广信材料:2023年第三季度财务报表

江苏广信感光新材料股份有限公司
2023年第三季度财务报表
（未经审计）
2023年10月合并资产负债表
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司金额：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动资产
货币资金44343073.75139231638.46
△结算备付金
△拆出资金
交易性金融资产108619630.1228165355.11衍生金融资产
应收票据63319825.84122015139.00
应收账款233622795.57228743866.94
应收款项融资22086652.6410851222.44
预付款项4313026.717973155.23
△应收保费
△应收分保账款
△应收分保合同准备金
其他应收款3021189.392247262.94
其中：应收利息应收股利
△买入返售金融资产
存货93694722.9499070731.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19620460.6811619582.40
流动资产合计592641377.64649917953.59非流动资产
△发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产165426525.36210789599.24
在建工程193384936.57135809542.22生产性生物资产油气资产
使用权资产2038430.302860193.43
无形资产79985713.15123598243.61开发支出
商誉79684870.8679684870.86
长期待摊费用8753132.2012108607.49
递延所得税资产31970365.0328723186.61其他非流动资产
非流动资产合计561243973.47593574243.46
资产总计1153885351.111243492197.05
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏
7合并资产负债表(续)
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司金额：元项目2023年9月30日2023年1月1日流动负债
短期借款148980000.00145026858.34
△向中央银行借款
△拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23601659.8523026810.00
应付账款134849404.48144377573.76预收款项
合同负债3403799.763357164.20
△卖出回购金融资产款
△吸收存款及同业存放
△代理买卖证券款
△代理承销证券款
应付职工薪酬8001587.2614779961.79
应交税费8840699.8514503477.47
其他应付款15549071.8261870829.29
其中：应付利息应付股利
△应付手续费及佣金
△应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债50802262.972348096.30
其他流动负债51473685.50109171349.74
流动负债合计445502171.49518462120.89非流动负债
△保险合同准备金
长期借款49000000.00应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债926929.151828060.42长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4107761.597303248.82
递延所得税负债8713568.3218452298.43其他非流动负债
非流动负债合计13748259.0676583607.67
负债合计459250430.55595045728.56股东权益
股本193027584.00193027584.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积835393421.25835393421.25
减:库存股其他综合收益专项储备
盈余公积31589162.5131589162.51
△一般风险准备
未分配利润-365207291.15-400426913.45
归属于母公司股东权益合计694802876.61659583254.31
少数股东权益-167956.05-11136785.82
股东权益合计694634920.56648446468.49
负债及股东权益合计1153885351.111243492197.05
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏
8合并利润表
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司2023年1-9月金额单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入394554563.22421560705.19
其中:营业收入394554563.22421560705.19
△利息收入
△已赚保费
△手续费及佣金收入
二、营业总成本373226457.54448182724.13
其中:营业成本267354709.09320255563.04
△利息支出
△手续费及佣金支出
△退保金
△赔付支出净额
△提取保险责任准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
税金及附加4048226.614167906.57
销售费用31404404.0739756805.52
管理费用44268920.2554059320.28
研发费用20763456.5725024607.00
财务费用5386740.954918521.72
其中：利息费用5678009.845690469.17
利息收入555108.65521575.96
加：其他收益5399702.186925048.03
投资收益（损失以“－”号填列）1991559.46759040.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列）
△汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）1463831.74
信用减值损失（损失以“－”号填列）-3607725.992413142.19
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）4493042.59
三、营业利润（亏损以“－”号填列）31068515.66-16524788.46
加:营业外收入10172321.631012018.45
减：营业外支出303334.00860400.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）40937503.29-16373171.00
减：所得税费用4615404.51-1738322.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）36322098.78-14634848.25
其中:被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）36322098.78-14634848.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）35219622.30-12816530.30
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）1102476.48-1818317.95
六、其他综合收益的税后净额536661.41
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额536661.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益536661.41
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额36322098.78-14098186.84
归属于母公司股东的综合收益总额35219622.30-12279868.89
归属于少数股东的综合收益总额1102476.48-1818317.95
八、每股收益
(一)基本每股收益（元/股）0.18-0.07
(二)稀释每股收益（元/股）0.18-0.07
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏
9合并现金流量表
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司2023年1-9月金额单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金492758259.05604304822.92
△客户存款和同业存放款项净增加额
△向中央银行借款净增加额
△向其他金融机构拆入资金净增加额
△收到原保险合同保费取得的现金
△收到再保险业务现金净额
△保户储金及投资款净增加额
△收取利息、手续费及佣金的现金
△拆入资金净增加额
△回购业务资金净增加额
△代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还117751.76
收到其他与经营活动有关的现金2773235.285795906.09
经营活动现金流入小计495649246.09610100729.01
购买商品、接收劳务支付的现金359866899.88413432671.22
△客户贷款及垫款净增加额
△存放中央银行和同业款项净增加额
△支付原保险合同赔付款项的现金
△拆出资金净增加额
△支付利息、手续费及佣金的现金
△支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金50151522.0760520780.12
支付的各项税费33690038.9012436624.16
支付其他与经营活动有关的现金65434711.2468389768.39
经营活动现金流出小计509143172.09554779843.89
经营活动产生的现金流量净额-13493926.0055320885.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金33109556.7380000000.00
取得投资收益收到的现金759040.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6433000.0059058.26
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额40000000.00收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计79542556.7380818098.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金55559621.6963032444.57
投资支付的现金112100000.0080000000.00
△质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计167659621.69143032444.57
投资活动产生的现金流量净额-88117064.96-62214346.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金83980000.0079780000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计83980000.0079780000.00
偿还债务支付的现金80026858.34102780000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5678009.845690469.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计85704868.18108470469.17
筹资活动产生的现金流量净额-1724868.18-28690469.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响137168.81166012.85
五、现金及现金等价物净增加额-103198690.33-35417917.25
加：期初现金及现金等价物余额133557108.62130284389.93
六、期末现金及现金等价物余额30358418.2994866472.68
法定代表人：李有明主管会计工作负责人：朱民会计机构负责人：何明苏
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