浙海德曼:浙海德曼2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688577证券简称：浙海德曼
浙江海德曼智能装备股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入156984870.19-5.26465336127.743.62归属于上市公司股东的
5023212.96-75.6923899572.19-55.69
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净2143893.35-88.2716692716.62-66.45利润
1/232023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用38549710.85248.66量净额基本每股收益（元/
0.09-76.320.44-55.56
股）稀释每股收益（元/
0.09-76.320.44-55.56
股）
加权平均净资产收益率减少1.87减少3.69个
0.582.74
（%）个百分点百分点
研发投入合计9059341.49-4.3529729883.507.97
研发投入占营业收入的增加0.05增加0.26个
5.776.39比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1340005281.451378876529.32-2.82归属于上市公司股东的
873423075.78865279009.860.94
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益-223567.57-328238.29
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准3371994.357759823.03定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
2/232023年第三季度报告
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收
245936.59952525.51
入和支出其他符合非经常性损益定义的损
102681.46
益项目
减：所得税影响额471693.921238717.14少数股东权益影响额（税
43349.8441219.00
后）
合计2879319.617206855.57
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
3/232023年第三季度报告
项目涉及金额原因
代扣代缴个人所得税手续费返还是偶发性的，与公司正个税手续费返还102681.46
常经营业务无关，故界定为非经常性损益。
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报主要系募投项目投入，折旧摊销-75.69
告期增加，人员增加导致净利润减少归属于上市公司股东的净利润_年初主要系募投项目投入，折旧摊销-55.69
至报告期末增加，人员增加导致净利润减少归属于上市公司股东的扣除非经常主要系募投项目投入，折旧摊销-88.27
性损益的净利润_本报告期增加，人员增加导致净利润减少归属于上市公司股东的扣除非经常主要系募投项目投入，折旧摊销-66.45
性损益的净利润_年初至报告期末增加，人员增加导致净利润减少经营活动产生的现金流量净额_年初主要系报告期内材料采购较去年
248.66
至报告期末同期有较大幅度减少主要系报告期内净利润较上年同
基本每股收益_本报告期-76.32期下降所致主要系报告期内净利润较上年同
基本每股收益_年初至报告期末-55.56期下降所致主要系报告期内净利润较上年同
稀释每股收益_本报告期-76.32期下降所致主要系报告期内净利润较上年同
稀释每股收益_年初至报告期末-55.56期下降所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢报告期末普通股股东
3325复的优先股股东总/
总数数（如有）前10名股东持股情况
持有有包含转融质押、标记持股比限售条通借出股或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份份的限售股份数数量股份数量状态量
4/232023年第三季度报告
高长泉境内自然人1297673323.9900无0
高兆春境内自然人933589517.2600无0
郭秀华境内自然人660428012.2100无0玉环虎贲投资合伙企境内非国有
35000006.4700无0业（有限合伙）法人玉环高兴投资管理有境内非国有
21783754.0300无0
限公司法人
高雅萍境内自然人16010492.9600无0
沈祥龙境内自然人14121342.6100无0
叶茂杨境内自然人13988672.5900无0
蒋仕波境内自然人13618852.5200无0
南华基金－招商证券境内非国有
－南华基金鑫升1号13535182.5000无0法人集合资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量高长泉12976733人民币普通股12976733高兆春9335895人民币普通股9335895郭秀华6604280人民币普通股6604280玉环虎贲投资合伙企
3500000人民币普通股3500000业（有限合伙）玉环高兴投资管理有
2178375人民币普通股2178375
限公司高雅萍1601049人民币普通股1601049沈祥龙1412134人民币普通股1412134叶茂杨1398867人民币普通股1398867蒋仕波1361885人民币普通股1361885
南华基金－招商证券
－南华基金鑫升1号1353518人民币普通股1353518集合资产管理计划
高长泉与郭秀华为夫妻关系，高兆春为高长泉、郭秀华之子。高长泉持有玉环虎贲35.0337%股份，为其执行事务合伙人；高长泉、郭秀华合计上述股东关联关系或
持有玉环高兴37.3119%股份，且高长泉为法定代表人。高长泉、郭秀一致行动的说明
华、高兆春、玉环虎贲、玉环高兴构成关联关系。除此之外，公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
5/232023年第三季度报告
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金73937113.5692594927.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据99729423.06140251111.98
应收账款106361710.4498386823.42
应收款项融资29920673.4116759725.53
预付款项13433951.8610819318.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1974053.6936221858.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货329983570.19343731905.39
合同资产15460453.4223509959.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12249527.503340071.49
流动资产合计683050477.13765615701.62
非流动资产：
6/232023年第三季度报告
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资9628000.007628000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产445870290.63437736046.33
在建工程32130526.8149118414.53生产性生物资产油气资产
使用权资产5165010.627183446.30
无形资产82283647.8258622894.20开发支出
商誉10533830.3510558580.35
长期待摊费用17350036.485768972.58
递延所得税资产10553829.729994534.66
其他非流动资产43439631.8926649938.75
非流动资产合计656954804.32613260827.70
资产总计1340005281.451378876529.32
流动负债：
短期借款88193167.4155145831.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9500000.0021308395.00
应付账款166788510.96207115588.50预收款项
合同负债69082514.0084587104.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23105809.4732063643.42
应交税费8212438.926518674.35
其他应付款5967247.776906847.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
7/232023年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2432664.312785239.05
