宝新能源:关于2023年度为全资子公司宝新售电日常经营融资提供担保的公告

证券代码：000690证券简称：宝新能源公告编号：2023-044
广东宝丽华新能源股份有限公司
关于2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司
日常经营融资提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。
一、担保情况概述
1、为确保全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称“宝新售电”）正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司2023年度拟为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度（包括但不限于：流动资金贷款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品）。
在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应超过上述额度。
截止2023年9月30日，公司为宝新售电日常经营融资提供的担保额度为0亿元，实际担保金额为0亿元；为其它全资子公司日常经营融资提供的担保额度合计为60亿元，实际担保金额合计为24.82亿元。
2、本担保事项已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，表决情况：9票同意，0票否决，0票弃权。
3、本议案尚需提交股东大会审议并经由出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
4、根据有关规定，本事项经股东大会审议通过后，由公司管理层、被担保对象与
金融机构在授权额度内根据实际情况，具体协商签署相关合同、文件及办理相关事宜。二、上市公司及子公司日常经营融资担保额度预计情况被担保方最截至最近一本次担保额度占担保方本次新增是否近一期经审期报告期末上市公司最近一担保方被担保方持股担保额度关联计资产负债担保余额期经审计净资产比例（万元）担保率（万元）比例广东宝新能源广东宝丽华新能
电力销售有限100%3.18%0200001.73%否源股份有限公司公司
合计--0200001.73%-
三、被担保人基本情况
1、公司名称：广东宝新能源电力销售有限公司
成立日期：2018年02月01日
注册地点：梅州市梅县区丙村镇荷树园
法定代表人：李荣康
注册资本：20000.00万元
主营业务：互联网商品销售（许可审批类商品除外）；数据处理和存储服务;能源
管理服务;环保技术开发服务；电力销售代理;节能技术开发服务；新能源发电工程咨
询服务；网络信息技术推广服务；电力电子技术服务；节能技术咨询、交流服务；信
息技术咨询服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；环保技术咨询、交流服务；
售电业务；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)关联关系：本公司的全资子公司
2、控制关系：
广东宝丽华新能源股份有限公司
100%
广东宝新能源电力销售有限公司
3、最近一年又一期财务情况：单位：元项目2023年三季度2022年度
资产总额354892551.85309254767.09
负债总额9236180.1618825894.29
其中：银行借款及应付票据总额--
流动负债总额9236180.1618825894.29
或有事项涉及的总额--
净资产345656371.69290428872.80
营业收入77037069.8023614128.08
利润总额73862615.6720339358.22
净利润55227498.8915249478.84
信用等级状况--
4、宝新售电不是失信被执行人。
四、董事会意见
宝新售电资产质量优良、经营情况良好，为公司提供了稳定的收入、利润来源。
为确保该全资子公司正常生产经营的流动资金需要，公司2023年度为宝新售电日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度，是必须且重要的。
五、独立董事意见“广东宝新能源电力销售有限公司为公司的全资子公司，该子公司经营稳健、质地优良。公司2023年度为为广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供总额不超过人民币2亿元的担保额度有利于其正常经营业务的顺利开展。董事会对本次担保额度事项的审议程序合法合规，不存在违规担保情形，不存在损害公司和股东利益的行为。
我们同意公司2023年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司日常经营融资提供担保，并同意将此议案提交公司董事会、股东大会审议。”六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司担保额度总金额为2124056万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为184.00%；本次担保提供后公司对外担保总余额为715854.46万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为62.02%。公司无对合并报表外单位提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、其他
（一）本公司将及时根据规定披露进展或变化情况。
（二）备查文件目录
1、《广东宝丽华新能源股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》；
2、《广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
广东宝丽华新能源股份有限公司董事会
2023年10月31日