大众公用:上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告

股票代码：600635股票简称：大众公用编号：临2023-043
债券代码：175800债券简称：21公用01
债券代码：138999债券简称：23公用01
上海大众公用事业（集团）股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*投资种类：理财产品
*投资金额：人民币82100万元
*履行的审议程序：2023年3月30日公司第十一届董事会第二十一次会
议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用，独立董事发表了同意意见。公司于2023年6月28日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。授权期限自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
*特别风险提示：公司购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
一、本次委托理财情况概述
（一）委托理财目的
上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
在保证公司及其子公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司及其子公司拟利用闲置自有资金进行现金管理，额度可由公司及子公司共同滚动使用，并授权公司管理人员具体实施相关事宜。本次委托理财的双方均为独立的主体，不构成关联交易。
1（二）资金来源
本公司及其子公司闲置自有资金。
（三）委托理财的基本情况产预计受托预计收产品参考年是否构品产品名金额年化收益类预计收投资期是否到方名益金额期限化收益成关联类称（万元）收益型益限期称（万元）(天）率交易型率交通银银行蕴通非保本交通行财富定
30003.15%无99浮动收3.15%无否是
银行理期型结益财构性存款交通银银行蕴通非保本交通行财富定
50003.00%无68浮动收3.00%无否是
银行理期型结益财构性存款银厦门非保本
行结构性2.95%
国际15000无133浮动收3.00%无否是
理存款-3.0%银行益财周周鑫银最短持非保本浦发行
有期5003.47%无134浮动收3.47%无否是银行理
（公司益财
专属）周周鑫银最短持非保本浦发行
有期6003.47%无122浮动收3.47%无否是银行理
（公司益财
专属）银核心优非保本
工商行2.6%-
选14天10000无131浮动收2.85%无否是
银行理3.1%持盈益财银赢家易非保本
上海行2.0%-
精灵理10000无52浮动收2.30%无否是
银行理2.6%财产品益财
2银“鑫无固非保本农商行利”系2.5%-
10000无定期浮动收2.80%无否否
行理列鑫享3.1%限益财利银中国银非保本中国行行企业
30002.99%无186浮动收2.99%无否否
银行理金融结益财构存款银中国银非保本中国行行企业
30002.60%无135浮动收2.60%无否否
银行理金融结益财构存款银兴业银非保本兴业行行企业
10002.46%无93浮动收2.46%无否否
银行理金融结益财构存款银天天金
2.71%非保本
农商行1号对
3000-3.04无64浮动收2.88%无否是
行理公理财
%益财产品银
月月鑫2.99%无固非保本农商行
对公理9000-3.27无定期浮动收3.13%无否否行理
财产品%限益财银公司稳非保本浦发行利
70002.80%无32浮动收2.80%无否是
银行 理 23JG32益财07期银天天增无固非保本
民生行利对公2.0%-
2000无定期浮动收2.45%无否否
银行理理财产2.9%限益财品
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。在委托理财期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况；如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定披露委托理财的进展情况。
3二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
为提高公司自有资金的使用效率、合理利用闲置自有资金，公司在不影响正常生产经营、保障资金安全且风险可控的前提下，使用最高不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年，具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。
（二）风险控制分析
公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效开展和规范运行。为控制投资风险，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。在现金管理期间，及时分析和跟踪理财资金的运作情况，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施。同时公司将依据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的情况。
三、委托理财受托方的情况
公司购买理财产品交易对方为商业银行、证券公司等金融机构。
四、对公司日常经营的影响
单位：人民币元
项目2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额23582975809.1322957622361.29
负债总额14006409003.2513129653088.43
归属于上市公司股东的净资产8236744029.608384089904.55
2022年度（经审计）2023年9月30日（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额417429354.62606036539.77
公司使用自有闲置资金进行购买理财产品，是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的。公司通过对自有闲置的资金进行适时、适度的现金管理，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益。
五、风险提示
4公司拟购买的理财产品为风险可控的短期现金管理产品，但仍不排除因市场
波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
六、决策程序的履行及独立董事意见2023年3月30日公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，拟使用单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15亿元自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内资金可以滚动使用。
授权使用期限自公司2022年年度股东大会决议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。独立董事发表了同意意见。
公司于2023年6月28日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况
单位：人民币万元理财产品实际尚未收回序号实际收回本金实际收益类型投入金额本金金额
1银行理财82100.0059100.00267.2123000.00
合计82100.0059100.00267.2123000.00
最近12个月内单日最高投入金额60600.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）7.36%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）不适用
目前已使用的理财额度23000.00
尚未使用的理财额度127000.00
总理财额度150000.00特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2023年11月11日
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