其他流动负债8980726.8210996323.35
流动负债合计382263079.66427427646.74
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2892580.124685293.70
长期应付款4553109.94长期应付职工薪酬预计负债
递延收益69329462.9372718207.97
递延所得税负债9687432.609458973.44其他非流动负债
非流动负债合计86462585.5986862475.11
负债合计468725665.25514290121.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54089320.0054089320.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积551677916.59552168081.61
减：库存股
其他综合收益4103800.004103800.00
专项储备902204.08
盈余公积27044660.0027044660.00一般风险准备
未分配利润235605175.11227873148.25归属于母公司所有者权益（或股东权
873423075.78865279009.86
益）合计
少数股东权益-2143459.58-692602.39
所有者权益（或股东权益）合计871279616.20864586407.47负债和所有者权益（或股东权
1340005281.451378876529.32
益）总计
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云合并利润表
2023年1—9月
8/232023年第三季度报告
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入465336127.74449095345.32
其中：营业收入465336127.74449095345.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本454954302.78400978580.55
其中：营业成本339110161.18297682584.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4024830.363472795.75
销售费用41109414.6236838254.97
管理费用38788155.9235936787.89
研发费用29729883.5027535683.54
财务费用2191857.20-487526.33
其中：利息费用2515312.25501445.29
利息收入372421.271016823.05
加：其他收益14339352.7212539164.25投资收益（损失以
143187.30118564.15“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失
121254.78-2919415.59以“－”号填列）资产减值损失（损失
773193.48-1061324.21以“－”号填列）
9/232023年第三季度报告资产处置收益（损失-328238.29-30672.19以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
25430574.9556763081.18“－”号填列）
加：营业外收入1297110.2318967.08
减：营业外支出349225.55337270.89四、利润总额（亏损总额以
26378459.6356444777.37“－”号填列）
减：所得税费用3929744.632941707.43五、净利润（净亏损以
22448715.0053503069.94“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
22448715.0053503069.94（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”23899572.1953931836.57号填列）2.少数股东损益（净-1450857.19-428766.63亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
10/232023年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22448715.0053503069.94
（一）归属于母公司所有
23899572.1953931836.57
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-1450857.19-428766.63综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.440.99
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.440.99
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金248712441.20240585171.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
11/232023年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还12889094.237830197.05
收到其他与经营活动有关的现金34761227.3222376439.11
经营活动现金流入小计296362762.75270791807.25
购买商品、接受劳务支付的现金75925566.05134550114.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金114629191.3394942784.90
支付的各项税费22693981.1124829292.62
支付其他与经营活动有关的现金44564313.4142401945.25
经营活动现金流出小计257813051.90296724137.59
经营活动产生的现金流量净额38549710.85-25932330.34
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金258720.00351605.48
处置固定资产、无形资产和其他长期
493000.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
574884.33
金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1326604.3330351605.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
77964037.8572555614.18
资产支付的现金
投资支付的现金2000000.005113946.19质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计79964037.8577669560.37
投资活动产生的现金流量净额-78637433.52-47317954.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4275936.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金81000000.0027000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金8822577.93
筹资活动现金流入小计89822577.9331275936.00
偿还债务支付的现金45185329.921876741.69
12/232023年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现
17875938.4318489245.15
金
其中：子公司支付给少数股东的股
-
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2488668.10
筹资活动现金流出小计65549936.4520365986.84
筹资活动产生的现金流量净额24272641.4810909949.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
100212.8085070.56
响
五、现金及现金等价物净增加额-15714868.39-62255265.51
加：期初现金及现金等价物余额83659200.10101594655.53
六、期末现金及现金等价物余额67944331.7139339390.02
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云母公司资产负债表
2023年9月30日
编制单位:浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金69568251.2090577856.32交易性金融资产衍生金融资产
应收票据84420189.90135105911.98
