首创环保:首创环保关于投资山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目的公告

证券代码：600008证券简称：首创环保公告编号：2023-058
北京首创生态环保集团股份有限公司
关于投资山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
* 投资标的名称：山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目（以下简称“本项目”）。
* 投资金额：本项目以 PC+TOT 方式实施，项目规模为 6 万吨/日，PC 总金额为人民币 15502 万元TOT 价款为人民币 21200 万元（以下除非特别注明，所称“元”均指人民币元）
*特别风险提示：水费无法及时回收的风险。
一、项目概述
北京首创生态环保集团股份有限公司（以下简称“公司”或“首创环保”）第八届董事会2023年度第十五次临时会议审议通过了《关于投资山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目的议案》，同意公司以 PC+TOT 方式实施山东省临沂市费县污水处理厂（PC+TOT）项目，项目规模为 6 万吨/日，特许经营期 30年（含建设期 1 年，运营期 29 年）。TOT 阶段移交对价款为人民币 21200 万元。
公司与首创（香港）有限公司设立费县首创水务有限公司（暂定名，最终以工商注册为准，以下简称“项目公司”），负责项目的投资、建设和运营。注册资本金为8480万元。其中，公司出资0.848万元，持股比例0.01%；首创（香港）有限公司出资8479.152万元，持股比例99.99%。
本次交易无需提交股东大会审议。
对本项目的投资及相关协议的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办
1法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
本项目为半地埋式污水处理厂，主要建设内容包括：预处理单元、多段 A2O生物池、二沉池、高效沉淀池等。项目规模为6万吨/日，运营期回报方式为污水处理服务费。PC 阶段总金额为 15502 万元，费县和源水务有限公司（以下简称“和源水务”）为本项目 PC 阶段招标人，首创爱华（天津）市政环境工程有限公司负责本项目设备总承包、山东嘉智建设集团有限公司负责本项目施工及安装；TOT 阶段移交对价款为 21200 万元，费县住房和城乡建设局（以下简称“费县住建局”）作为本项目 TOT 阶段招标人，项目公司负责项目的投资、建设和运营。
三、协议主体的基本情况
1.费县住房和城乡建设局
费县住房和城乡建设局为政府工作部门
法定代表人：姚永
地址：临沂市费县建设西路阳光上城北侧约130米。
费县住房和城乡建设局与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
2.费县和源水务有限公司
公司名称：费县和源水务有限公司
统一社会信用代码：91371325312858073X
成立时间：2014年9月法定代表人：刘道光
注册资本：12800万元
注册地址：临沂市费县建设西路阳光上城北侧约130米
经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工；污水处理及其再
生利用；饮料生产。一般项目：计量技术服务。
截至2022年12月31日，费县和源水务有限公司经审计总资产81809万元，负债68760万元，净资产13049万元。2022年度营业收入4466.4万元，净利
2润393.8万元。
费县和源水务有限公司资信良好、未在失信被执行人名单中，与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
四、协议的主要内容
（一）协议签署：由费县和源水务有限公司（甲方）与首创爱华（天津）市政环境工程有限公司、山东嘉智建设集团有限公司（乙方）签署《建设工程施工合同》。
1、建设内容：项目规模6万吨/日，建设内容包括：施工、设备采购、调试、环保达标验收等。
2、建设期：1年。
3、PC 工程额：总金额 15502 万元
4、价款支付方式与进度（首创爱华）：（1）预付款支付设备款的30%；
设备到货款，发包人支付设备费用的45%（2）设备调试验收款，设备安装并调试完毕，设备调试验收单经并监理人、跟踪审计、发包人审核并经发包人书面确认无误后，发包人支付设备费用的的20%（到货分批验收分批支付验收款，按到货设备总价的20%支付）（3）项目完成竣工决算审计后，付至审计金额的97%。
5、协议生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
（二）协议签署：由费县住房和城乡建设局（甲方）与公司、首创（香港）
有限公司（乙方）签署《费县城市污水处理厂 TOT 项目之特许经营协议》。
1、项目运作模式：TOT。
2、合作内容及项目规模：规模6万吨/日。
3、特许经营期：运营期29年。
4、项目投资额：移交对价款21200万元
5、资金来源：股本金8480万元（占总投资40%），其中：公司股本出资
0.848万元，持股0.01%，首创香港股本出资8479.152万元，持股99.99%，其余
资金12720万元通过银行融资解决。
6、出水水质标准：准 IV 类。
7、商业运营开始：污水处理厂资产移交完成并签署移交备忘录次日。
38、项目回报机制：政府付费。甲方应当将污水处理服务费纳入年度财政预
算及中期财政规划。
9、初始污水处理服务单价：1.83元/吨。
10、水价调整：水价每三年调整一次，调价因素包括电价、药价、人工等。
11、污泥运输与处置：项目公司负责将含水率不高于80%的污泥运送至政府
方指定地点交由政府方处置。项目公司仅承担运输费，单程运距不超过15公里。
12、期末资产移交：无偿移交。
13、协议生效条件：本协议自双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
五、对公司的影响
本项目为在存量费县二污基础上拓展的新增项目，实现费县主城区项目落地，符合公司战略方向，项目风险点明晰，防范措施到位，收益较好，本项目落地更有利于巩固与费县政府良好关系，提高在临沂地区影响力。
六、项目的风险分析
本项目主要风险为：水费无法及时回收的风险。
应对措施：费县作为临沂市县域经济第二城，经济水平较好，已将污水处理费纳入财政预算，确保项目收益、水费回收不受影响。
特此公告。
北京首创生态环保集团股份有限公司董事会
2023年12月8日
4