首钢股份:北京首钢股份有限公司关于2024年度日常关联交易额预计情况的公告

证券代码：000959证券简称：首钢股份公告编号：2023-062
北京首钢股份有限公司
关于2024年度日常关联交易额预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述2023年12月12日，北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”或“首钢股份”）召开2023年度董事会第七次临时会议，会议审议通过了《北京首钢股份有限公司关于2024年度日常关联交易额预计情况的议案》。公司共有董事9名，其中关联董事赵民革、朱国森、曾立回避表决，由其余有表决权的董事全票同意上述议案。该关联交易事项已事先征得公司独立董事同意，独立董事对此事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该事项尚需获得股东大会批准，公司控股股东首钢集团有限公司（以下简称“首钢集团”）在股东大会上对该议案回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定按照公司与首钢集团签署的《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）约定，在2023年前10个月关联交易实际发生额及预测后2个月预计发生
额基础上，结合2024年公司主要产品产量计划安排和原燃料平衡情况，考虑原燃材料和产品交易量及价格变化的影响，公司对2024年度日常关联交易额进行预计。具体为：2024年度，预计公司与首钢集团及相关主体间发生关联采购782.82亿元，同比增长8.54%；关联
1销售69.22亿元，同比增长7.02%。
（二）2024年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
2024年2023年1-10
关联方关联交易内容关联交易定价原则预计发生金额月实际发生额
购买原材料、燃料、动力等市场价格45817663361355
接受生产、生活等服务协议价格427762333209
一、首钢集团有限公
购买工程设备、接受工程服务市场价格284867158120司及下属企业资金使用费及其他市场价格及协议价格5302038606小计53474153891290
二、迁安中化煤化工购买原材料、燃料、动力等市场价格716093523958有限责任公司小计716093523958
购买原材料、燃料、动力等市场价格16304671366414
三、唐山首钢京唐西
接受生产、生活等服务协议价格128339348山焦化有限责任公司小计16433001375762
四、首钢(青岛)钢业有购买原材料、燃料、动力等市场价格3634限公司小计3634
五、广州京海航运有接受生产、生活等服务协议价格2525920251限公司小计2525920251
购买原材料、燃料、动力等市场价格28212629
六、其他关联方接受生产、生活等服务协议价格9324838265小计9606940894关联采购合计78281725852189
2024年2023年1-10
关联方关联交易内容关联交易定价原则预计发生金额月实际发生额
销售产品、固废、动力等市场价格307347236912
一、首钢集团有限公提供生产、生活等服务协议价格1882014025司及下属企业利息收入及其他市场价格及协议价格52136324小计331380257261
销售产品、固废、动力等市场价格2275118830
二、迁安中化煤化工
提供生产、生活等服务协议价格9588有限责任公司小计2284618918
销售产品、固废、动力等市场价格9667280584
三、唐山首钢京唐西
提供生产、生活等服务协议价格2714722230山焦化有限责任公司小计123819102814
四、唐山曹妃甸盾石销售产品、固废、动力等市场价格2010617682
新型建材有限公司提供生产、生活等服务协议价格31442629
2小计2325020311
五、首钢(青岛)钢业有销售产品、固废、动力等市场价格145863105404限公司小计145863105404
六、广州京海航运有提供生产、生活等服务协议价格40013388限公司小计40013388
七、宁波首钢浙金钢提供生产、生活等服务协议价格94608911材有限公司小计94608911
销售产品、固废、动力等市场价格3122027673
提供生产、生活等服务协议价格357269
八、其他关联方利息收入及其他市场价格及协议价格0661小计3157728603关联销售合计692196545610日常关联交易总金额85203686397799
注：表中单独列示的关联方基本信息详见本公告第二项；
表中“其他关联方”指根据《企业会计准则》规定的，除单独列示的企业以外的本公司联营、合营企业；
