非流动负债合计348682139.64349389507.00707367.36
负债合计1279229157.381279936524.74707367.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）111226800.00111226800.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2041758193.612041758193.61
减：库存股127669277.45127669277.45
14/152023年第三季度报告
其他综合收益33065126.4133065126.41
专项储备8608291.288608291.28
盈余公积55613400.0055613400.00一般风险准备
未分配利润599701248.89599766264.5865015.69归属于母公司所有者权益
2722303782.742722368798.4365015.69（或股东权益）合计
少数股东权益104256766.38104256766.38所有者权益（或股东权
2826560549.122826625564.8165015.69
益）合计负债和所有者权益（或
4105789706.504106562089.55772383.05股东权益）总计特此公告。
天津久日新材料股份有限公司董事会
2023年10月28日