华微电子:吉林华微电子股份有限公司关于2015年第一季度报告、2015年半年度报告及2015年第三季度报告更正的公告

证券代码：600360证券简称：华微电子公告编号：2023-033
吉林华微电子股份有限公司关于2015年第一季度报告、
2015年半年度报告及2015年第三季度报告更正的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
吉林华微电子股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近期收到上海证券
交易所下发的《关于吉林华微电子股份有限公司信访投诉相关事项的监管工作函》（上证公函【2023】1076号，以下简称“工作函”），并根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监管管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号--财务信息的更正及相关披露》等相关
规定和要求，对工作函中涉及的以前年度会计处理存在会计差错事项进行了更正，
（1）公司调增2015年3月31日预付款项余额34000000.00元，同时调减2015年3月31日货币资金余额34000000.00元。（2）公司调增2015年6月30日预付款项余额167000000.00元，同时调减2015年6月30日货币资金余额167000000.00元。
（3）公司调增2015年9月30日预付款项余额100000000.00元，同时调减2015年9月30日货币资金余额100000000.00元。并对2015年第一季度财务报表、2015年半年度财务报表和2015年第三季度财务报表进行了追溯调整。
具体更正内容如下：
一、2015年第一季度报告更正内容
（一）、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“2.1主要财务数据”中部分数据
更正前：
单位：元币种：人民币
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现
52741886.0766815958.13-21.06
金流量净额
1/13更正后：
单位：元币种：人民币
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现
18741886.0766815958.13-71.95%
金流量净额
（二）、“四、附录”之“4.1财务报表”中部分数据
更正前：
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1098765531.731057412749.35
预付款项170026509.23116678902.01母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金904219143.33821933975.99
预付款项130673797.7491535852.88合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金203414244.47228998893.14
经营活动现金流出小计295818898.42302616777.45
经营活动产生的现金流量净额52741886.0766815958.13
五、现金及现金等价物净增加额41352782.38174130131.86
六、期末现金及现金等价物余额1098765531.731166853341.11
2/13母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金174144930.16202231088.43
经营活动现金流出小计238857406.67254689862.48
经营活动产生的现金流量净额48451414.2955030776.54
五、现金及现金等价物净增加额82285167.34166267659.65
六、期末现金及现金等价物余额904219143.33882730303.13
更正后：
合并资产负债表
2015年3月31日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1064765531.731057412749.35
预付款项204026509.23116678902.01母公司资产负债表
2015年3月31日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金870219143.33821933975.99
预付款项164673797.7491535852.88合并现金流量表
2015年1—3月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金237414244.47228998893.14
经营活动现金流出小计329818898.42302616777.45
经营活动产生的现金流量净额18741886.0766815958.13
五、现金及现金等价物净增加额7352782.38174130131.86
六、期末现金及现金等价物余额1064765531.731166853341.11
3/13母公司现金流量表
2015年1—3月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金208144930.16202231088.43
经营活动现金流出小计272857406.67254689862.48
经营活动产生的现金流量净额14451414.2955030776.54
五、现金及现金等价物净增加额48285167.34166267659.65
六、期末现金及现金等价物余额870219143.33882730303.13
二、2015年半年度报告摘要更正内容
（一）“二、主要财务数据和股东情况”之“2.1公司主要财务数据”中部分数据
更正前：
单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年上年同期
（1-6月）同期增减(%)经营活动产生的现金流量
128339120.28124326475.733.23
净额
更正后：
单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年上年同期
（1-6月）同期增减(%)经营活动产生的现金流量
-38660879.72124326475.73-131.10净额
（二）“三、管理层讨论与分析”之“（一）1、财务报表相关科目变动分析表”中部分数据
更正前：
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量
128339120.28124326475.733.23
净额
更正后：
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量
-38660879.72124326475.73-131.10净额
4/13三、2015年半年度报告更正内容
（一）“第三节会计数据和财务指标摘要”之“一、（一）主要会计数据”中部分数据
更正前：
单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期
（1-6月）同期增减(%)经营活动产生的现金流量
128339120.28124326475.733.23
净额
更正后：
单位：元币种：人民币本报告期本报告期比上年主要会计数据上年同期
（1-6月）同期增减(%)经营活动产生的现金流量