因公司尚未披露2023年年度报告，上表中所列2023年1-10月实际发生金额未经审计，最终数据请以经审计的2023年年度报告为准。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2023年实际实际发生实际发生
2023年预计披露日期及
关联方关联交易内容发生额额占同类额与预计金额索引（测算）业务比例金额差异
购买原材料、燃料、动力等4154659412100039.15%-0.81%
接受生产、生活等服务4217594118163.91%-2.36%
一、首钢集团有限
购买工程设备、接受工程服务1398512212572.10%58.21%公司及下属企业
资金使用费及其他42211488930.46%15.83%2023年12小计4758480480296645.63%0.93%月7日披露《北京首钢二、迁安中化煤化购买原材料、燃料、动力等9404596936656.59%-26.24%股份有限公
工有限责任公司小计9404596936656.59%-26.24%司关于2023
三、唐山首钢京唐购买原材料、燃料、动力等1941872161850715.38%-16.65%年度日常关
西山焦化有限责任接受生产、生活等服务14360120610.11%-16.01%联交易额预
公司小计1956232163056815.49%-16.65%计情况的公四、首钢(青岛)钢购买原材料、燃料、动力等50340.00%-32.00%告》（2022-业有限公司小计50340.00%-32.00%088）
五、广州京海航运接受生产、生活等服务36091246060.23%-31.82%
有限公司小计36091246060.23%-31.82%
六、其他关联方购买原材料、燃料、动力等107129040.03%171.15%
3接受生产、生活等服务44915577670.55%28.61%
小计45986606710.58%31.93%
关联采购合计77372987212510-6.78%
2023年实际实际发生实际发生
2023年预计披露日期及
关联方关联交易内容发生额额占同类额与预计金额索引（测算）业务比例金额差异
销售产品、固废、动力等3415072788282.51%-18.35%
一、首钢集团有限提供生产、生活等服务25791168120.15%-34.81%
公司及下属企业利息收入及其他821074320.07%-9.48%
小计3755083030722.73%-19.29%
销售产品、固废、动力等24119227510.20%-5.67%
二、迁安中化煤化
提供生产、生活等服务82950.00%15.85%工有限责任公司
小计24201228460.20%-5.60%
三、唐山首钢京唐销售产品、固废、动力等70758964320.87%36.28%
2023年12
西山焦化有限责任提供生产、生活等服务25670264820.24%3.16%月7日披露公司小计964281229141.11%27.47%《北京首钢四、唐山曹妃甸盾销售产品、固废、动力等34140200820.18%-41.18%股份有限公
石新型建材有限公提供生产、生活等服务310031440.03%1.42%司关于2023
司小计37240232260.21%-37.63%年度日常关
五、首钢(青岛)钢销售产品、固废、动力等1973541270301.14%-35.63%联交易额预
业有限公司小计1973541270301.14%-35.63%计情况的公告》（2022-六、广州京海航运提供生产、生活等服务381039880.04%4.67%
088）
有限公司小计381039880.04%4.67%
七、宁波首钢浙金销售生产、固废、动力等2541593620.08%-63.16%
钢材有限公司小计2541593620.08%-63.16%
销售产品、固废、动力等7718330720.30%328.50%
提供生产、生活等服务2553570.00%40.00%
八、其他关联方
利息收入及其他12228990.01%-26.43%
小计9195343280.31%273.33%
关联销售合计769151646766-15.91%
日常关联交易总金额85064497859276-7.61%
注：表中单独列示的关联方基本信息详见本公告第二项；
表中“其他关联方”指根据《企业会计准则》规定的，除单独列示的企业以外的本公司联营、合营企业；
因公司尚未披露2023年年度报告，上表中所列2023年实际发生金额为测算数据，未经审计，最终数据请以经审计的2023年年度报告为准。
二、关联人介绍和关联关系
4（一）关联人介绍
1.首钢集团有限公司
法定代表人：赵民革
注册资本：2875502.497783万元
住所：北京市石景山区石景山路
经营范围：工业、建筑、地质勘探、交通运输、对外贸易、邮电
通讯、金融保险、科学研究和综合技术服务业、国内商业、公共饮食、
物资供销、仓储、房地产、居民服务、咨询服务、租赁、农、林、牧、渔业（未经专项许可的项目除外）；授权经营管理国有资产；主办《首钢日报》；设计、制作电视广告；利用自有电视台发布广告；设计和
