冀中能源:第七届监事会第二十三次会议决议公告

证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2023临-074
冀中能源股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二
十三次会议于2023年12月6日上午11:30在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰、李为民以通讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：
一、关于新增2023年度日常关联交易的议案
由于生产经营需要，2023年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，超过部分总计
165895.00万元，其中关联采购128945.00万元，关联销售36950.00
万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告》）。
根据深交所《股票上市规则》和《主板上市公司规范运作指引》的要求，公司需对超出预计的关联交易履行审议程序。
本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
同意5票反对0票弃权0票
二、关于预计2024年度日常关联交易的议案
根据2023年度发生的日常关联交易情况，结合2024年度的生产经营计划，2024年度，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为711955.96万元，其中：关联采购313438.18万元，关联销售398517.78万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于新增
2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
同意5票反对0票弃权0票
三、关于重新签署《金融服务协议》并调整2023年度财务公司存贷款额度的议案
为贯彻落实河北省《关于加强国有企业资产负债约束的实施意见》
的要求增加资金集中度比例，更好地发挥资金规模效益，进一步提高公司的资金使用效率，同时提高资金存放收益，经公司与财务公司反复沟通，并结合公司自身资产、资金规模情况，公司拟与财务公司重新签订《金融服务协议》，对存贷款最高限额进行调整，由原来的50亿元调整为70亿元。同时，公司对2023年度与财务公司存贷款等金融业务的预计额度进行调整，关联存款业务额度由原来的50亿元调整为70亿元，调整额为20亿元；关联贷款额度由原来的0，调整为2000万元，调整额为2000万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于与冀中能源集团财务有限责任公司重新签署暨关联交易的公告》《关于新增2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告》）。
本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
同意5票反对0票弃权0票
四、关于预计2024年财务公司存贷款等金融业务的议案
公司预计2024年度关联存贷款等金融业务合计为850000.00万元，其中关联存款700000.00万元，关联贷款30000.00万元，委托贷款100000.00万元，票据贴现20000.00万元（具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于新增2023年度关联交易及预计2024年度关联交易的公告》））。
本议案尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议。
同意5票反对0票弃权0票冀中能源股份有限公司监事会
二〇二三年十二月七日