华依科技:上海华依科技集团股份有限公司2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688071证券简称：华依科技
上海华依科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同年初至报告期末项目本报告期期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度变动幅度(%)
(%)
87419925.
营业收入-46.16242187301.403.87
82
归属于上市公司股东8421926.8
-80.716183117.59-75.98的净利润1
1/132023年第三季度报告
归属于上市公司股东
5954859.5
的扣除非经常性损益-85.51727271.96-96.54
2
的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用-50622101.80-14.04流量净额基本每股收益（元/
0.11-82.030.08-77.77
股）稀释每股收益（元/
0.11-82.030.08-77.77
股）减少
加权平均净资产收益减少4.64个百
0.798.55个0.76率（%）分点百分点
10062962.
研发投入合计13.0629845747.8825.42
18
增加
研发投入占营业收入增加2.11个百
11.516.03个12.32
的比例（%）分点百分点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
19948014
总资产1300016125.5453.44
47.92
归属于上市公司股东10660589
502650645.23112.09
的所有者权益99.95
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-36598.17
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公1362948.233730246.87司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应
2/132023年第三季度报告
享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入1222807.251963270.16和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额108687.99154289.01
少数股东权益影响额（税后）10000.2046784.22
合计2467067.295455845.63
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
3/132023年第三季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）主要系受客户测试设备项目验收时
间节点影响，本报告期内交付客户营业收入_本报告期-46.16最终完成验收的测试设备项目有所减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告
-80.71期
主要系公司扩大生产经营，发生的归属于上市公司股东的净利润_年初至
-75.98日常经营管理费用及研发投入增加报告期末导致净利润下降；同时阶段性综合归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-85.51毛利率下降也对同期净利润下降有
益的净利润_本报告期所影响。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-96.54
益的净利润_年初至报告期末
基本每股收益_本报告期-82.03
基本每股收益_年初至报告期末-77.77主要系利润有所下降所致
稀释每股收益_本报告期-82.03
稀释每股收益_年初至报告期末-77.77
总资产_本报告期末53.44主要系本期增发股份资金到账带来
归属于上市公司股东的所有者权益_本
112.09净资产增加所致
报告期末减少主要系本期增发股份资金到账增加
加权平均净资产收益率_本报告期8.55个了期末净资产以及本期交付测试设百分点备减少导致净利润下降所致。
增加主要系本期研发人员人工成本增加
研发投入占营业收入的比例_本报告期6.03个所致百分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总
3384的优先股股东总数无
数（如有）前10名股东持股情况
股东持股持有有限包含转融质押、标记股东名称性质数量售条件股通借出股或冻结情况
4/132023年第三季度报告
持股份数量份的限售股份比例股份数量数量状态
(%)励寅境内
178421.0178445178445
自然无0
454654646
人黄大庆境内
7840784099784099
自然9.25无0
99888
人秦立罡境内
5495549585549585
自然6.48无0
85000
人申洪淳境内
5093
自然6.0100无0
580
人王锋境内
3668
自然4.3300无0
406
人中国工商银行股份有限境内
公司－富国天惠精选成非国2000
2.3600无0
长混合型证券投资基金有法000（LOF） 人上海力元股权投资管理境内有限公司非国1450
1.7100无0
有法000人栾玉光境内
1246
自然1.4700无0
712
人苏飏境内
1218
自然1.44421407421407无0
282
人张存惠境内
9700
自然1.1400无0
00
人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量申洪淳5093580人民币普通股5093580王锋3668406人民币普通股3668406中国工商银行股份有限
公司－富国天惠精选成
2000000人民币普通股2000000
长混合型证券投资基金（LOF）
5/132023年第三季度报告
上海力元股权投资管理
1450000人民币普通股1450000
有限公司栾玉光1246712人民币普通股1246712张存惠970000人民币普通股970000安徽国富产业投资基金
929379人民币普通股929379
管理有限公司苏飏796875人民币普通股746875中国工商银行股份有限
公司－招商移动互联网
733580人民币普通股733580
产业股票型证券投资基金潘旻695304人民币普通股695304
励寅为公司控股股东、实际控制人，黄大庆、秦立罡系励寅上述股东关联关系或一的一致行动人。
致行动的说明公司未知其余股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融苏飏通过信用证券账户持有50000股。
券及转融通业务情况说此外，公司未知悉上述股东是否参与转融通业务。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海华依科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金270681861.0473428698.83结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
6/132023年第三季度报告
应收账款389588988.64308291988.99
应收款项融资34195425.0822354528.10
预付款项29108300.8542107577.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10296040.959356489.90
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货105744874.4276757370.85
合同资产11763363.1120251760.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产38138937.228207623.23
流动资产合计889517791.31560756037.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资975470.02975649.71其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产345231884.21281537291.36
在建工程321654620.04109554438.06生产性生物资产油气资产
使用权资产127559443.04128770467.95
无形资产8186221.435037933.28开发支出
商誉38490773.4738490773.47
长期待摊费用69598384.1268016127.88
递延所得税资产21319847.4915049404.02
其他非流动资产172267012.7991828001.89
非流动资产合计1105283657739260087.6
资产总计1994801447.921300016125.54
流动负债：
短期借款379818013.27404092574.88向中央银行借款拆入资金
7/132023年第三季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款149837864.26106502079.89预收款项
合同负债48394447.2122876538.35卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬29376.64482315.80
应交税费2567246.9211593303.56
其他应付款427359.462248241.34
