壹石通:壹石通2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688733证券简称：壹石通
安徽壹石通材料科技股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同年初至末比上年同期项目本报告期期增减变报告期末增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入131217451.28-18.11347420955.23-23.49归属于上市公司股东的
3735640.65-88.6515435438.38-86.78
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-1498931.78-105.09-11022312.23-110.91利润
1/172023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用919767.89-98.09量净额
基本每股收益（元/股）0.02-88.890.08-87.50
稀释每股收益（元/股）0.02-88.890.08-87.50
加权平均净资产收益率减少2.37减少8.51个
0.170.69
（%）个百分点百分点
研发投入合计17112794.1242.5045852570.5171.53
研发投入占营业收入的增加5.55增加7.31个
13.0413.20比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产2986607501.132986684265.020.00归属于上市公司股东的
2237032410.672258371101.16-0.94
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、2393226.9115783784.93按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单
2/172023年第三季度报告
位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理
4296711.3117811429.07
资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动-102368.74-1384543.21损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的
应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/172023年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-193999.49-191393.26他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1158997.565561526.92少数股东权益影响额（税后）
合计5234572.4326457750.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
1、年初至报告期末，公司锂电池
归属于上市公司股东的
-88.65涂覆材料的需求出现阶段性下
净利润_本报告期降，致使公司主要产品勃姆石出货量减少，同时公司对部分客户归属于上市公司股东的
-86.78价格进行了灵活下调，公司营业净利润_年初至报告期末收入较上年同期相应下降；
2、公司在2022年下半年实施股
归属于上市公司股东的权激励，本报告期较上年同期确扣除非经常性损益的净-105.09
利润_本报告期认的股份支付摊销费用显著增加，致使管理费用增加较多；
3、报告期内，公司对新技术、新
产品、新工艺等持续加大研发投
归属于上市公司股东的入，研发费用较上年同期大幅增扣除非经常性损益的净-110.91长；
利润_年初至报告期末
4、截至本报告期末，公司降本增
效措施已取得进一步成效，第三季度毛利率环比已有明显回升。
4/172023年第三季度报告
经营活动产生的现金流主要系营业收入下降以及支付职
-98.09
量净额_年初至报告期末工薪酬增加、缴纳税费增加所致。
基本每股收益_本报告期-88.89
稀释每股收益_本报告期-88.89
基本每股收益_年初至报主要系报告期内净利润下降以及
-87.50告期末再融资项目暂未投产增效所致。
稀释每股收益_年初至报
-87.50告期末
研发投入合计_本报告期42.50主要系公司对新技术、新产品、
新工艺等持续加大研发投入，研研发投入合计_年初至报
71.53发人员薪酬费用及股份支付费用
告期末增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数10230的优先股股东总数无（如有）前10名股东持股情况
包含转融质押、标记持股持有有限股东通借出股或冻结情况股东名称持股数量比例售条件股性质份的限售
(%)份数量股份股份数量数量状态境内
407606740760674076067
蒋学鑫自然20.40无0
555
人合肥国科新能股权投资管
理合伙企业（有限合伙）
1025000
－新能源汽车科技创新其他5.1300无0
0（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）境内
王亚娟自然85177124.2685177128517712无0人怀远新创想企业管理咨询
其他63132553.1663132556313255无0
合伙企业（有限合伙）境内546
陈炳龙自然58745002.9400质押000人0
5/172023年第三季度报告
境内
杨永政自然56189002.8100无0人张家港市招港共赢企业管
其他48000222.4000无0
理合伙企业（有限合伙）境内
王同成自然44760252.2400无0人境内
朱树芳自然35307001.7700无0人境内
周健自然28193911.4100无0人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量合肥国科新能股权投资管
理合伙企业（有限合伙）
－新能源汽车科技创新10250000人民币普通股10250000（合肥）股权投资合伙企业（有限合伙）陈炳龙5874500人民币普通股5874500杨永政5618900人民币普通股5618900张家港市招港共赢企业管
4800022人民币普通股4800022
理合伙企业（有限合伙）王同成4476025人民币普通股4476025朱树芳3530700人民币普通股3530700周健2819391人民币普通股2819391张福金2699149人民币普通股2699149刘永开2437075人民币普通股2437075合肥新经济产业发展投资
2200000人民币普通股2200000
有限公司
蒋学鑫通过直接或间接方式合计控制公司23.56%的股份，为公司的控股股东；王亚娟与蒋学鑫为夫妻关系，蒋学鑫、王亚娟夫妇上述股东关联关系或一致通过直接及间接的方式合计控制公司27.82%的股份，为公司实际控行动的说明制人。怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）是蒋学鑫间接控制的企业，持有公司3.16%的股份。除此以外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
6/172023年第三季度报告
前10名股东及前10名无
限售股东参与融资融券及截至报告期末，杨永政通过投资者信用证券账户持股5600000转融通业务情况说明（如股。除此之外，公司未知上述股东是否参与融资融券或转融通业务。有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2023年年初至本报告期末，公司剔除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为
4861.91万元（未考虑相关所得税的影响），较上年同期下降61.68%。剔除股份支付费用影响后
的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2216.13万元（未考虑相关所得税的影响），较上年同期下降80.06%。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:安徽壹石通材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金359092639.44593620113.19结算备付金拆出资金
交易性金融资产752870219.28754254762.49衍生金融资产
应收票据26352058.8230123505.00
