楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的进展公告

证券简称:楚天高速证券代码:600035公告编号:2023-066
湖北楚天智能交通股份有限公司
关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨
关联交易的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、对外投资暨关联交易概述
湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年10月
18日、2023年11月9日召开第八届董事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程暨关联交易的议案》，同意公司与控股股东湖北交通投资集团有限公司（以下简称“湖北交投集团”）共同投资沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程项目（以下简称“本项目”）。详情请参见公司2023年10月19日、2023年11月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。
二、进展情况
公司和湖北交投集团作为本项目投资人，于2023年11月10日与湖北省公路事业发展中心签订了《沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程投资协议书》。
投资协议书主要内容如下：
（一）协议主体
甲方：湖北省公路事业发展中心
乙方：湖北楚天智能交通股份有限公司（牵头人）、湖北交通投资集团有限公司（成员）
根据《公路法》、《收费公路管理条例》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《湖北省高速公路管理条例》等规定，湖北省人民政府授权湖北省交通运输厅牵头组织本项目特许经营权的实施，湖北省交通运输厅委托湖北省公路事业发展中心具体负责投资人的选择、与投资人签订投资协议、与投资人组建的项目公司签订特许权协议等工作。
（二）定义与解释
1.“项目”系指经湖北省人民政府或主管部门批准的沪渝高速公路武汉至宜
昌段改扩建工程及其附属设施。
2.“既有项目”系指沪渝高速公路武汉至宜昌段改扩建工程实施前已存在的
高速公路路段，分别为：（1）沪渝高速公路武汉至荆州段（经营性公路）：收费期限截止日期为2031年2月8日，目前由湖北楚天智能交通股份有限公司负责运营管理；（2）沪渝高速公路荆州至宜昌段（经营性公路）：收费期限截止
日期为2027年1月2日，目前由湖北楚天智能交通股份有限公司负责运营管理；
（3）沪渝高速公路武汉西至永安段（政府还贷公路）：收费期限截止日期为2032年12月18日，目前由湖北交投京珠高速公路运营管理有限公司负责运营管理，既有项目具体收费截止日期以政府核定的为准。
3.“原运营单位”系指既有项目的运营管理单位，即湖北交投京珠高速公路
运营管理有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司。
4.“项目公司”系指在本投资协议书生效后由乙方依法组建的负责项目筹划、资金筹措、建设实施、运营经营管理、养护维修、债务偿还、对原运营单位原收
费权益的补偿和资产管理等，具有独立法人资格的公司。
5.“特许权”系指湖北省人民政府或授权委托的政府或部门授予项目公司在
特许经营期内进行投资、建设和运营经营管理的权利，包括在特许经营期间的排他性权利。特许权包括项目投资权、建设权和运营经营管理权。运营经营管理权包括但不限于通行费收费权、项目沿线规定区域内的服务设施经营权和广告经营权等。
（三）投资项目
1.技术标准：以主管部门批复或核准的工可文件为准。
2.项目范围与规模：以主管部门批复或核准的工可文件为准。
3.建设工期：以主管部门核准的工期为准。
4.工程造价及资金来源：以主管部门批准的初步设计概算为准。其中，项目
资本金为项目批准概算总投资的20%（具体以主管部门核准的比例为准）；项目
资本金由乙方负责筹集，来源应合法合规，满足规定的资本金比例要求。其余项目建设资金由乙方及项目公司自筹。
（四）主要权利义务
1.乙方作为实施本项目的责任主体，负责项目的筹资、建设、经营和管理。乙方应在本协议生效之日起90日内，依法、依本项目招标文件规定设立项目公司，在本项目沿线行政区域内市场监督管理部门进行注册登记获得法人资格后向甲方报备（项目公司继承乙方在本协议下所有权利和义务），注册资本不低于人民币1亿元且在项目公司注册登记时足额实缴到位。
2.甲方在本项目核准后6个月内与乙方组建的项目公司签订《特许权协议》。
3.若本项目引入国开基础设施投资基金、农发基础设施基金等政策性开发性
金融工具股权投资的，甲方将予以支持。
如本项目符合国家政策支持的基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）等，甲方将予以支持。
4.乙方及所属项目公司将按国家规定负责本项目建设资金的筹措，本项目建
设资金由项目资本金及债务性资金组成，其中项目资本金为项目投资总额20%（以主管部门核准的金额为准），剩余为债务性资金。
项目资本金由乙方负责投入，乙方出资的项目资本金来源应合法合规，满足规定的资本金比例要求，项目资本金必须全部为乙方自有资金，乙方不得以任何方式通过项目公司筹措应由乙方出资的项目资本金。
项目负债性资金由乙方所属项目公司负责筹集，如果项目公司无法按项目进度筹集，乙方有义务筹措相应的建设资金，乙方应确保按工程进度保证项目资金及时足额到帐。项目的投资总额是以政府主管部门批准的概算为依据，所有实际投资由乙方项目公司分期分批筹措到位。乙方不得以本项目用地为抵押筹措资金。
5.本项目建成通车后，收费权益由项目公司享有，项目公司应对原运营单位
的既有项目在原收费期限内的收费权益进行补偿，既有项目在原收费期限内的收费权益以经甲方认可的由原运营单位委托第三方评估机构出具的成果报告（以下简称“成果报告”）为准，项目公司与原运营单位另行签订协议对相关事项进行明确。补偿原则如下：
*本项目建设期通行费收入的补偿原则
a.在本项目建设期内，由于改扩建施工原因造成 A