中原环保:关于披露2023年第三季度母公司财务报表的公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2023-61
中原环保股份有限公司关于披露2023年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2023年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2023年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表
2023年9月30日
单位：元资产2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金628976671.32246419678.88交易性金融资产衍生金融资产
应收票据900000.004277443.84
应收账款989156824.29606436724.71应收款项融资
预付款项2138139.892624514.83
其他应收款1833282405.511617382135.39
存货3846308.594305541.20合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产607833.344296123.88
流动资产合计3458908182.942485742162.73资产2023年9月30日2023年1月1日
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9466768732.994825694443.15
其他权益工具投资130207783.95130596795.37其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1642831443.661711960287.75
在建工程173364.05962152.20生产性生物资产油气资产
使用权资产33295804.4438739633.03
无形资产898211073.10919743305.93开发支出商誉
长期待摊费用23497.5489091.59
递延所得税资产6066773.6510534257.54
其他非流动资产975630483.34647063188.21
非流动资产合计13153208956.728285383154.77
资产总计16612117139.6610771125317.50
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2023年9月30日
单位：元负债和所有者权益2023年9月30日2023年1月1日
流动负债：
短期借款500433611.11880951500.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款14385960.7129744374.76
预收款项30090.2221883.81
合同负债24392.341290265.49
应付职工薪酬32559360.0544302774.29
应交税费126842.456769976.42
其他应付款3357511141.43242861883.29持有待售负债
一年内到期的非流动负债593206393.43585876218.47负债和所有者权益2023年9月30日2023年1月1日其他流动负债
流动负债合计4498277791.741791818876.53
非流动负债：
长期借款3642159324.001810200000.00
应付债券1997331892.87998182407.21
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益36328366.1237358476.20
递延所得税负债10231184.4210972153.93其他非流动负债
非流动负债合计5686050767.412856713037.34
负债合计10184328559.154648531913.87
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3971420684.133740830986.74
减：库存股
其他综合收益57424116.3657754776.07专项储备
盈余公积281393766.39281393766.39
未分配利润1142865525.631067929386.43
所有者权益合计6427788580.516122593403.63
负债和所有者权益总计16612117139.6610771125317.50
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司利润表
2023年1-9月
单位：元
项目2023年1-9月2022年1-9月一、营业收入781402244.54709179071.23
减：营业成本279355245.45252873100.37
税金及附加18983888.6818146896.28销售费用
管理费用74693543.8159953967.32
研发费用31503430.4130427081.93项目2023年1-9月2022年1-9月财务费用211789500.4294866559.14
其中：利息费用216807794.99100051523.07
利息收入5141605.695290319.80
加：其他收益8334327.089412199.14
投资收益（损失以“-”号填列）45215542.4516263025.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收
261792.45263025.27
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）25082657.58-10422948.03
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-4613.20
二、营业利润（亏损以“-”号填列）243704549.68268163742.57
加：营业外收入7000.01467182.46
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）243711549.69268630925.03
减：所得税费用22572737.2925900031.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）221138812.40242730893.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）221138812.40242730893.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-330659.71-23659382.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-330659.71-23659382.01
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动-330659.71-23659382.01
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额220808152.69219071511.22
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2023年1-9月
单位：元
项目2023年1-9月2022年1-9月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341401155.09440263683.85
收到的税费返还3121240.099873672.71
收到其他与经营活动有关的现金2409727568.063431685543.50
经营活动现金流入小计2754249963.243881822900.06
购买商品、接受劳务支付的现金117455463.37107849278.88
支付给职工以及为职工支付的现金199560646.00206976618.70
支付的各项税费53229976.8975718228.54
支付其他与经营活动有关的现金2860490093.953391223325.90
经营活动现金流出小计3230736180.213781767452.02
经营活动产生的现金流量净额-476486216.97100055448.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金92628000.0063586378.50
取得投资收益收到的现金13750000.0017050000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
786600.00
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金402000.00
投资活动现金流入小计106378000.0081824978.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6861501.7627698580.97
付的现金
投资支付的现金1409973040.00724641948.16取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金500.00120000.00
投资活动现金流出小计1416835041.76752460529.13
投资活动产生的现金流量净额-1310457041.76-670635550.63
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4395721824.003600000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10050153.14
筹资活动现金流入小计4405771977.143600000000.00
偿还债务支付的现金1927362500.002880550000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金299998425.25352408732.82
支付其他与筹资活动有关的现金8910800.726470000.00
筹资活动现金流出小计2236271725.973239428732.82
筹资活动产生的现金流量净额2169500251.17360571267.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额382556992.44-210008835.41
加：期初现金及现金等价物余额246419678.88447973243.11项目2023年1-9月2022年1-9月六、期末现金及现金等价物余额628976671.32237964407.70
企业法定代表人：梁伟刚主管会计工作负责人：张蕾会计机构负责人：魏绍磊特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十七日