津投城开:津投城开2023年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：600322证券简称：津投城开
2023年第三次临时股东大会
会议资料
二○二三年十二月目录
一、天津津投城市开发股份有限公司2023年第三次临时股东大会议程
二、天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的议案
1天津津投城市开发股份有限公司
2023年第三次临时股东大会议程
（2023年12月20日）
1、关于向全资子公司增资的议案。
22023年第三次临时股东大会
会议文件之一天津津投城市开发股份有限公司关于向全资子公司增资的议案
（2023年12月20日）
各位股东：
一、增资概述
（一）基本情况
苏州华强房地产开发有限公司（以下简称“华强公司”）系天津津投城市开
发股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。根据公司发展战略及业务发展的需要，为提高华强公司的资金实力和综合竞争力，公司拟以债转股的方式向华强公司增资80000万元，华强公司注册资本由4000万元增加至84000万元。增资后公司持有华强公司100%的股权，仍为公司全资子公司。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次增资不属于关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增资标的基本情况
1、公司名称：苏州华强房地产开发有限公司
2、统一社会信用代码：91320507MA1MMH953D
3、成立时间：2016年6月8日
4、注册地址：苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦3161室
5、法定代表人：翟晓媛
6、注册资本：4000万元人民币7、经营范围：房地产开发经营，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：公司持有其100%的股权
9、最近一年又一期主要财务指标：
3单位：元
项目2023年9月30日2022年12月31日
资产总额5325079795.145823316978.40
负债总额8476008351.628879026641.85
净资产-3150928556.48-3055709663.45
项目2023年1-9月2022年1-12月营业收入627392128.552381919497.07
净利润-95218893.03-50464342.18
注：2022年财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。
10、增资方式：
本次增资系公司以债权转股权的方式进行，即公司将其对华强公司提供借款形成的80000万元债权以1元1股的定价对其进行增资，相关债权不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不存在涉及有关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。本次增资的审计报告基准日为2022年12月31日。
11、增资前后股权结构变化：
增资前增资后股东名称注册资本注册资本持股比例持股比例（万元）（万元）
天津津投城市开发股份有限公司4000100%84000100%
三、本次增资对公司的影响
本次公司以债转股的方式对子公司进行增资，能够有效改善华强公司的资产负债结构，有利于增强公司资金实力，提高资信水平，有利于提高公司房地产综合开发及运营能力，符合公司整体发展战略和规划。华强公司仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。本次增资事项不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、本次增资的风险提示
本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。
现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。
天津津投城市开发股份有限公司
2023年12月20日
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