上纬新材:上纬新材2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688585证券简称：上纬新材
上纬新材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入370282748.30-17.711020226565.24-28.86
归属于上市公司股东的净利润30248937.9642.4462253306.087.81归属于上市公司股东的扣除非
29289395.4228.6159935344.010.22
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用242235823.13不适用
1/122023年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.0860.000.157.14
稀释每股收益（元/股）0.0860.000.157.14
增加0.62减少0.06个
加权平均净资产收益率（%）2.595.30个百分点百分点
研发投入合计7359262.94-24.4622135632.31-8.35
研发投入占营业收入的比例减少0.18增加0.49个
1.992.17
（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产1704334297.351823746438.64-6.55归属于上市公司股东的所有者
1195136009.961146481250.044.24
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告项目本报告期金额说明期末金额
非流动性资产处置损益-2511.49195416.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准52497.751089598.50定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益767858.57861418.22
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
2/122023年第三季度报告
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出431999.75885089.33其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额290302.04713560.38
少数股东权益影响额（税后）
合计959542.542317962.07
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期42.44公司应对复杂环境的经营管理能
基本每股收益_本报告期60.00力进一步加强，通过有效管控各项费用、提升产销协调效率、积极与客户协商稳定订单获利以确
稀释每股收益_本报告期60.00
保长期合作关系，使公司盈利能力得到进一步提升。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股
5463的优先股股东总数0
股东总数（如有）
3/122023年第三季度报告
前10名股东持股情况
质押、标持有有包含转融记或冻结持股比限售条通借出股股东名称股东性质持股数量情况
例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量
SWANCOR IND.境外法人25822939264.03--无-
CO. LTD.Strategic Capital
境外法人6128773015.20--无-
Holding Limited金风投资控股有境内非国有
258345006.41--无-
限公司法人
周信钢境内自然人31500000.78--无-上海元涞私募基金管理有限公司
－元涞泰涞1号其他18000000.45--无-私募证券投资基金
SWINHOKA境内非国有
INVESTMENT 1793605 0.44 - - 无 -法人
LIMITED
李欣境内自然人15815040.39--无-
何明坤境内自然人10125820.25--无-
冯新彪境内自然人8029590.20--无-中国工商银行股
份有限公司－申
万菱信量化小盘其他7913280.20--无-股票型证券投资基金（LOF）前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条股份种类及数量股东名称件流通股的数数量股份种类量
SWANCOR IND. CO. LTD. 258229392 人民币普通股 258229392
Strategic Capital Holding Limited 61287730 人民币普通股 61287730金风投资控股有限公司25834500人民币普通股25834500周信钢3150000人民币普通股3150000
上海元涞私募基金管理有限公司－元涞
1800000人民币普通股1800000
泰涞1号私募证券投资基金
SWINHOKA INVESTMENT LIMITED 1793605 人民币普通股 1793605李欣1581504人民币普通股1581504何明坤1012582人民币普通股1012582冯新彪802959人民币普通股802959
4/122023年第三季度报告
中国工商银行股份有限公司－申万菱信
791328人民币普通股791328
量化小盘股票型证券投资基金（LOF）公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在上述股东关联关系或一致行动的说明
关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及
转融通业务情况说明：
周信钢通过信用证券账户持有公司2000000股；上前10名股东及前10名无限售股东参与
海元涞私募基金管理有限公司－元涞泰涞1号私募融资融券及转融通业务情况说明（如证券投资基金通过信用证券账户持有公司
有）
1800000股；李欣通过信用证券账户持有公司
1581504股；何明坤通过信用证券账户持有公司
1012582股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金200306842.22188703491.39结算备付金拆出资金
交易性金融资产65030.52衍生金融资产
应收票据176452630.72446299205.12
应收账款400233361.53480755141.31
应收款项融资95159499.0694809720.64
预付款项5755028.775326036.93
5/122023年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3135943.081058613.87
其中：应收利息847900.38应收股利买入返售金融资产
存货120096172.16115291280.88合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产218454148.127117121.19
流动资产合计1219658656.181339360611.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资204987193.30208638409.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产208628677.04218432600.16
在建工程33087231.6312598281.29生产性生物资产油气资产
使用权资产5071887.317342753.88
无形资产30735209.1732178515.05开发支出商誉
长期待摊费用124217.40167215.89
递延所得税资产2041225.325028051.16其他非流动资产
非流动资产合计484675641.17484385827.31
资产总计1704334297.351823746438.64
流动负债：
短期借款144424900.39向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债125532.89衍生金融负债
应付票据25508508.0993513199.62
6/122023年第三季度报告
应付账款255939637.78204170170.15预收款项
合同负债4326747.517465049.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12064327.5216007446.33
应交税费20289244.7618190881.81
其他应付款43683664.3131329951.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3708846.183423881.82
其他流动负债142351743.62154685507.62
流动负债合计507872719.77673336521.82
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1325567.623928666.78长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1325567.623928666.78
负债合计509198287.39677265188.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）403270007.00403200000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积324970892.10324163821.00
