泰坦科技:泰坦科技2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688133证券简称：泰坦科技
上海泰坦科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入725611390.56-5.262053865559.715.59归属于上市公司股东
21425923.83-61.7771881268.15-25.58
的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益20315471.21-61.2361408892.56-28.77的净利润
1/142023年第三季度报告
经营活动产生的现金
不适用不适用-230818334.07-23.73流量净额基本每股收益（元/
0.18-75.000.61-51.20
股）稀释每股收益（元/
0.18-75.000.61-51.20
股）
加权平均净资产收益减少2.72减少3.33个
0.772.61率（%）个百分点百分点
研发投入合计42315238.3916.26117935131.0423.98
研发投入占营业收入增加1.08增加0.85个
5.835.74
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产4273564537.943971604919.297.60归属于上市公司股东
2818846980.052719705546.783.65
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
-153555.25-166076.89益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性--的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、1824615.0113315720.85按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非
金融企业收取的资金--占用费
企业取得子公司、联
营企业及合营企业的--投资成本小于取得投
2/142023年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损
--益委托他人投资或管理
--资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提--的各项资产减值准备
债务重组损益--
企业重组费用，如安置职工的支出、整合--费用等交易价格显失公允的
交易产生的超过公允--价值部分的损益同一控制下企业合并
产生的子公司期初至--合并日的当期净损益与公司正常经营业务
无关的或有事项产生--的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动2013.19230755.70损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产--减值准备转回对外委托贷款取得的
--损益采用公允价值模式进
--行后续计量的投资性
3/142023年第三季度报告
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当
--期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管
--费收入除上述各项之外的其
-302490.56-542075.17他营业外收入和支出其他符合非经常性损
--益定义的损益项目
减：所得税影响额-189614.70-1870882.37少数股东权益影
-70515.07-495066.53响额（税后）
合计1110452.6210472375.59
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
三季度收入同比下降，同时本年归属于上市公司股东的度规模扩张带来的研发费用、管
-61.77%
净利润_本报告期理费用、销售费用上升导致单季度归母净利润降幅较大
三季度收入同比下降，同时本年归属于上市公司股东的
度规模扩张带来的研发费用、管
扣除非经常性损益的净-61.23%
理费用、销售费用上升导致单季
利润_本报告期度扣非净利润降幅较大
基本每股收益_本报告期-75.00%净利润下降和股本增加导致
稀释每股收益_本报告期-75.00%净利润下降和股本增加导致
基本每股收益_年初至报
-51.20%净利润下降和股本增加导致告期末
稀释每股收益_年初至报
-51.20%净利润下降和股本增加导致告期末
4/142023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数6441优先股股东总数（如不适用有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记或持股持有有限股东持股通借出股冻结情况股东名称比例售条件股性质数量份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态境内
115911584191158419
谢应波自然9.83无0
959444
人境内
5386
张庆自然4.5753725895372589无0
589
人境内
5385
张华自然4.5753725895372589无0
749
人境内
5385
王靖宇自然4.5653725905372590无0
190
人境内
5382
许峰源自然4.5653725905372590无0
390
人境内上海高毅资产管理合伙企非国5000业（有限合伙）－高毅邻4.2400无0有法000山1号远望基金人境内苏州钟鼎五号股权投资基非国4377
3.7100无0
金合伙企业（有限合伙）有法101人国有3039
香港中央结算有限公司2.5800无0法人385上海创丰昕汇创业投资管境内
理有限公司－天津创丰昕非国2752
2.3300无0华创业投资合伙企业（有有法724限合伙）人
5/142023年第三季度报告
上海科技创业投资股份有国有1680
1.4200无0
限公司法人250前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅邻5000000人民币普通股5000000山1号远望基金苏州钟鼎五号股权投资基
4377101人民币普通股4377101
金合伙企业（有限合伙）香港中央结算有限公司3039385人民币普通股3039385上海创丰昕汇创业投资管
理有限公司－天津创丰昕
2752724人民币普通股2752724华创业投资合伙企业（有限合伙）上海科技创业投资股份有
1680250人民币普通股1680250
限公司三希（北京）资产管理有
限公司－三希龙泉二号私1499400人民币普通股1499400募证券投资基金
中信证券股份有限公司－
1443061人民币普通股1443061
社保基金17052组合三希（北京）资产管理有
限公司－三希赤霄一号私1440600人民币普通股1440600募证券投资基金新余诚鼎汇投资管理中心
1365000人民币普通股1365000（有限合伙）中国农业银行股份有限公
司－嘉实新兴产业股票型1269016人民币普通股1269016证券投资基金
1、谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇为一致行动人关系。
上述股东关联关系或一致
2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一
行动的说明致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及
/转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海泰坦科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金984458962.421390118193.96
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产3000000.00-
衍生金融资产--
应收票据101578302.3678404535.33
应收账款804350037.97610001333.17
应收款项融资30270708.239714953.00
预付款项159997431.14163025717.06
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款18629632.0718669935.88
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货1033378112.14850497024.91
合同资产5352332.017645301.81
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产30508192.9110755474.72
流动资产合计3171523711.253138832469.84
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
7/142023年第三季度报告
长期股权投资12114229.1113442630.27
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产75222094.4165222094.41
投资性房地产--
固定资产170113561.2491850300.42
在建工程393683009.98254886383.93
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产43937961.4637510177.79
无形资产191758918.40192502639.20
开发支出2753828.76-
商誉100737115.61100737115.61
长期待摊费用40987373.0323446062.63
递延所得税资产15987437.0615373120.12
其他非流动资产54745297.6337801925.07
非流动资产合计1102040826.69832772449.45
资产总计4273564537.943971604919.29
流动负债：
短期借款642593926.93509109232.89
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款166100144.57153522637.15
预收款项--
合同负债86408332.4473500146.00
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬19810053.0519798338.97
应交税费68293667.8355696563.94
其他应付款4794358.173731125.73
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债36709287.8940663978.83
其他流动负债29350526.4632625554.50
流动负债合计1054060297.34888647578.01
8/142023年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金--
