宁波联合:关于宁波联合非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告(1)

关于宁波联合集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：宁波联合集团股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）附表2关于宁波联合集团股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022年度
上市公司2022年期2022年度2022年度2022年期非经营性资金资金占用方占用方与上市公司占用累计发占用形成核算的会初占用资占用资金的偿还累计末占用资占用性质
占用名称的关联关系生金额(不原因
计科目金余额利息(如有)发生金额金余额
含利息)现大股东及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计/////前大股东及其非经营性占用附属企业非经营性占用
小计/////
总计/////
2022年度2022年度
上市公司2022年期2022年度2022年期其他关联资金资金往来方名往来方与上市公司往来累计发往来资金的往来形成核算的会初往来资偿还累计末往来资往来性质往来称的关系生金额（不利息（如原因计科目金余额发生金额金余额含利息）有）浙江荣盛控股
控股股东应收账款0.690.69服务经营性往来集团有限公司
大股东及其附浙江逸盛石化控股股东、实际控购销及服
应收账款11415.1911410.704.49经营性往来属企业有限公司制人的附属企业务
荣盛能源有限控股股东、实际控购销及服
应收账款1938.091938.09经营性往来
公司制人的附属企业务宁波中金石化控股股东、实际控购销及服
应收账款1.3929.5528.932.01经营性往来有限公司制人的附属企业务
浙江逸盛新材控股股东、实际控
应收账款15.5715.57服务经营性往来料有限公司制人的附属企业
浙江荣通物流控股股东、实际控
应收账款0.340.34服务经营性往来有限公司制人的附属企业
浙江石油化工控股股东、实际控
应收账款0.230.23服务经营性往来有限公司制人的附属企业
逸盛大化石化控股股东、实际控
应收账款0.080.08服务经营性往来有限公司制人的附属企业
荣盛煤炭有限控股股东、实际控
应收账款777.43777.43购销经营性往来公司制人的附属企业嵊泗远东长滩其他应收子公司及其控制的
旅游开发有限款24000.0034500.0048000.0010500.00资金周转非经营性往来法人上市公司的子公司公司及其附属温州银联投资子公司及其控制的其他应收
27700.0037700.002136.6033859.4433677.16资金周转非经营性往来
企业置业有限公司法人款温州和晟文旅子公司及其控制的其他应收
17352.0048852.002857.3424960.5244100.82资金周转非经营性往来
投资有限公司法人款关联自然人非经营性往来关联自然人非经营性往来其他关联方及温州和兆酒店其他应收代收代付
合营企业0.3817.0912.185.29非经营性往来其附属企业控股有限公司款水电费其他关联方及温州和欣置地其他应收计息资助
合营企业27730.001920.342500.0027150.34非经营性往来其附属企业有限公司款款
总计///69053.77162976.266914.28123504.20115440.11//