减：库存股
其他综合收益-5192001.651416391.06
专项储备46548005.7645544837.31
7/122023年第三季度报告
盈余公积34698077.1634698077.16一般风险准备
未分配利润390841029.59337458123.51归属于母公司所有者权益（或股东权
1195136009.961146481250.04
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1195136009.961146481250.04负债和所有者权益（或股东权
1704334297.351823746438.64
益）总计
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：李姵仪会计机构负责人：李姵仪合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年前三季度2022年前三季
项目
（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入1020226565.241434044663.71
其中：营业收入1020226565.241434044663.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本934331394.601358761691.62
其中：营业成本853223362.191266270279.74利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2189692.353328479.78
销售费用27841604.0325686240.58
管理费用36765334.6945656327.47
研发费用22135632.3124152915.45
财务费用-7824230.97-6332551.40
其中：利息费用900681.314381450.19
利息收入-1767198.16-685994.44
加：其他收益1116459.25521242.25
投资收益（损失以“－”号填列）-2904275.285841422.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3651216.58
8/122023年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-870838.581021559.39
资产减值损失（损失以“－”号填列）-4618187.68-1033117.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）226033.73111189.82
三、营业利润（亏损以“－”号填列）78844362.0881745268.29
加：营业外收入897012.15422743.59
减：营业外支出42584.713518554.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）79698789.5278649457.38
减：所得税费用17445483.4420903276.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）62253306.0857746181.13
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）62253306.0857746181.13
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
62253306.0857746181.13
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-6608392.71-7341470.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-6608392.71-7341470.65额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-6608392.71-7341470.65
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-6608392.71-7341470.65
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55644913.3750404710.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额55644913.3750404710.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
9/122023年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.150.14
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.14
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：李姵仪会计机构负责人：李姵仪合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上纬新材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金880814782.24769512412.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10626354.6518004092.66
收到其他与经营活动有关的现金3426037.7110845810.03
经营活动现金流入小计894867174.60798362314.92
购买商品、接受劳务支付的现金-493334589.77-722922566.74客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金-57052623.15-58337158.41
支付的各项税费-32863208.18-30769451.21
支付其他与经营活动有关的现金-69380930.37-80666084.32
经营活动现金流出小计-652631351.47-892695260.68
经营活动产生的现金流量净额242235823.13-94332945.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金76000000.0082000000.00
10/122023年第三季度报告
取得投资收益收到的现金156682.884198396.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4783652.46200037.32
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80940335.3486398433.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资
-8096238.14-27985885.70产支付的现金
投资支付的现金-279924736.12-124211038.89质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计-288020974.26-152196924.59
投资活动产生的现金流量净额-207080638.92-65798490.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金301030.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金8292816.43326527149.99收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8593846.53326527149.99
偿还债务支付的现金-8277991.74-234080995.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-8841166.38-614903.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-2045359.60
筹资活动现金流出小计-19164517.72-234695898.90
筹资活动产生的现金流量净额-10570671.1991831251.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1418905.14-269810.83
五、现金及现金等价物净增加额23165607.88-68569996.40
加：期初现金及现金等价物余额175390081.51151318322.66
六、期末现金及现金等价物余额198555689.3982748326.26
公司负责人：蔡朝阳主管会计工作负责人：李姵仪会计机构负责人：李姵仪
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
11/122023年第三季度报告特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司董事会
2023年10月27日