应收账款93035935.2282051232.70
应收款项融资23738936.7414396422.78
预付款项12172937.329713537.24
其他应收款71360179.4850172150.00
其中：应收利息应收股利
存货298866780.13323961923.47
合同资产12859182.8023509959.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9660149.643285908.09
流动资产合计675682542.43732774902.04
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资56762877.8557030637.38
13/232023年第三季度报告
其他权益工具投资9628000.007628000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产398804035.91408056794.33
在建工程30317140.0939536176.92生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产77886962.2653866296.87开发支出商誉
长期待摊费用15916918.174907403.59
递延所得税资产8997026.939528958.07
其他非流动资产5926504.8926482011.89
非流动资产合计604239466.10607036279.05
资产总计1279922008.531339811181.09
流动负债：
短期借款87293167.4155145831.95交易性金融负债衍生金融负债
应付票据9500000.0021308395.00
应付账款154061638.25199572887.35预收款项
合同负债46366069.2565882525.86
应付职工薪酬19778875.5127271026.37
应交税费3476597.745472620.68
其他应付款5287795.435381338.55
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6027589.008564728.18
流动负债合计331791732.59388599353.94
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
14/232023年第三季度报告
递延收益69265994.1872645457.97
递延所得税负债8517903.699289610.35其他非流动负债
非流动负债合计77783897.8781935068.32
负债合计409575630.46470534422.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54089320.0054089320.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积551724135.98552214301.00
减：库存股
其他综合收益4103800.004103800.00
专项储备383205.01
盈余公积27044660.0027044660.00
未分配利润233001257.08231824677.83
所有者权益（或股东权益）
870346378.07869276758.83
合计负债和所有者权益（或股
1279922008.531339811181.09东权益）总计
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云母公司利润表
2023年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业收入432582200.67437129694.89
减：营业成本330368720.26296347805.06
税金及附加3329714.043146883.95
销售费用38949943.1835267623.58
管理费用31242768.9830055764.95
研发费用23617034.5722087153.62
财务费用1903522.30-802885.10
其中：利息费用807947.3079094.86
利息收入2254301.111010547.31
加：其他收益14093040.1712472154.29投资收益（损失以
227795.25120790.15“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
15/232023年第三季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-1958234.18-1935227.68“-”号填列）资产减值损失（损失以
934852.46-1155418.09“-”号填列）资产处置收益（损失以-324954.92-30672.19“－”号填列）二、营业利润（亏损以“－”号
16142996.1260498975.31
填列）
加：营业外收入1258367.181075.00
减：营业外支出237763.57297817.40三、利润总额（亏损总额以
17163599.7360202232.91“－”号填列）
减：所得税费用-239775.523245532.09四、净利润（净亏损以“－”号
17403375.2556956700.82
填列）
（一）持续经营净利润（净
17403375.2556956700.82亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
16/232023年第三季度报告
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额17403375.2556956700.82
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云母公司现金流量表
2023年1—9月
编制单位：浙江海德曼智能装备股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金224260315.17221693060.65
收到的税费返还12695982.317377314.07
收到其他与经营活动有关的现金34949843.8314731200.70
经营活动现金流入小计271906141.31243801575.42
购买商品、接受劳务支付的现金79731676.11139860659.49
支付给职工及为职工支付的现金33188274.4578137175.12
支付的各项税费69585291.7822082793.38
支付其他与经营活动有关的现金79780101.2434057833.02
经营活动现金流出小计262285343.58274138461.01
经营活动产生的现金流量净额9620797.73-30336885.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金30000000.00
取得投资收益收到的现金258720.00351605.48
处置固定资产、无形资产和其他
493000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
574884.33
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1326604.3330351605.48
17/232023年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他
39062235.4671307062.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金2000000.005806900.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计41062235.4677113962.49投资活动产生的现金流量净
-39735631.13-46762357.01额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4275936.00
取得借款收到的现金81000000.0027000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1500000.00
筹资活动现金流入小计82500000.0031275936.00
偿还债务支付的现金45000000.0089223.61
分配股利、利润或偿付利息支付
17786989.1717470955.41
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金8340000.00
筹资活动现金流出小计71126989.1717560179.02筹资活动产生的现金流量净
11373010.8313715756.98
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
100212.8085070.56
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-18641609.77-63298415.06