应收账款165604379.60228560295.68
应收款项融资19964707.5813612485.78
预付款项20898429.8112661769.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
7/172023年第三季度报告
其他应收款912163.731223483.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货115213985.40137566263.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产20912804.8040800596.71
流动资产合计1481821388.461812423275.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产768308202.41630313546.91
在建工程498343794.15323061045.73生产性生物资产油气资产
使用权资产8724410.8612011743.03
无形资产155521329.47157940338.77开发支出商誉
长期待摊费用2923694.493518953.82
递延所得税资产29743341.1618974617.93
其他非流动资产41221340.1328440743.28
非流动资产合计1504786112.671174260989.47
资产总计2986607501.132986684265.02
流动负债：
短期借款30021000.0067371968.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据82961081.63133483700.91
应付账款142363339.19156354633.02预收款项
合同负债860530.031025646.02
8/172023年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5683338.617169764.33
应交税费8558558.3529658779.64
其他应付款6553960.117180477.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债156366591.19106942168.30
其他流动负债21033218.489988019.76
流动负债合计454401617.59519175157.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款217476058.56138920914.63应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4188483.575477330.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益71238248.0163169006.89
递延所得税负债2270682.731570754.31其他非流动负债
非流动负债合计295173472.87209138006.03
负债合计749575090.46728313163.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）199775190.00199775190.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1799706570.211766522943.88
减：库存股59971376.8129986311.39其他综合收益专项储备
盈余公积37877265.6737911120.72一般风险准备
未分配利润259644761.600284148157.95
9/172023年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
2237032410.672258371101.16
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计2237032410.672258371101.16负债和所有者权益（或股东权
2986607501.132986684265.02
益）总计
公司负责人：蒋学鑫主管会计工作负责人：张月月会计机构负责人：潘丽珠合并利润表
2023年1—9月
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入347420955.23454097672.95
其中：营业收入347420955.23454097672.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本369277435.12336092647.74
其中：营业成本259823024.19265434956.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4895143.173016237.08
销售费用12051659.849704016.94
管理费用44605973.6131555585.17
研发费用45852570.5126731942.13
财务费用2049063.80-350090.49
其中：利息费用6505158.152298426.45
利息收入5437552.063161513.56
加：其他收益15753784.938765084.19投资收益（损失以
17811429.075012890.72“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
10/172023年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
-1384543.211703260.62（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
2878247.69-3496410.49以“－”号填列）资产减值损失（损失-1809144.87-612478.13以“－”号填列）资产处置收益（损失-424563.44以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
11393293.72128952808.68“－”号填列）
加：营业外收入44109.403781827.50
减：营业外支出205502.66346830.91四、利润总额（亏损总额以
11231900.46132387805.27“－”号填列）
减：所得税费用-4203537.9215585413.89五、净利润（净亏损以
15435438.38116802391.38“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
15435438.38116802391.38（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”15435438.38116802391.38号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
11/172023年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15435438.38116802391.38
（一）归属于母公司所有
15435438.38116802391.38
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.080.64
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.080.64
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：蒋学鑫主管会计工作负责人：张月月会计机构负责人：潘丽珠合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：安徽壹石通材料科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
12/172023年第三季度报告
2023年前三季度2022年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金282419635.70298718467.90客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还40047620.417649728.80