制作印刷品广告；利用自有《首钢日报》发布广告；污水处理及其再生利用；海水淡化处理；文艺创作及表演；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；体育场馆经营；互联网信息服务；城市生活垃圾处理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；城市生活垃圾处理、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）最近一期财务数据（未经审计）：2023年9月末总资产52786248万元，净资产12217798万元，2023年1-9月营业收入18219339万元，净利润185440万元。
2.迁安中化煤化工有限责任公司
法定代表人：张玉国
注册资本：99240万元
住所：河北省迁安市经济开发区木厂口镇松汀村西。
经营范围：炼焦；焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺、硫酸铵、硫氰
5酸按、初级煤化工产品制造；余热利用；五金产品、建材、矿山专用
设备及零配件、建筑工程机械零配件、橡胶制品、塑料制品、润滑油
脂、生铁、铁合金、铁精矿粉、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、石灰
石、石英石、白云石、炉料、膨润土、焦炭、焦粉、钢坯、化工产品（不含许可类化工产品）、煤炭批发、零售；炼焦技术咨询与服务。
最近一期财务数据（未经审计）：2023年9月末总资产421376万元，净资产144696万元，2022年1-9月营业收入565385万元，净利润-33523万元。
3.唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司
法定代表人：裴彦峰
注册资本：200000万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区
经营范围：焦炭、煤焦油、苯、硫酸、硫酸铵、煤气、干熄焦余
热发电、蒸汽生产销售；技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期财务数据（未经审计）：2023年9月末总资产360126万元，净资产222664万元，2023年1-9月营业收入897039万元，净利润2005万元。
4.唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司
法定代表人：刘国友
注册资本：20000万元
住所：河北省唐山市曹妃甸工业区
经营范围：矿渣微粉及附产品生产、销售；普通货物运输、装卸、搬运；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6最近一期财务数据（未经审计）：2023年9月末总资产27483万元，净资产23778万元，2023年1-9月营业收入24310万元，净利润-1209万元。
5.首钢（青岛）钢业有限公司
法定代表人:张奇
注册资本:12500万元
住所:青岛市黄岛区茂山路884号经营范围：钢材剪切、加工、销售；货物仓储装卸（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；购销钢铁冶金产品（不含稀贵金属）；
机械式立体停车设备及相关部件设计、生产、销售、售后服务；机动车公共停车场运营管理；停车场信息系统服务；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；
销售：煤炭、焦炭（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
最近一期财务数据（未经审计）:2023年9月末总资产133369万元，净资产16657万元，2023年1-9月主营业务收入214646万元，净利润287万元。
6.广州京海航运有限公司
法定代表人:张铭柱
注册资本:13000万元
住所:广州市南沙区龙穴大道中63号203房
经营范围：远洋货物运输;沿海货物运输;内河货物运输;货物运输代理。
最近一期财务数据（未经审计）:2023年9月末总资产25441万元，净资产14141万元，2023年1-9月主营业务收入21176万元，净利润-198万元。
77.宁波首钢浙金钢材有限公司
法定代表人:郑胜
注册资本:5000万元
住所:浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路298号
经营范围：钢铁冶金产品的销售；货物仓储和装卸；钢材的剪切、加工；钢材剪切、加工技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商
品和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
