皓元医药:上海皓元医药股份有限公司关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2023-096
上海皓元医药股份有限公司
关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行
授信提供保证担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医药”）的全资子公司皓元科技发展有限公司（以下简称“香港皓元”）。
*香港皓元拟向香港上海汇丰银行有限公司（以下称“汇丰香港”）申请
总额不超过300万美元的银行授信，公司拟为香港皓元上述银行授信提供总额不超过300万美元的保证担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司尚未对香港皓元提供担保，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
*本次借款、授信及担保事项无需股东大会审议。
一、申请银行授信及提供担保情况概述
（一）关于全资子公司拟申请银行授信的情况
为满足正常经营发展和资金需求，香港皓元拟向汇丰香港申请总额不超过
300万美元的银行授信，授信期限以实际签署的授信协议为准。同时，公司拟为
香港皓元提供银行授信总额不超过300万美元的保证担保，公司董事会授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、借款、担保事项相关
1的一切文件。
上述银行授信下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同为准。
（二）拟为全资子公司银行授信提供担保情况
为支持香港皓元的经营发展和业务增长需求，公司拟为香港皓元的银行授信提供担保，具体内容及期限以届时签订的担保合同为准，上述担保额度是公司基于目前业务情况的预计。
（三）内部决策程序公司于2023年10月27日召开第三届董事会第三十次会议以及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人香港皓元的基本情况
1、公司名称：皓元科技发展有限公司
2、英文名称：HAOYUAN CHEMEXPRESS CO. LIMITED
3、成立时间：2007年10月8日
4、法定代表人：郑保富
5、注册地：UNIT 2 LG1 MIRROR TOWER 61 MODY ROAD TSIM SHA
TSUI KL
6、股本总额：10000港元
7、已发行股份数：10000股
8、股权结构：皓元医药持有其100%的股权。
9、经营范围：生物医药科技领域内的技术服务、技术引进、技术咨询等贸易。
210、经营情况：
单位：人民币万元
2023年9月30日2022年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额13651.949710.92
负债总额10264.417508.03
资产净额3387.532202.89
2023年1-9月2022年度
项目（未经审计）（经审计）
营业收入7834.048811.07
净利润1087.14-251.10注：2022年12月31日/2022年度财务数据已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2023年9月30日/2023年1-9月财务数据未经审计。
11、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。
香港皓元为公司全资子公司，香港皓元不属于失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及全资子公司目前尚未签订相关担保协议，后续签订的担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司及全资子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
本次授信及提供担保系满足香港皓元日常经营的需要，香港皓元的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展。公司提供担保的对象资产信用状况良好，担保对象为公司全资子公司，公司对上述全资子公司有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况2023年10月27日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关
3于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，同
意全资子公司香港皓元申请总额不超过300万美元的银行授信并由公司为上述银行授信提供保证担保事项。
经审议，董事会认为：本次公司为香港皓元申请银行授信提供担保是综合考虑了香港皓元业务发展需要而做出的，符合香港皓元实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为公司全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事核查意见经审议，独立董事认为：香港皓元向银行申请授信有利于提高公司融资的便利性，满足公司经营发展的实际需要；公司为香港皓元向银行申请授信额度提供保证担保是为满足香港皓元经营发展的资金需求，符合公司整体发展战略，公司提供担保的对象为公司全资子公司，担保风险在公司的可控范围内。香港皓元申请银行授信额度并由公司提供担保事宜符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意全资子公司申请银行授信并由公司提供保证担保的事项。
六、监事会意见
2023年10月27日，公司召开第三届监事会第二十九次会议，审议通过了
《关于子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的议案》，同意全资子公司香港皓元申请总额不超过300万美元的银行授信并由公司为全资子公司银行授信提供保证担保的事项。
经审议，监事会认为：香港皓元申请银行授信并由公司为香港皓元的银行授信提供保证担保是综合考虑了公司业务发展需要而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，被担保对象为全资子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：香港皓元申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保事项是为了满足子公司业务发展的资金需求，符合公司及子公司实4际经营情况和整体发展战略。同时，公司对外提供担保的对象为公司全资子公司，
被担保公司经营状况正常，资产信用状况良好，本次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成重大不利影响。
公司子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保事项已经皓元医药第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十九次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。子公司拟申请银行授信并由公司为子公司提供担保的行为符合相关法律法规以及公司对外担保管理制度的相关规定。
综上所述，保荐机构对皓元医药子公司拟申请银行授信并由公司提供担保事项无异议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币88903.55万元（含本次担保），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保，占公司最近一期（2022年度）经审计归属于上市公司股东的净资产及总资产的比例分别为38.32%、
24.71%，本次担保部分外币已按照2023年10月25日中国人民银行外汇交易中
心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1785元折合人民币计算入内。此外，公司及子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
九、上网公告附件（一）《上海皓元医药股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；
（二）《民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司子公司拟申请银行授信并由公司为子公司银行授信提供保证担保的核查意见》特此公告。
5上海皓元医药股份有限公司董事会
2023年10月31日
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