筑博设计:筑博设计股份有限公司关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额暨调整发行方案的公告

证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2023-063
筑博设计股份有限公司
关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金总额暨调整发行方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月10日召开第四届
董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议，并于2023年5月12日召开2022年度股东大会审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）相关事宜。
公司于2023年12月6日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调减公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额的议案》等相关议案，根据公司2022年度股东大会的授权，该事项无需提交股东大会审议。
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”结项后，将842.39万元（包括理财收益及利息收入）用于永久补充流动资金；此外，公司交易性金融资产中，涉及财务性投资5000.00万元。根据深圳证券交易所最新监管要求并结合实际情况，出于谨慎性考虑，公司对向不特定对象发行可转债公司债券发行规模及募集资金用途进行了调整，发行规模调减金额为5842.39万元，调减后公司本次发行募集资金总额为不超过54157.61万元（含54157.61万元）。
本次调整的相关情况如下：
1、发行规模
调整前：根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币60000.00万元（含人民币60000.00万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规及公司目前的财务状况和投资计划，本次发行募集资金总额不超过人民币54157.61万元（含人民币54157.61万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途
调整前：
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过60000.00万元（含60000.00万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟使用募集资金额
1设计服务能力提升项目26763.7621249.26
2医疗建筑服务中心项目16079.1212487.55
3双碳建筑服务中心项目11765.838954.71
4补充流动资金17308.4817308.48
合计71917.1960000.00
调整后：
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过54157.61万元（含54157.61万元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元序号项目名称项目总投资拟使用募集资金额
1设计服务能力提升项目26763.7621249.26
2医疗建筑服务中心项目16079.1212487.55
3双碳建筑服务中心项目11765.838954.71
4补充流动资金11466.0911466.09
合计66074.8054157.61
除上述内容外，公司本次发行方案中的其他事项未发生调整。公司董事会对本次募集资金总额的调减及本次发行方案调整的相关事宜已得到公司2022年度股东大会的授权，无需再提交公司股东大会审议。公司本次发行的预案及相关事项尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
筑博设计股份有限公司董事会
2023年12月6日