航新科技:关于为子公司提供财务资助的公告

证券代码：300424证券简称：航新科技公告编号：2023-111
广州航新航空科技股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务资助事项概述广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”、“航新科技”）于2023年11月15日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供财务资助的议案》，为支持控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称“天弘航空”）开展航空资产管理业务，同意以借款形式为其提供财务资助，借款金额1700.00万元，借款期限八个月，借款年利率8%。本次提供借款按月计息，天弘航空按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、财务资助具体情况
1.财务资助的主要内容及协议主要条款
（1）财务资助对象：天弘航空科技有限公司
（2）财务资助额度：1700万元
（3）资金来源：自有或自筹资金；
1（4）财务资助期限：8个月
（5）资金使用费：借款年利率为8%；
（6）资金用途：日常经营
（7）偿还方式：按月计息，按季付息，归还本金时付清全部本金及未付利息。
（8）财务资助协议：董事会审议通过后，公司将与天弘航空
签订《借款合同》。
（9）上一年度财务资助情形：2022年度公司未向天弘航空提
供财务资助，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形三、财务资助对象的基本情况
1.基本情况
名称：天弘航空科技有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-40128（集中办公区）
设立时间：2017年11月23日
注册资本：10000万元人民币
统一社会信用代码：91440400MA5124842C
公司性质：有限责任公司
经营范围：一般项目：电子产品销售；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备销售；紧固件销售；机械设备租赁；机械设备销售；橡胶制品销售；轴承、齿轮和传动部件销售；电子元器件批发；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
航空运输设备销售；运输设备租赁服务；航空商务服务；民用航空材料销售；旧货销售；通用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；
软件开发；货物进出口；技术进出口；电子专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
2民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）是否为失信被执行人：否
2.股权结构
3.天弘航空财务数据
单位：元
2023年1-9月
项目2022年度（未经审计）
营业收入97376133.3267518009.55
合并净利润-501395.983690954.00归属于母公司股东的净
-501395.983690954.00利润
2023.9.30
项目2022.12.31（未经审计）
资产总额69643714.2971064266.62
负债总额22591142.9620319304.89
其中：银行贷款总
4700000.008530000.00
额
3流动负债总
17804024.3116879304.89
额
净资产47052571.3350744961.73
4.其他股东未按出资比例提供财务资助的说明
天弘航空其他股东珠海弘佳航空服务合伙企业（有限合伙）与珠
海天宇翱翔咨询服务合伙企业（有限合伙）由于自身财务状况及资金
安排原因，未按照同等比例向天弘航空提供财务资助。天弘航空为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，不存在向关联方输送利益的情形。公司将根据天弘航空实际经营需求出借资金，并按市场化利率并结合实际借款金额、时间收取利息，不会影响公司正常业务开展及资金使用，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、财务资助存在的风险及防范措施
天弘航空为公司控股子公司，公司合计持有其80%股权，可以对其具有实质的控制和影响，可以掌握财务资助资金的使用情况，风险可控。公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力，对天弘航空的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不利因素，将及时采取相应措施，并督促按时付息及偿还借款本金，控制财务资助风险。
五、董事会意见
董事会认为，本次对子公司提供财务资助有助于天弘航空开展航空资产管理业务，符合其业务发展目标与公司战略布局。本次财务资助事项双方将签署《借款合同》明确双方权利与义务，相关条款的约定内容合理公允。天弘航空为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见
4经审查，独立董事发表意见如下：鉴于天弘航空开展航空资产管
理业务的实际资金需求，公司拟向其提供财务资助1700万元。董事会对本次财务资助事项的审议程序、决策程序合规合法，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。本次财务资助以天弘航空业务开展的实际资金需求为基础，天弘航空为公司合并范围内的控股子公司，公司通过日常经营管理的监控可以及时防范和处理可能出现的风险，保证资金安全，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意本次提供财务资助事项。
七、其他说明
本次董事会审议通过的财务资助金额为1700万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为2.25%。截至本公告披露日，公司向合并报表范围内的子公司提供财务资助余额为25605.18万元（不含本次资助金额），占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为33.91%；向合并报表范围外的主体提供财务资助
余额为322.53万元，占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的比例为0.43%。上述对外提供财务资助事项不存在逾期未收回的情形。
八、备查文件
1.《借款合同》。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
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