易成新能:关于为全资子公司易成瀚博银行贷款业务提供担保的公告

证券代码：300080证券简称：易成新能公告编号：2023-131
河南易成新能源股份有限公司
关于为全资子公司易成瀚博银行贷款业务
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
此次为全资子公司银行贷款业务提供担保，被担保对象资产负债率超过70%，该担保事项尚需经公司股东大会审议，敬请投资者关注。
一、担保情况概述
为满足河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南
易成瀚博能源科技有限公司(以下简称“易成瀚博”)自身锂离子电池负极材料项
目运营资金需求，易成瀚博拟与交通银行股份有限公司开封分行开展流资贷款业务，需由易成新能提供全额担保，具体情况如下：
与公司业务类贷款金额贷款其他被担保方债权人
的关系型(人民币)期限说明资产交通银行股份负债河南易成瀚博能银行贷全资子公司有限公司开封1000万元2年率超源科技有限公司款分行过
70%
2023年11月27日，公司召开了第六届董事会第九次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司易成瀚博银行贷款业务提供担保的议案》，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《对外担保管理制度》等法规及公司制度的相关要求，此次对外担保事项尚需提交公司股东大会审议。
1二、被担保人基本情况
公司名称：河南易成瀚博能源科技有限公司
统一社会信用代码：91410000MA3X88BP27
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：崔强
成立日期：2016年03月28日
注册地点：河南省开封市禹王台区开通公路东侧
注册资本：30000万元
经营范围：一般项目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电池制造；电池销售；石墨烯材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；新能源汽车电附件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司的关系：易成瀚博是公司全资子公司
主要财务指标：
单位：元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额387423113.54364724202.42
负债总额321149049.76306096566.59
净资产66274063.7858627635.83
项目2022年1-12月2023年1-9月营业收入58494601.3453700984.30
营业利润3223140.39-7045545.33
净利润3313264.23-7646427.95
注：2022年度数据已经审计，2023年前三季度数据未经审计。
经核查，易成瀚博未被列为失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
2担保方式：公司提供全额连带责任保证担保。
担保期限：2年。
担保金额：人民币1000万元。
其他条款：贷款年化综合利率不超过3.65%。
具体担保内容以实际签署的担保合同为准。
四、董事会意见
本次担保系对合并报表范围内全资子公司银行贷款业务的担保行为，公司有能力对被担保人经营管理风险进行控制，本次银行贷款业务目的是为了更好地满足易成瀚博日常经营资金需求，有利于支持其正常经营发展，增强公司市场竞争力。被担保人经营情况正常，具备相应的偿还债务能力，公司能够对其进行有效监督与管理，公司为其开展银行贷款业务提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会损害公司及股东的利益。同意公司为易成瀚博上述融资事项提供担保。
五、累计对外担保总额及逾期担保事项
截至2023年11月27日，公司及子公司均未发生过为其他外部单位及个人提供对外担保的事项。公司对子公司提供担保总额为147007.57万元，占公司最近一期经审计总资产的10.93%，占公司最近一期经审计净资产的22.67%。其中：公司为全资子公司易成瀚博借款及融资租赁业务提供担保的金额为
11715.86万元，为全资子公司中原金太阳融资租赁及银行借款业务提供担保的
金额为51000万元，为全资子公司南阳天成融资租赁业务提供担保的金额为
9781.11万元，为控股子公司平煤隆基银行借款及融资租赁业务提供担保的金额
为12792万元，为控股子公司易成阳光融资租赁业务提供担保的金额为2649.5万元，为控股子公司鞍山中特融资租赁业务提供担保的金额为4218.55万元，为控股子公司青海天蓝融资租赁业务提供担保的金额为8205.03万元，为控股子公司福兴科技融资租赁业务提供担保的金额为10978.85万元，为控股孙公司开封时代银行借款业务提供担保的金额为1000万元，为控股孙公司隆基光伏融资租赁业务提供担保的金额为20000万元，为全资孙公司扎鲁特旗通能光伏融资租赁业务提供担保的金额为9000万元，为全资孙公司疏勒县利能光伏融资租
3赁业务提供担保的金额为5666.67万元。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二三年十一月二十八日
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