德马科技:德马科技2023年第三季度报告

2023年第三季度报告
证券代码：688360证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入307362713.84-6.34930847676.22-4.04归属于上市公司股东的
24709311.969.3872690611.134.90
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净23087258.3510.1765182550.2011.02利润
1/132023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用28109720.28-33.76量净额
基本每股收益（元/股）0.2110.530.615.17
稀释每股收益（元/股）0.2110.530.615.17
加权平均净资产收益率增加0.09减少0.1个百
2.427.13
（%）个百分点分点
研发投入合计19109057.94-2.3251891924.89-6.26
研发投入占营业收入的增加0.26减少0.14个
6.225.57比例（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1832258935.631724112025.956.27归属于上市公司股东的
1046391480.76993779953.335.29
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益190256.67254918.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
1246429.607584734.07
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
2/132023年第三季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
446965.761013999.93
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
14769.93746.20
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额276548.201346517.61
少数股东权益影响额（税后）-179.85-179.85
合计1622053.617508060.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量
-33.76产品销售回款周期性差异所致
净额_年初至报告期末
3/132023年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
73870
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融持股持有有限售记或冻结股东性通借出股股东名称持股数量比例条件股份数情况质份的限售
(%)量股份数股份数量状态量境内非湖州德马投资咨询有
国有法4802417440.0400无0限公司人境内非湖州力固管理咨询有
国有法64703765.3900无0限公司人湖州创德投资咨询合
其他63732175.3100无0
伙企业（有限合伙）境内自
宋广生19148421.6000无0然人湖州全美投资合伙企
其他8750000.7300无0业（有限合伙）中国银行股份有限公
司－国金量化多因子其他7788230.6500无0股票型证券投资基金上海犇牛投资管理有
限公司－犇牛星河5其他6720000.5600无0号私募证券投资基金境内自
马宏6391090.5300无0然人境内自
成来茵6303220.5300无0然人境内自
吴东萍5829230.4900无0然人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量湖州德马投资咨询有
48024174人民币普通股48024174
限公司
4/132023年第三季度报告
湖州力固管理咨询有
6470376人民币普通股6470376
限公司湖州创德投资咨询合
6373217人民币普通股6373217
伙企业（有限合伙）宋广生1914842人民币普通股1914842湖州全美投资合伙企
875000人民币普通股875000业（有限合伙）中国银行股份有限公
司－国金量化多因子778823人民币普通股778823股票型证券投资基金上海犇牛投资管理有
限公司－犇牛星河5672000人民币普通股672000号私募证券投资基金马宏639109人民币普通股639109成来茵630322人民币普通股630322吴东萍582923人民币普通股582923湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业（有限合上述股东关联关系或伙）同受公司实际控制人卓序控制。此外，实际控制人卓序持有湖州一致行动的说明力固管理咨询有限公司1.92%的股权，并担任湖州力固管理咨询有限公司执行董事。
前10名股东及前101、上海犇牛投资管理有限公司－犇牛星河5号私募证券投资基金通过
名无限售股东参与融投资者信用证券账户持有672000股，合计持有672000股。
资融券及转融通业务2、吴东萍通过投资者信用证券账户持有582923股，合计持有582923情况说明（如有）股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
5/132023年第三季度报告
流动资产：
货币资金279054912.13336541523.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据83600483.4961614588.27
应收账款312506980.38294118024.82
应收款项融资15464293.6826366198.03
预付款项21575721.4111343246.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15779350.5310204715.10
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货390426466.41358781637.68
合同资产194971336.34177773687.78持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26978168.6196521425.32
流动资产合计1340357712.981373265047.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资53525935.0449402927.34其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产156798561.70153691146.85
在建工程52317691.2225663859.08生产性生物资产油气资产
使用权资产6545856.257903855.14
无形资产84979033.9367786992.94开发支出商誉
长期待摊费用3544310.386035110.18
递延所得税资产35375294.8833139698.63
6/132023年第三季度报告
其他非流动资产98814539.257223388.53
非流动资产合计491901222.65350846978.69
资产总计1832258935.631724112025.95
流动负债：
短期借款94078985.11131051358.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据85778947.8380756120.11
应付账款236853890.06252198229.40预收款项
合同负债191500850.52119978783.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22237788.5332828703.87
应交税费12191009.5824502100.16
其他应付款8431975.084996509.70
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债78017.063474365.59
其他流动负债33000072.0237394555.34
流动负债合计684151535.79687180725.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款54740000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6538069.534089690.63
长期应付款237263.44220364.59长期应付职工薪酬
预计负债23055126.2425259506.60
递延收益12766429.3213516429.32
递延所得税负债59578.2865356.08其他非流动负债