收到其他与经营活动有关的现金30327721.9159147806.05
经营活动现金流入小计352794978.02365516002.75
购买商品、接受劳务支付的现金214048955.76215835802.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金67042930.0457161155.08
支付的各项税费44205612.0618941393.27
支付其他与经营活动有关的现金26577712.2725346677.22
经营活动现金流出小计351875210.13317285028.39
经营活动产生的现金流量净额919767.8948230974.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金17811429.075396471.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
123700.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金3435000000.001303009389.00
投资活动现金流入小计3452811429.071308529560.45
购建固定资产、无形资产和其他长期
291061627.26312720796.14
资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
13/172023年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3435000000.001710009389.00
投资活动现金流出小计3726061627.262022730185.14
投资活动产生的现金流量净额-273250198.19-714200624.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金950985900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金195000000.00323710000.00
收到其他与筹资活动有关的现金51785587.2339883966.31
筹资活动现金流入小计246785587.231314579866.31
偿还债务支付的现金86949553.002163637.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现
48714935.5642196673.46
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金69520848.9258069375.83
筹资活动现金流出小计205185337.48102429686.75
筹资活动产生的现金流量净额41600249.751212150179.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
542609.62763645.31
响
五、现金及现金等价物净增加额-230187570.93546944174.54
加：期初现金及现金等价物余额569647036.87518253795.76
六、期末现金及现金等价物余额339459465.941065197970.30
公司负责人：蒋学鑫主管会计工作负责人：张月月会计机构负责人：潘丽珠
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明
公司于2023年起执行财政部发布的《企业会计准则解释第16号》，因会计政策变更，公司已根据最新准则要求重述相关数据。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金593620113.19593620113.19结算备付金
14/172023年第三季度报告
拆出资金
交易性金融资产754254762.49754254762.49衍生金融资产
应收票据30123505.0030123505.00
应收账款228560295.68228560295.68
应收款项融资13612485.7813612485.78
预付款项12661769.9712661769.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1223483.641223483.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货137566263.09137566263.09合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产40800596.7140800596.71
流动资产合计1812423275.551812423275.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产630313546.91630313546.91
在建工程323061045.73323061045.73生产性生物资产油气资产
使用权资产12011743.0312011743.03
无形资产157940338.77157940338.77开发支出商誉
长期待摊费用3518953.823518953.82
递延所得税资产18974617.9320437828.811463210.88
其他非流动资产28440743.2828440743.28
非流动资产合计1174260989.471175724200.351463210.88
资产总计2986684265.022988147475.901463210.88
流动负债：
15/172023年第三季度报告
短期借款67371968.2867371968.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据133483700.91133483700.91
应付账款156354633.02156354633.02预收款项
合同负债1025646.021025646.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7169764.337169764.33
应交税费29658779.6429658779.64
其他应付款7180477.577180477.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债106942168.30106942168.30
其他流动负债9988019.769988019.76
流动负债合计519175157.83519175157.83
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款138920914.63138920914.63应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5477330.205477330.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益63169006.8963169006.89
递延所得税负债1570754.313372515.771801761.46其他非流动负债
非流动负债合计209138006.03210939767.491801761.46
负债合计728313163.86730114925.321801761.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）199775190.00199775190.00其他权益工具
其中：优先股
16/172023年第三季度报告
永续债
资本公积1766522943.881766522943.88
减：库存股29986311.3929986311.39其他综合收益专项储备
盈余公积37911120.7237877265.67-33855.05一般风险准备
未分配利润284148157.95283843462.42-304695.53归属于母公司所有者权益
2258371101.162258032550.58-338550.58（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权
2258371101.162258032550.58-338550.58
益）合计负债和所有者权益（或
2986684265.022988147475.901463210.88股东权益）总计特此公告。
安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会
2023年10月27日