-38660879.72124326475.73-131.10净额
（二）“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析”之“（一）、1.财务报表相关科目变动分析表”部分数据
更正前：
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量
128339120.28124326475.733.23
净额
更正后：
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）经营活动产生的现金流量
-38660879.72124326475.73-131.10净额
（三）“第九节财务报告”之“二、财务报表”中更正部分项目
更正前：
合并资产负债表
2015年6月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1086797527.991057412749.35
预付款项68058326.51116678902.01
5/13母公司资产负债表
2015年6月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金872649510.02821933975.99
预付款项40213309.2191535852.88合并现金流量表
2015年1—6月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金422069665.67447520618.52
经营活动现金流出小计563554198.42598262854.42
经营活动产生的现金流量净额128339120.28124326475.73
五、现金及现金等价物净增加额29384778.64141561770.59
六、期末现金及现金等价物余额1086797527.991134284979.84母公司现金流量表
2015年1—6月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金340091491.91377585625.12
经营活动现金流出小计446402914.07523363125.18
经营活动产生的现金流量净额115748104.1586033269.92
五、现金及现金等价物净增加额50715534.03111399145.34
六、期末现金及现金等价物余额872649510.02828304908.09
更正后：
合并资产负债表
2015年6月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金919797527.991057412749.35
预付款项235058326.51116678902.01
6/13母公司资产负债表
2015年6月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金705649510.02821933975.99
预付款项207213309.2191535852.88合并现金流量表
2015年1—6月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金589069665.67447520618.52
经营活动现金流出小计730554198.42598262854.42
经营活动产生的现金流量净额-38660879.72124326475.73
五、现金及现金等价物净增加额-137615221.36141561770.59
六、期末现金及现金等价物余额919797527.991134284979.84母公司现金流量表
2015年1—6月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金507091491.91377585625.12
经营活动现金流出小计613402914.07523363125.18
经营活动产生的现金流量净额-51251895.8586033269.92
五、现金及现金等价物净增加额-116284465.97111399145.34
六、期末现金及现金等价物余额705649510.02828304908.09
（四）“第九节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“1、货币资金”
更正前：
1、货币资金
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
库存现金175936.5167067.73
银行存款916777383.31925460147.74
其他货币资金169844208.17131885533.88
合计1086797527.991057412749.35
7/13更正后：
1、货币资金
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
库存现金175936.5167067.73
银行存款749777383.31925460147.74
其他货币资金169844208.17131885533.88
合计919797527.991057412749.35
（五）“第九节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“6、预付款项”
更正前：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内38800336.9657.0197598221.7283.65
1至2年19945267.5929.318814794.757.55
2至3年3278409.864.822267659.331.94
3年以上6034312.108.877998226.216.86
合计68058326.51100.00116678902.01100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位：元币种：人民币与本公司未结算单位名称金额时间关系原因
北京傲尊信息技术有限公司供应商15000000.001-2年未到期
吉林省电力有限公司吉林供电公司供应商6878803.321年以内未到期
METRO & LITHO SERVICE(MLS CORP) 供应商 5386216.00 1 年以内 未到期
炎黄光谷科技股份有限公司供应商3000000.002-3年未到期
北京长安（海口）律师事务所供应商2800000.001年以内未到期
合计33065019.32
其他说明:
预付款项期末数较期初数减少48620575.50元，减少比例41.67%，减少原因主要系公司项目预付款收回所致。
更正后：
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄
金额比例(%)金额比例(%)
8/131年以内205800336.9687.5597598221.7283.65
1至2年19945267.598.498814794.757.55
2至3年3278409.861.392267659.331.94
3年以上6034312.102.577998226.216.86
合计235058326.51100.00116678902.01100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
单位：元币种：人民币与本公未结算单位名称金额时间司关系原因
上海奔赛实业有限公司供应商167000000.001年以内未到期
北京傲尊信息技术有限公司供应商15000000.001-2年未到期