长期借款296888356.33270245145.00
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债30210317.6223872099.73
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益16428226.1416437520.40
递延所得税负债5243343.845730632.81
其他非流动负债--
非流动负债合计348770243.93316285397.94
负债合计1402830541.271204932975.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）117969399.0084071656.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积2166474527.382155313309.74
减：库存股--
其他综合收益3843146.752007259.27
专项储备3849657.304507260.21
盈余公积42530469.4842530469.48
一般风险准备--
未分配利润484179780.14431275592.08归属于母公司所有者权益（或股东权
2818846980.052719705546.78
益）合计
少数股东权益51887016.6246966396.56
所有者权益（或股东权益）合计2870733996.672766671943.34负债和所有者权益（或股东权
4273564537.943971604919.29
益）总计
公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2053865559.711945130542.86
9/142023年第三季度报告
其中：营业收入2053865559.711945130542.86
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本1960347810.851829529371.64
其中：营业成本1572591818.051525705832.08
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--提取保险责任准备金
--净额
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加6876208.064721822.18
销售费用156472091.94121395529.84
管理费用94279940.1570689205.35
研发费用115181302.2888102513.51
财务费用14946450.3718914468.68
其中：利息费用20440148.1519972646.16
利息收入11440482.156111845.09
加：其他收益13315720.8511774541.45投资收益（损失以-1434451.78-364448.40“－”号填列）
其中：对联营企业和
--合营企业的投资收益以摊余成本计
--量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以--“－”号填列）净敞口套期收益（损--失以“-”号填列）公允价值变动收益
--（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-15741765.54-13279386.35以“－”号填列）资产减值损失（损失-240006.61-9655.49以“－”号填列）资产处置收益（损失-166076.89-以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
89251168.89113722222.43“－”号填列）
10/142023年第三季度报告
加：营业外收入47981.499578.28
减：营业外支出590056.66142982.74四、利润总额（亏损总额以
88709093.72113588817.97“－”号填列）
减：所得税费用12971415.5411897409.22五、净利润（净亏损以
75737678.18101691408.75“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
75737678.18101691408.75（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
--（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”71881268.1596582511.08号填列）2.少数股东损益（净
3856410.035108897.67亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
1835887.483508718.07
额
（一）归属母公司所有者
1835887.483508718.07
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
--其他综合收益
（1）重新计量设定受
--益计划变动额
（2）权益法下不能转
--损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
--资公允价值变动
（4）企业自身信用风
--险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
1835887.483508718.07
他综合收益
（1）权益法下可转损
--益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
--允价值变动
（3）金融资产重分类
--计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
--用减值准备
11/142023年第三季度报告
（5）现金流量套期储
--备
（6）外币财务报表折
1835887.483508718.07
算差额
（7）其他--
（二）归属于少数股东的
--其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额77573565.66105200126.82
（一）归属于母公司所有
73717155.63100091229.15
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
3856410.035108897.67
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.611.25
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.611.25
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海泰坦科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1983715421.371854236753.15
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2882415.4718988418.44
收到其他与经营活动有关的现金28851043.9142664208.09
经营活动现金流入小计2015448880.751915889379.68
12/142023年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金1801756181.761835565810.92
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金191586217.74141157866.92
支付的各项税费55246268.0652579633.94
支付其他与经营活动有关的现金197678547.26189233742.79
经营活动现金流出小计2246267214.822218537054.57
经营活动产生的现金流量净额-230818334.07-302647674.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金70000000.0052000000.00
取得投资收益收到的现金230755.70148236.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
372000.00-
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
--金净额
收到其他与投资活动有关的现金-3474505.95
投资活动现金流入小计70602755.7055622742.60
购建固定资产、无形资产和其他长期
301549349.05221061115.03
资产支付的现金
投资支付的现金83000000.00245385976.53
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付的现
--金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计384549349.05466447091.56
投资活动产生的现金流量净额-313946593.35-410824348.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金18603446.92997265263.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到
9110688.92-
的现金
取得借款收到的现金667030545.83737540189.29
收到其他与筹资活动有关的现金66815965.6437541744.29
筹资活动现金流入小计752449958.391772347197.14
偿还债务支付的现金533919829.70290209400.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现
47592927.4034583426.01
金
其中：子公司支付给少数股东的股
5611425.00-
利、利润
13/142023年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金52807203.904224644.73
筹资活动现金流出小计634319961.00329017471.02
筹资活动产生的现金流量净额118129997.391443329726.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
868953.00840212.23
响
五、现金及现金等价物净增加额-425765977.03730697914.50
加：期初现金及现金等价物余额1380918358.71660640028.81
六、期末现金及现金等价物余额955152381.681391337943.31
公司负责人：张庆主管会计工作负责人：周智洪会计机构负责人：周智洪
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司董事会
2023年10月27日