威海广泰:关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

证券代码：002111证券简称：威海广泰公告编号：2023-078
威海广泰空港设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开第七届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可［2023］1972号”文批复同意注册，公司向不特定对象发行700.00万张可转换公司债券，每张面值为100元，募集资金总额为70000.00万元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销费用600.00万元（不含税）后，余额人民币69400.00万元已于2023年10月
24日汇入公司开立的募集资金专项账户内。本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金总额扣除上述保荐及承销费和其他发行费用（不含税）总计806.84万元后，募集资金净额为人民币69193.16万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并于2023年10月25日出具了《威海广泰空港设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（中兴华验字（2023）第
030034号）。
根据《上市公告书》中关于募集资金使用计划的安排，本次募集资金用于以下项目：
单位：万元序项目名称项目投资总额拟使用募集资金金额号应急救援保障装备生产基地项目（一
156783.9244879.39
期）
2羊亭基地智能化改造项目12152.139371.06
3补充流动资金15749.5515749.55合计84685.6070000.00
截至2023年11月8日，募集资金专用账户的募集资金余额合计为584420171.00元，余额明细如下：
开户银行募集资金专户银行账号存储余额（元）备注应急救援保障装备中信银行股份有限公8110601012601677361442895331.00生产基地项目（一司威海分行营业部
期）威海市商业银行股份羊亭基地智能化改
81781040142100662190064540.00
有限公司鲸园支行造项目威海市商业银行股份
81781040142100661451460300.00补充流动资金
有限公司鲸园支行
合计584420171.00-
二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况
根据公司募投项目投资计划和付款进度安排，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次拟使用发行可转债募集的总额不超过2.2亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。该资金将用于生产经营，到期将资金归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响项目建设进度。
本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期一年期银行贷款基准利率
4.35%计算，预计最高可节约957万元/年的利息支出。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。
公司在过去十二个月内未进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助。
三、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过2.2亿元，使用期
限不超过12个月，在使用期限内，公司将根据募集资金项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。该事项有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，募集资金的使用不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次会议程序合法有效，符合证监会、深交所及公司的有关规定，未发现损害中小投资者利益的情形。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会和监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定。威海广泰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，并有利于满足公司生产经营的需要，符合维护公司发展利益和股东利益最大化的需要，且不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，保荐机构对威海广泰本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
四、备查文件
1、第七届董事会第二十次会议决议；
2、第七届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二十次会议的独立意见；
4、中航证券有限公司关于威海广泰空港设备股份有限公司使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年11月16日