ST中利:关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的公告

证券代码：002309 证券简称：ST中利 公告编号：2023-146
江苏中利集团股份有限公司
关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）于2023年11月3日召开第六届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于子公司之间辽宁光电对辽宁中德提供担保的议案》。公司全资子公司辽宁中利光电新材料有限公司（以下简称“辽宁光电”）以自有房屋、土地作为抵押物，为铁岭县人民政府投入到辽宁光电和公司全资子公司辽宁中德电缆有限公司（以下简称“辽宁中德”）的财政衔接乡村振兴补助资金提供抵押担保。其中，为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1550万元，为辽宁中德提供担保额度不超过人民币
2150万元，担保额度合计不超过人民币3700万元，担保期限均为一年。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次担保尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。
二、辽宁中德的基本情况
公司名称：辽宁中德电缆有限公司
成立日期：2007-11-06
注册地址：辽宁省铁岭市铁岭县腰堡工业园区
法定代表人：朱文学
注册资本：30349.67万元人民币
主营业务：电线、电缆、PVC电力电缆料、电源插头、电子接插件、电工机
械设备、有色金属拉丝、通信终端设备、移动通信终端设备的生产、销售等。
股权结构：中利集团持有辽宁中德100%的股权。
担保对象最近一年及一期主要财务数据如下表：
1/3单位：人民币万元
项目2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额29976.0027454.43
负债总额8657.066727.06
净资产21318.9520727.38
项目2022年1-12月（经审计）2023年1-9月（未经审计）
营业收入33344.7515605.65
利润总额1567.31-1282.99
净利润1567.31-1282.99经核查，辽宁中德不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、协议双方甲方（担保人）：辽宁中利光电新材料有限公司乙方（担保对象）：辽宁中利光电新材料有限公司、辽宁中德电缆有限公司
2、担保方式：抵押担保
3、担保期限：一年
4、担保金额：为辽宁光电提供担保额度不超过人民币1550万元，为辽宁
中德提供担保额度不超过人民币2150万元，担保额度合计不超过人民币3700万元。
四、董事会意见
子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要，符合公司整体利益。辽宁中德为公司全资子公司，业务运行良好，具备良好的偿债能力。本次担保风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。该担保事项尚须提交公司股东大会审议通过后方可实施。
五、独立董事独立意见
子公司之间提供担保是出于日常运营资金需要，担保事项已履行了必要的审议程序，风险可控，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益合法权益的
2/3情形。我们同意上述担保事项，并提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额为207，333.41万元人民币（其中对子公司担保余额累计为155473.41万元人民币），对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为209.42%。本次担保后总金额占公司最近一期经审计净资产的213.16%。
公司目前处于预重整阶段，已披露的涉及诉讼的担保事项请详见公司公告。
除此之外，公司及子公司无逾期对外担保、无其他涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查资料
1、第六届董事会2023年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于公司第六届董事会2023年第二次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
2023年11月3日