加：期初现金及现金等价物余额81642129.1298493481.30
六、期末现金及现金等价物余额63000519.3535195066.24
公司负责人：高长泉主管会计工作负责人：何丽云会计机构负责人：何丽云
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用□不适用调整当年年初财务报表的原因说明财政部颁布《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
18/232023年第三季度报告
货币资金92594927.3092594927.30结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据140251111.98140251111.98
应收账款98386823.4298386823.42
应收款项融资16759725.5316759725.53
预付款项10819318.9210819318.92应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36221858.1336221858.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货343731905.39343731905.39
合同资产23509959.4623509959.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3340071.493340071.49
流动资产合计765615701.62765615701.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资7628000.007628000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产437736046.33437736046.33
在建工程49118414.5349118414.53生产性生物资产油气资产
使用权资产7183446.307183446.30
无形资产58622894.2058622894.20开发支出
商誉10558580.3510558580.35
长期待摊费用5768972.585768972.58
递延所得税资产9994534.6611303682.671309148.01
其他非流动资产26649938.7526649938.75
19/232023年第三季度报告
非流动资产合计613260827.70614569975.711309148.01
资产总计1378876529.321380185677.331309148.01
流动负债：
短期借款55145831.9555145831.95向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21308395.0021308395.00
应付账款207115588.50207115588.50预收款项
合同负债84587104.0284587104.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬32063643.4232063643.42
应交税费6518674.356518674.35
其他应付款6906847.106906847.10
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2785239.052785239.05
其他流动负债10996323.3510996323.35
流动负债合计427427646.74427427646.74
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4685293.704685293.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益72718207.9772718207.97
递延所得税负债9458973.4410708870.781249897.34其他非流动负债
非流动负债合计86862475.1188112372.451249897.34
负债合计514290121.85515540019.191249897.34
20/232023年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54089320.0054089320.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积552168081.61552168081.61
减：库存股
其他综合收益4103800.004103800.00专项储备
盈余公积27044660.0027044660.00一般风险准备
未分配利润227873148.25227932398.9259250.67归属于母公司所有者权益
865279009.86865338260.5359250.67（或股东权益）合计
少数股东权益-692602.39-692602.39所有者权益（或股东权
864586407.47864645658.1459250.67
益）合计负债和所有者权益（或
1378876529.321380185677.331309148.01股东权益）总计母公司资产负债表
单位:元币种:人民币项目2022年12月31日2023年1月1日调整数
流动资产：
货币资金90577856.3290577856.32交易性金融资产衍生金融资产
应收票据135105911.98135105911.98
应收账款82051232.7082051232.70
应收款项融资14396422.7814396422.78
预付款项9713537.249713537.24
其他应收款50172150.0050172150.00
其中：应收利息应收股利
存货323961923.47323961923.47
合同资产23509959.4623509959.46持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3285908.093285908.09
流动资产合计732774902.04732774902.04
非流动资产：
21/232023年第三季度报告
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资57030637.3857030637.38
其他权益工具投资7628000.007628000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产408056794.33408056794.33
在建工程39536176.9239536176.92生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产53866296.8753866296.87开发支出商誉
长期待摊费用4907403.594907403.59
递延所得税资产9528958.079528958.07
其他非流动资产26482011.8926482011.89
非流动资产合计607036279.05607036279.05
资产总计1339811181.091339811181.09
流动负债：
短期借款55145831.9555145831.95交易性金融负债衍生金融负债
应付票据21308395.0021308395.00
应付账款199572887.35199572887.35预收款项
合同负债65882525.8665882525.86
应付职工薪酬27271026.3727271026.37
应交税费5472620.685472620.68
其他应付款5381338.555381338.55
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8564728.188564728.18
流动负债合计388599353.94388599353.94
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
22/232023年第三季度报告
租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益72645457.9772645457.97
递延所得税负债9289610.359289610.35其他非流动负债
非流动负债合计81935068.3281935068.32
负债合计470534422.26470534422.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）54089320.0054089320.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积552214301.00552214301.00
减：库存股
其他综合收益4103800.004103800.00专项储备
盈余公积27044660.0027044660.00
未分配利润231824677.83231824677.83所有者权益（或股东权
869276758.83869276758.83
益）合计负债和所有者权益（或
1339811181.091339811181.09股东权益）总计特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
2023年10月31日