济川药业:湖北济川药业股份有限公司关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：600566证券简称：济川药业公告编号：2023-077
湖北济川药业股份有限公司
关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2023年12月8日，湖北济川药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资对象为安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。
一、2020年非公开发行股票募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1442号文核准，公司以19.16元/股的价格非公开发行了人民币普通股73329853股，本次发行募集资金总额为1404999983.48元，扣除保荐承销费19359999.80元（不含税）后的募集资金1385639983.68元已于2020年9月30日汇入公司募集资金监管账户。
本次募集资金总额1404999983.48元，扣除相关发行费用
21227952.10元（不含税）后，实际募集资金净额为1383772031.38元。
上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字
[2020]第 ZA15713 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储并与保荐机构、开户银行签署了募集资金三方及四方监管协议。
（二）募集资金项目及使用情况
1公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于以下
项目：
单位：万元截至2023年6募集资金初截至2023年序募集资金拟月30日累计投项目名称始承诺投资6月30日累号投资金额入金额与承诺投总额计投入金额入金额的差额
年产7.2亿袋小儿44877.20
147000.0010489.1334388.07
豉翘清热颗粒项目（注1）
中药提取车间五项613.00
221800.00613.00-目（注2）
原料六车间建设项35.42
322800.0035.42-目（注3）
41904.87
4产品研发项目35500.0026497.3515407.52（注3）数字化经营管理平
513400.0013400.002341.7811058.22
台建设项目
年产7吨布瓦西坦16359.71
65056.5411303.17
等4个原料药项目（注3）
21187.00
7永久补充流动资金021187.00（注2）
合计140500.00138377.2045033.2293343.98
注1：年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目募集资金承诺投资金额的调整系调减发行费用所致。
注2：公司第九届董事会第二十六次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止中药提取车间五项目。
公司终止该募投项目后，将剩余募集资金21448.78万元（实际余额以股东大会审议通过后，资金转出当日募集资金专户余额为准）永久性补充流动资金。公司已于2023年8月14日将中药提取车间五项目的剩余募集资金21187.00万元转出永久补充流动资金。
注3：公司第九届董事会第十一次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，将“原料六车间建设项目”变更为“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”。其中，“原料六车间建设项目”剩余尚未使用的募集资金22764.58万元，变更后的募投项目“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”尚需投入募集资金
16359.71万元，结余募集资金6404.87万元用于“产品研发项目”。
上述“年产7.2亿袋小儿豉翘清热颗粒项目”、“中药提取车间五项目”、
“原料六车间建设项目”、“数字化经营管理平台建设项目”以及“年产7吨布瓦西坦等4个原料药项目”的实施主体为济川药业集团有限公司（以下简称“济川有限”）；“产品研发项目”的实施主体为济川有限、公司全资子公司
上海济嘉投资有限公司（以下简称“上海济嘉”）100%持股的济川（上海）医
学科技有限公司（以下简称“济川医学”）以及上海济嘉通过全资子公司宁波济嘉投资有限公司100%持股的陕西东科制药有限责任公司（以下简称“东科制
2药”）。
二、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）管理目的
为合理利用闲置资金、提高公司闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营及募集资金投资项目正常实施进度的情况下，本着股东利益最大化原则，济川有限、济川医学拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资额度及期限
根据实际的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性，济川有限、济川医学拟使用2020年非公开发行股票的募集资金不超过人民币7亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
（三）投资产品品种
为控制资金使用风险，公司闲置募集资金拟购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过12个月的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等。投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）决议有效期自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
（五）实施方式
在授权额度范围内，授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策权、签署相关合同文件并办理相关具体事宜。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求，及时披露公司现金管理的具体情况。
3三、投资风险及控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，
包括但不限于：选择合格专业投资机构作为受托方、明确委托投资金额、期间、
选择委托投资产品品种、签署合同及协议等。由公司财务管理部门负责组织实施和具体操作。公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
2、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投
资产品的投资情况以及相应的损益情况。
四、对公司的影响
单位：元
2023年9月30日
项目2022年12月31日（未经审计）
资产总额16600654563.7514981202241.23
负债总额4116734291.553628677198.27
净资产12483920272.2011352525042.96
货币资金7676028547.734818940846.89
项目2023年1-9月（未经审计）2022年年度
经营活动产生的现金净额2859639142.082620832879.02
截至2023年9月30日，公司货币资金为767602.85万元，本次拟使用合计不超过人民币7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，占最近一期期末货币资金的9.12%。
截至2023年9月30日，公司资产负债率为24.80%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响以及募集
资金投资项目正常开展和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和
4全体股东的利益。
五、履行的决策程序公司于2023年12月8日召开第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司济川有限、济川医学使用不超过人民币7亿元（含本数）的2020年非公开发行股票的闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。
六、专项意见
（一）独立董事的独立意见
独立董事认为：公司全资子公司济川有限、济川医学使用闲置募集资金进
行现金管理的议案相关内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和
《公司章程》等规定。公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。公司不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
据此，我们同意公司将不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）监事会意见
监事会认为：公司全资子公司济川有限、济川医学使用闲置募集资金进行
现金管理事项，履行了必要的审批程序，能够提高公司资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规；不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益；不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
（三）保荐机构核查意见
华泰联合证券有限责任公司经核查，认为：
5公司全资下属子公司济川有限、济川医学拟使用2020年非公开发行股票的
募集资金不超过人民币7.00亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理已经公
司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
在不影响募集资金投资项目正常开展的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，能够提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形；公司履行的相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规的规定。
综上，保荐机构对公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元序实际实际尚未收回理财产品类型实际收益号投入金额收回本金本金金额
1银行理财产品-保本浮动收益型4100041000499.410
2银行理财产品-保本浮动收益型4600460055.070
3银行理财产品-保本浮动收益型6000060000516.030
4银行理财产品-保本浮动收益型98100981001154.410
5银行理财产品-保本浮动收益型9200092000840.480
6银行理财产品-保本浮动收益型68500--68500
合计3065.4068500最近12个月内单日最高投入金额105600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.30
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）1.41目前已使用的理财额度68500尚未使用的理财额度1500总理财额度70000特此公告。
湖北济川药业股份有限公司董事会
2023年12月9日
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