天康生物:关于天康转债到期的第七次提示性公告

天康生物
证券代码：002100证券简称：天康生物
公告编号：2023-102
债券代码：128030债券简称：天康转债天康生物股份有限公司
关于“天康转债”到期的第七次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、根据安排，截止2023年12月22日股票收市后，“天康转债”仍未转股的，公司将以108元/张（含最后一期利息，含税）的价格到期赎回；本次赎回完成后，“天康转债”将在深圳证券交易所摘牌。
2、“天康转债”停止交易日：2023年12月20日。在停止交易后、转股期结束前（即自2023年12月20日至2023年12月22日），“天康转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天康转债”转换为公司股票。
3、依据约定，天康转债的转股价格因权益分派、增发新股等事项进行多次调整后，目前的转股价格为7.18元/股。
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2201号”文核准，公司于2017年12月22日公开发行了1000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额10亿元。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]48号”文同意，公司10亿元可转换公司债券于2018年1月29日起在深交所挂牌交易，债券简称“天康转债”，债券代码“128030”。根据《募集说明书》的约定，天康转债的转股价格因权益分派、增发新股等事项进行多次调整后，目前的转股价格为7.18元/股。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《天康天康生物生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”），现将“天康转债”到期兑付摘牌事项公告如下：
一、兑付方案
根据公司《可转债募集说明书》的规定：在本次发行的可转换公司债券期满
后5个交易日内，公司将按债券面值的108%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转债。即“天康转债”到期合计兑付108元/张（含最后一期利息，含税）。
二、可转债停止交易日
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定：“上市公司在可转债转股期结束的20个交易日前应当至少发布3次提示性公告，提醒投资者可转债将在转股期结束前的3个交易日停止交易或者转让的事项。”“天康转债”的到期日为2023年12月22日，根据规定“天康转债”将于2023年12月20日开始停止交易，2023年12月19日为最后交易日，最后一个交易日可转债简称为“Z康转债”。
在停止交易后、转股期结束前（即自2023年12月20日至2023年12月22日），“天康转债”持有人仍可以依据约定的条件将“天康转债”转换为公司股票。
三、可转债兑付摘牌
“天康转债”将于2023年12月22日到期，公司将根据相关规定在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上发布可转债到期兑付及摘牌的相关公告，完成“天康转债”到期兑付摘牌工作。
四、其他事项
咨询部门：公司证券部
联系电话：0991-6626101、0991-6679231
联系人：董事会秘书郭运江特此公告。
天康生物股份有限公司董事会
二○二三年十二月十五日