霍莱沃:关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

证券代码：688682证券简称：霍莱沃公告编号：2023-056
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
*重要内容提示：
*临时补充流动资金的金额：3000万元
*临时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称“公司”、“霍莱沃”）于2023年11月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，现将相关情况公告如下：
一、募集资金情况根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日出具的《关于同意上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
893号），公司获准向社会公开发行人民币普通股9250000股，每股发行价格
为人民币45.72元，募集资金总额为42291.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计5239.99万元后，募集资金净额为37051.01万元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月15日出具了中汇会验[2021]2027号《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方/四方监管协议。截至本次董事会审议日，公司前期未发生使用募集资金临时补充流动资金的情形。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至2023年9月30日，公司募集资金使用情况如下表所示：
序截至2023年9月募投项目承诺投资总额号30日累计投入金额
1数字相控阵测试与验证系统产业化项目16148.28-序截至2023年9月
募投项目承诺投资总额号30日累计投入金额
2 5G大规模天线智能化测试系统产业化项目 6835.66 2378.52
3研发中心升级建设项目10348.394485.94
4补充流动资金3000.003000.00
5超募资金718.68不适用
合计37051.019864.46
截至2023年9月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为25000万元，募集资金专户余额为4038.35万元（含利息收入扣除银行手续费的净额）。
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
根据公司募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率、降低公司资金成本，公司本次拟使用不超过人民币3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生
产经营使用，不改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况公司于2023年11月29日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
公司本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关规定的情形，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意公司本次使用不超过3000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
（二）监事会意见
公司监事会经审议认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划及相关决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次临时补充流动资金不改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，本次募集资金临时补充流动资金时间未超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
特此公告。
上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司董事会
2023年11月30日