最近一期财务数据（未经审计）:2023年9月末总资产21984万元，净资产5010万元，2023年1-9月主营业务收入50564万元，净利润-63万元。
（二）关联关系说明
鉴于：
首钢集团为公司控股股东（持股比例56.72%）；
迁安中化煤化工有限责任公司为公司之参股公司；
唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司、唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司为公司全资子公司首钢京唐钢铁联合有限责任公司之参股公司；
首钢（青岛）钢业有限公司、广州京海航运有限公司、宁波首钢浙金钢材有限公司为公司全资子公司北京首钢钢贸投资管理有限公司之参股公司；
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业会计准则》的相关规定，公司与上述7家关联方之间的相关交易构成关联交易。
（三）目前上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
8公司与首钢集团及相关主体之间关联交易主要包括：与日常生产
经营活动相关的持续性采购、销售；与日常生产经营有关的持续性生产与生活综合服务；建设期内存在的工程建设及相关服务；资金支持；
金融服务；管理服务等方面；供应链金融服务平台等方面。
（二）定价原则
1.一般定价原则：
《框架协议》所述关联交易将按优先次序依照下列原则定价：
（1）国家定价（包括任何相关地方政府定价）（如适用）；
（2）倘无国家定价，则为国家指导价；
（3）既无国家定价亦无国家指导价，则交易应双方本着公平、公正、公开的原则，按照市场价格定价；
（4）若以上各项不存在、无一适用或不切实可行，则为协议价，具体由双方依据本合同第二条确定的原则进行协商，该协商价格不得高于提供产品、服务的一方向任何第三方提供相同或可替代的产品、服务的价格。
2.针对各项交易事项，确定如下基本定价原则：
交易内容定价原则乙方从甲方采购原材料市场价格乙方从甲方采购燃料市场价格乙方从甲方采购辅助材料及备品备件市场价格及协议价格
乙方从甲方采购水、电、天然气等市场价格及协议价格
乙方向甲方销售产品或副产品、提供动力/能源、销售材料、备件等市场价格
供水采用协议价格，供电按照乙方向甲方提供水、电物价部门确定价格执行乙方与甲方之间持续存在的其他与日常生产经营有关的少量采购与销售业务以及租赁业务市场价格及协议价格甲方为乙方提供配套生产服务协议价格甲方为乙方提供与生产有关的劳务服务协议价格
9甲方为乙方提供相关港口服务协议价格
甲方为乙方提供代理服务协议价格甲方为乙方提供销售服务市场价格及协议价格甲方为乙方提供配套生活服务协议价格乙方为甲方提供配套生产生活服务协议价格甲方为乙方提供的建设工程类服务市场价格甲方为乙方提供的资金支持及金融服务市场价格及协议价格乙方为甲方提供管理服务协议价格甲方为乙方提供供应链金融平台服务市场价格
（三）协议签署情况公司与首钢集团于2022年12月23日在北京签署了《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》，该协议有效期3年，自双方履行完各自内部有权批准部门批准后，于甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于历史原因和行业特性，公司与关联方首钢集团经过长期合作，已在人员、技术、生产等方面形成密切、良好的合作关系。基于该等合作关系，公司与首钢集团签署《框架协议》，建立采购与销售关系、代理关系、提供综合服务、管理服务等是保证双方正常生产经营的重要环节，有利于双方获得良好经济效益及社会效益。
五、独立董事事前认可和独立意见
本公司独立董事叶林、顾文贤、余兴喜、刘燊、彭锋对拟提交董事会会议审议的《北京首钢股份有限公司关于2024年度日常关联交易额预计情况的议案》等材料进行了审阅，并发表独立意见如下。
（一）该关联交易事项系根据《深圳证券交易所股票上市规则》
10及相关要求，按照双方签订的“关联交易框架协议”，对2024年度日
常关联交易情况进行的预计。
（二）该关联交易事项系公司生产经营所需的持续性交易行为，符合公司和全体股东利益，审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。
（三）认可该议案涉及的关联交易事项，同意将该议案提交董事
会会议审议，并按规定履行股东大会批准程序。
六、备查文件
（一）2023年度董事会第七次临时会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见
（三）2023年度监事会第六次会议决议（四）《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司关于相关主体间关联交易的框架协议》北京首钢股份有限公司董事会
2023年12月12日
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