吉林省电力有限公司吉林供电公司供应商6878803.321年以内未到期
METRO & LITHO SERVICE(MLS CORP) 供应商 5386216.00 1 年以内 未到期
炎黄光谷科技股份有限公司供应商3000000.002-3年未到期
合计197265019.32
其他说明:
预付款项期末数较期初数增加118379424.50元，增加比例101.46%，增加原因主要系公司项目预付款增加所致。
（六）“第九节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“68、（1）现金流量表补充资料”部分数据
更正前：
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
经营性应收项目的减少（增加以“－”54454210.64-25328757.88号填列）
经营活动产生的现金流量净额128339120.28124326475.73
现金的期末余额1086797527.991134284979.84
现金及现金等价物净增加额29384778.64141561770.59
更正后：
(1)现金流量表补充资料
单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
经营性应收项目的减少（增加以“－”-112545789.36-25328757.88号填列）
经营活动产生的现金流量净额-38660879.72124326475.73
现金的期末余额919797527.991134284979.84
现金及现金等价物净增加额-137615221.36141561770.59
9/13（七）“第九节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“68、（4）现金和现金等价物的构成”部分数据
更正前：
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
一、现金1086797527.991057412749.35
其中：库存现金175936.5167067.73
可随时用于支付的银行存款916777383.31925460147.74
可随时用于支付的其他货币资金169844208.17131885533.88
三、期末现金及现金等价物余额1086797527.991057412749.35
更正后：
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
一、现金919797527.991057412749.35
其中：库存现金175936.5167067.73
可随时用于支付的银行存款749777383.31925460147.74
可随时用于支付的其他货币资金169844208.17131885533.88
三、期末现金及现金等价物余额919797527.991057412749.35
四、2015年第三季度报告更正内容
（一）、“二、公司主要财务数据和股东变化”之“2.1主要财务数据”中部分数据
更正前：
单位：元币种：人民币年初至报告期末上年初至上年报告期末
比上年同期增(%)
（1-9月）（1-9月）经营活动产生的现金
172686959.29208774654.77-17.29
流量净额
更正后：
单位：元币种：人民币年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减
（1-9月）（1-9月）(%)经营活动产生的现金
72686959.29208774654.77-65.18
流量净额
（二）、“四、附录”之“4.1财务报表”中部分数据
更正前：
10/13合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1131685766.701057412749.35
预付款项79819691.87116678902.01母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金914478109.79821933975.99
预付款项53259985.3591535852.88合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金675219643.08654716590.30
经营活动现金流出小计908643360.51881418096.51
经营活动产生的现金流量净额172686959.29208774654.77
五、现金及现金等价物净增加额74273017.3588621135.65
六、期末现金及现金等价物余额1131685766.701081344344.90母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金591140945.66564749573.79
经营活动现金流出小计747928550.02747290415.49
经营活动产生的现金流量净额163422755.04166476078.75
五、现金及现金等价物净增加额92544133.8086727268.23
六、期末现金及现金等价物余额914478109.79803633030.98
11/13更正后：
合并资产负债表
2015年9月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1031685766.701057412749.35
预付款项179819691.87116678902.01母公司资产负债表
2015年9月30日
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金814478109.79821933975.99
预付款项153259985.3591535852.88合并现金流量表
2015年1—9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金775219643.08654716590.30
经营活动现金流出小计1008643360.51881418096.51
经营活动产生的现金流量净额72686959.29208774654.77
五、现金及现金等价物净增加额-25726982.6588621135.65
六、期末现金及现金等价物余额1031685766.701081344344.90母公司现金流量表
2015年1—9月
编制单位:吉林华微电子股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目附注本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
购买商品、接受劳务支付的现金691140945.66564749573.79
经营活动现金流出小计847928550.02747290415.49
经营活动产生的现金流量净额63422755.04166476078.75
五、现金及现金等价物净增加额-7455866.2086727268.23
六、期末现金及现金等价物余额814478109.79803633030.98
12/13除上述更正内容外，公司《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告摘要》、《2015年半年度报告》及《2015年第三季度报告》其他内容不变，本次更正不会对公司财务状况和经营成果造成影响。因本次更正给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。
特此公告。
吉林华微电子股份有限公司董事会
2023年11月11日