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债98757472.6573381914.08
其他流动负债13985441.2514035371.27
流动负债合计693817221.66635212339.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款110472582.9724180000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债89467158.4395165346.95
长期应付款20488867.8226952319.84长期应付职工薪酬
预计负债1750139.93961329.87
递延收益9409316.2211104314.33递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计231588065.37158363310.99
负债合计925405287.03793575650.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）84783172.0072844774.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积835940059.86290668606.81
8/132023年第三季度报告
减：库存股
其他综合收益26170.019969.97专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润145309598.08139127294.45归属于母公司所有者权益（或股东1066058999.95502650645.23权益）合计
少数股东权益3337160.943789830.15
所有者权益（或股东权益）合计1069396160.89506440475.38负债和所有者权益（或股东权1994801447.921300016125.54益）总计
公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海华依科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计2023年前三季度（1-92022年前三季度（1-9项目月）月）
一、营业总收入242187301.40233169358.88
其中：营业收入242187301.40233169358.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本246131420.71203420682.66
其中：营业成本136979765.66120094296.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加424372.65186333.18
销售费用11732703.6310107980.35
管理费用44256343.3635791957.13
研发费用29845747.8823796240.04
财务费用22892487.5313443875.92
其中：利息费用25124744.4314095763.08
9/132023年第三季度报告
利息收入-3342731.52791773.04
加：其他收益5966046.354947933.78投资收益（损失以-179.69215.53“－”号填列）
其中：对联营企业和-179.69215.53合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-1094242.53-4879818.42以“－”号填列）资产减值损失（损失-46691.15-309945.69以“－”号填列）资产处置收益（损失-28128.00-66438.90以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
852685.6729440622.52“－”号填列）
加：营业外收入247416.24576.99
减：营业外支出605.6453276.63四、利润总额（亏损总额以
1099496.2729387922.88“－”号填列）
减：所得税费用-4628201.821939700.49五、净利润（净亏损以
5727698.0927448222.39“－”号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
5727698.0927448222.39亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填6183117.5925740465.98列）2.少数股东损益（净亏-455419.501707756.41损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
16200.04
额
10/132023年第三季度报告
（一）归属母公司所有者
16200.04
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
16200.04
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算
16200.04
差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5743898.1327448222.39
（一）归属于母公司所有
6199317.6325740465.98
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-455419.501707756.41综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.080.35
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.080.35
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程
11/132023年第三季度报告
合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海华依科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金159027570.73170190414.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4115840.3624220449.67
收到其他与经营活动有关的现金13103544.1515113202.83
经营活动现金流入小计176246955.24209524066.74
购买商品、接受劳务支付的现金94455790.80154514104.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金97851911.1574002137.11
支付的各项税费12456515.1310934961.12
支付其他与经营活动有关的现金22104839.9628963785.20
经营活动现金流出小计226869057.04268414988.32
经营活动产生的现金流量净额-50622101.80-58890921.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
199000.0053700.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计199000.0053700.00
12/132023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
325880511.38120170685.70
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计325880511.38120170685.70
投资活动产生的现金流量净额-325681511.38-120116985.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金557483605.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金484488907.91340279701.90
收到其他与筹资活动有关的现金12220000.0044780000.00
筹资活动现金流入小计1054192513.48385059701.90
偿还债务支付的现金398018694.00248273700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的16523219.6411411103.83现金
其中：子公司支付给少数股东的股-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金66240375.1915297399.08
筹资活动现金流出小计480782288.83274982202.91
筹资活动产生的现金流量净额573410224.65110077498.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
50937.77
影响
五、现金及现金等价物净增加额197157549.24-68930408.29
加：期初现金及现金等价物余额71329112.03127102949.36
六、期末现金及现金等价物余额268486661.2758172541.07
公司负责人：励寅主管会计工作负责人：潘旻会计机构负责人：蒋程
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海华依科技集团股份有限公司董事会
2023年10月30日