非流动负债合计97396466.8143151347.22
7/132023年第三季度报告
负债合计781548002.60730332072.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）119947239.0085676599.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积533203682.49562860153.49
减：库存股
其他综合收益271665.28118704.27专项储备
盈余公积31519528.7931519528.79一般风险准备
未分配利润361449365.20313604967.78归属于母公司所有者权益（或股东权
1046391480.76993779953.33
益）合计
少数股东权益4319452.27
所有者权益（或股东权益）合计1050710933.03993779953.33负债和所有者权益（或股东权
1832258935.631724112025.95
益）总计
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：陈学强合并利润表
2023年1—9月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入930847676.22970006003.50
其中：营业收入930847676.22970006003.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本851916413.17901333955.51
其中：营业成本696620673.53737458124.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
8/132023年第三季度报告
税金及附加3943245.794604576.99
销售费用29525936.3130060155.18
管理费用69062130.1056796624.14
研发费用51891924.8955356704.84
财务费用872502.5517057769.99
其中：利息费用2883732.613355609.20
利息收入1537118.381945181.06
加：其他收益7584734.0710642682.21投资收益（损失以
1013999.931825443.51“－”号填列）
其中：对联营企业和
123007.71-18534.98
合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-2089363.53-7993893.27以“－”号填列）资产减值损失（损失-5590154.88701581.33以“－”号填列）资产处置收益（损失
254918.49-10312.10以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
80105397.1373837549.67“－”号填列）
加：营业外收入11823.03153828.47
减：营业外支出11076.83122671.46四、利润总额（亏损总额以
80106143.3373868706.68“－”号填列）
减：所得税费用7996079.934570764.40五、净利润（净亏损以
72110063.4069297942.28“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
72110063.4069297942.28（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9/132023年第三季度报告
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”72690611.1369297942.28号填列）2.少数股东损益（净-580547.73亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
152961.01114575.61
额
（一）归属母公司所有者
152961.01114575.61
的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
152961.01114575.61
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
152961.01114575.61
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额72263024.4169412517.89
（一）归属于母公司所有
72843572.1469412517.89
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
-580547.73综合收益总额
八、每股收益：
10/132023年第三季度报告
（一）基本每股收益(元/
0.610.58
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.610.58
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：陈学强合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金768204155.21834702809.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10657871.3321023080.93
收到其他与经营活动有关的现金19844056.4317947500.92
经营活动现金流入小计798706082.97873673391.67
购买商品、接受劳务支付的现金466119130.96539013241.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金157572670.08166029855.54
支付的各项税费80611589.3666967638.24
支付其他与经营活动有关的现金66292972.2959224049.95
经营活动现金流出小计770596362.69831234784.82
经营活动产生的现金流量净额28109720.2842438606.85
11/132023年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金383000000.00317131226.72
取得投资收益收到的现金1450915.841843978.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
35574.5084670.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计384486490.34319059875.21
购建固定资产、无形资产和其他长期
60620974.5065363780.48
资产支付的现金
投资支付的现金400713501.35267000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计461334475.85332363780.48
投资活动产生的现金流量净额-76847985.51-13303905.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1400000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金155429907.31173128822.29
收到其他与筹资活动有关的现金11383285.9410043684.18
筹资活动现金流入小计168213193.25183172506.47
偿还债务支付的现金127449416.15121106860.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现
27796451.1325916789.13
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金26032025.7729904341.79
筹资活动现金流出小计181277893.05176927991.58
筹资活动产生的现金流量净额-13064699.806244514.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2543547.52-9002853.31
响
五、现金及现金等价物净增加额-59259417.5126376363.16
加：期初现金及现金等价物余额319903890.73305997470.30
六、期末现金及现金等价物余额260644473.22332373833.46
公司负责人：卓序主管会计工作负责人：黄海会计机构负责人：陈学强
12/132023年第三季度报告
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
德马科技集团股份有限公司董事会
2023年10月30日