建发股份:建发股份关于提供财务资助额度预计的公告

股票代码：600153股票简称：建发股份公告编号：临2023—119
债券代码：185248债券简称：22建发01
债券代码：185678 债券简称：22建发Y1
债券代码：185791 债券简称：22建发Y2
债券代码：185929 债券简称：22建发Y3
债券代码：185248 债券简称：22建发Y4厦门建发股份有限公司关于提供财务资助额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月5日召开第九届董事会2023年第三十三次临时会议，会议审议通过了《关于提供财务资助额度预计的议案》：为支持各控股子公司和参股公司业务发展，满足其经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司计划2024年向各控股子公司、参股公司等对象提供财务资助（含委托贷款，下同），财务资助额度有效期为2024年1月1日至12月31日，具体如下：
一、提供财务资助额度预计
1.2024年，公司及子公司拟对下表中的子公司和参股公司提供财务资助的
额度如下：
提供财务授权最高财务资助余本次新增财务资助额接受财务资助方类别财务资助对象
资助方额（亿元人民币）度（亿元人民币）公司合并报表范围内
的控股子公司，且该联发集团控股子公司其他股东厦门鼓浪屿投资发
10
有限公司中包含厦门建发集团展有限公司有限公司及其关联人。
1厦门紫金铜冠投资
关联参股公司30发展有限公司建发股份张家港恒运仓储有
参股公司0.16-0.84
（含全资限公司/控股子参股公司、关联参股其他建发股份（含公司）公司及其他根据相关全资/控股子公
1010规定需要审议的财务司）的子公司和参资助方类别。股公司注1：公司2024年拟为关联参股公司紫金铜冠提供财务资助不超过3亿元，新增财务资助额度0亿元，该事项已于2023年12月5日经公司第九届董事会2023年第三十三次临时会议审议通过，详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《厦门建发股份有限公司关于为紫金铜冠提供财务资助额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：临2023-118），该事项尚需提交公司股东大会审议。
注2：公司第九届董事会2022年第九次临时会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，同意公司控股子公司联发集团有限公司向其下属子公司厦门鼓浪屿投资发展有限公司提供无息借款1亿元人民币，借款期限自2022年9月1日至2025年8月31日。
注3：公司第九届董事会2023年第二十次临时会议审议通过了《关于为参股公司张家港恒运提供借款的议案》，同意公司向参股公司张家港恒运仓储有限公司提供借款1600万元，借款期限自2023年8月1日至2028年7月31日，借款利率按借款合同签订日五年期贷款市场报价利率执行。
2.鉴于房地产开发采用项目公司开发模式，在开发前期，项目公司的注册资
本金通常无法覆盖土地款、工程款等运营支出，需项目公司股东按出资比例提供短期的股东投入（借款）。2024年，公司下属地产子公司建发房地产集团有限公司（以下简称“建发房产”）及其子公司和联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）及其子公司拟为其参股项目公司申请提供财务资助额度，具体情况如下：
（1）提供财务资助对象建发房产及其子公司和联发集团及其子公司拟为其参股项目公司申请提供
财务资助，提供财务资助对象需满足以下条件：
*提供财务资助对象从事单一主营业务且为房地产开发业务，且财务资助仅用于主营业务；
2*提供财务资助对象的其他股东或者其他合作方按出资比例提供同等条件
的财务资助，包括借款金额、期限、利率、违约责任、担保措施等。
（2）提供财务资助额度建发房产及其子公司和联发集团及其子公司拟为其参股项目公司提供财务
资助的单日最高余额如下：
授权最高财务资助余本次新增财务资助额提供财务资助方财务资助对象额（亿元人民币）度（亿元人民币）建发房产及其子公司参股项目公司1700联发集团及其子公司参股项目公司700合计2400此外，为减少资金占压，按行业惯例，合作项目各方股东原则上可以按照权益比例调用项目公司富余资金，并形成公司合并报表范围内控股项目公司与合作方股东的资金往来，该往来系行业惯例及经营需要。
3.公司本年度实施重大资产重组暨收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）控制权事项已完成，截至目前，美凯龙及其控股子公司已纳入公司合并报表范围。为支持美凯龙联营合营家居商场以及开业委管商场等经营所需，美凯龙及其控股的子（分）公司将向联营合营家居商场项目公司以及开业委管商场合作方提供财务资助。2024年度内，美凯龙拟对下表公司新增财务资助的额度如下：
新增财务资助额度提供财务资助方财务资助类别财务资助对象（亿元人民币）广州红星美凯龙世联营合营家居商场项
博家居广场有限公0.05美凯龙或其控股子目公司司
（分）公司开业委管商场合作开业委管商场合作方1方
合计1.05
注1：向联营合营家居商场项目公司提供借款
该类型借款的债务人为公司合营联营的家居商场项目公司，相关借款系项目公司各股
3东根据约定按各自持股比例所借出、用于项目公司建设及经营的款项。
注2：向开业委管商场合作方提供借款
该类型借款的债务人为公司已开业的委管商场项目合作方。对于委管项目，通常商户缴纳的租金、押金等款项由委管项目管理公司收取并在短时间内形成一定的沉淀资金。部分委管商场项目合作方可能因其资金需求需提前预支商户的租金/押金。
注3：美凯龙委管商场合作方数量众多，无法预计具体的对象及金额。
上述美凯龙预计新增财务资助额度的具体情况亦可详见美凯龙于2023年
12月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、本议案所需决策程序
在上述提供财务资助的范围以及额度内，提请股东大会对公司董事会的授权如下：
1.授权公司董事会根据各控股子公司和参股公司实际经营情况和资金需求
情况审批确定具体借款条款；
2.同意公司董事会转授权公司下属全资/控股子公司董事会根据相关方实
际经营情况和资金需求情况审批确定具体借款条款；
3.授权董事长或获董事长授权人士（含子公司董事长）在提供财务资助相关
事宜履行完相应的审议程序后，签署相关文件。
本议案尚需提交本公司股东大会审议，本议案经本公司股东大会通过后，公司2022年年度股东大会审议通过的《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》从2024年1月1日起作废。
三、董事会意见
公司向各控股子公司和参股公司提供借款，用于解决其所需资金，满足其经营需要，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响，有利于降低公司整体财务费用，决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
42023年12月6日
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