怡亚通:第七届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2023-144
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
第七届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
八次会议通知于2023年12月1日以电子邮件形式发出，会议于2023年12月8日以书面传签的形式召开。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。
本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：
一、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的议案》
1、公司自2024年1月1日起至2024年12月31日，向下列表格（1）中列
示的47家银行及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商
品交易所、东证期货、中信建投、国海良时等申请不超过等值80亿美元（含）
外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率掉期、货币
掉期等外汇衍生品交易额度，利用金融衍生产品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的；上述80亿美元（含）同时包含黄金、贵金属、有色金属、白
糖、粮油、化工等大宗商品类的套保交易额度。
表格（1）序号银行名称
1中国建设银行股份有限公司深圳市分行
2中国工商银行股份有限公司深圳福田支行
3中国银行股份有限公司深圳市分行4招商银行股份有限公司深圳分行
5平安银行股份有限公司深圳分行
6兴业银行股份有限公司深圳分行
7交通银行股份有限公司深圳分行
8中国民生银行股份有限公司深圳分行
9北京银行股份有限公司深圳分行
10上海银行股份有限公司深圳分行
11华夏银行股份有限公司深圳分行
12中信银行股份有限公司深圳分行
13中国进出口银行深圳分行
14广东南粤银行股份有限公司深圳分行
15广发银行股份有限公司深圳分行
16江苏银行股份有限公司深圳分行
17中国光大银行股份有限公司深圳分行
18上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
19宁波银行股份有限公司深圳分行
20珠海华润银行股份有限公司深圳分行
21中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行
22中国农业发展银行深圳市分行
23东亚银行（中国）有限公司24法国巴黎银行（中国）有限公司广州分行
25富邦华一银行有限公司深圳分行
26马来西亚马来亚银行有限公司深圳分行
27汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
28南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行
29渣打银行（中国）有限公司
30恒生银行（中国）有限公司深圳分行
31华侨银行有限公司深圳分行
32广东南海农村商业银行股份有限公司罗村支行
33渤海银行股份有限公司深圳分行
34徽商银行股份有限公司深圳分行
35广州银行股份有限公司深圳分行
36长沙银行股份有限公司广州分行
37广东华兴银行股份有限公司深圳分行
38兴业银行股份有限公司香港分行
39三井住友银行（中国）有限公司深圳分行
40恒丰银行股份有限公司深圳分行
41浙商银行股份有限公司深圳分行
42星展银行(中国)有限公司深圳分行
43开泰银行（中国）有限公司深圳分行
44大丰银行股份有限公司广州分行45招商永隆银行有限公司深圳分行
46杭州银行股份有限公司深圳分行
47澳门国际银行股份有限公司
外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易均以风险中性套保为原则，最大程度规避汇率波动、利率波动和大宗商品市场波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易业务还允许由公司控股的深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡亚通冷链供应链
有限公司、深圳市怡明科技有限公司、怡通能源（深圳）有限公司、广东金怡国
际供应链管理有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、上海怡亚通供应链管理有
限公司、上海怡亚通仓储物流有限公司、湖南怡亚通智慧供应链有限公司、
Eternal Asia (s) PTE. Ltd.、上海安鼎盛科技发展有限公司、安鼎盛（海南）
实业发展有限公司、深圳怡新能源有限公司向上述表格（1）中列示的47家银行
及上海期货交易所、伦敦金属交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、东证
期货、中信建投、国海良时等申请操作。公司及其控股的上述子公司可操作外汇衍生品交易和大宗商品类套保交易总额度不超过80亿美元（含）。
2、2024年1月1日起至2024年12月31日，香港子公司（包括但不限于联怡国际（香港）有限公司、联怡（香港）有限公司、兴怡（香港）有限公司、联怡全球采购有限公司等）向上述表格（1）中列示的47家银行和下列表格（2）
中列示的27家银行及中国国际金融（国际）有限公司、海云汇（香港）有限公
司、乒乓智汇有限公司、新加坡交易所等申请不超过80亿美元（含）（或等值其他货币）外汇即期、远期、掉期、期权、期权类组合、人民币外汇掉期、利率
掉期、货币掉期等外汇衍生品交易额度，或足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、或备用证/融资性保函担保贷款额度；上述80亿美元（含）同时包含黄
金、贵金属、有色金属、白糖、粮油、化工等大宗商品类的期货市场衍生品交易额度。外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度、足额人民币/外币质押借款低风险业务额度、备用证/融资性保函担保贷款额度的具体金额、
期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。申请有效期限自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
表格（2）序号银行名称
1交通银行（香港）有限公司
2渣打银行（香港）有限公司
3香港上海汇丰银行有限公司
4南洋商业银行有限公司
5中国银行（香港）有限公司
6中国工商银行（亚洲）有限公司
7恒生银行（中国）有限公司深圳分行
8法国巴黎银行香港分行
9中国信托商业银行股份有限公司香港分行
10华侨银行有限公司深圳分行
11华侨银行有限公司北京分行
12大新银行有限公司
13上海浦东发展银行股份有限公司香港分行
14兴业银行香港分行
15华侨银行香港分行
16中国民生银行香港分行
17花旗银行
18中信银行（国际）有限公司
19国泰银行香港分行
20中国农业银行香港分行
21东亚银行有限公司
22汇丰银行（中国）有限公司深圳分行
23上海银行（香港）有限公司
24澳门发展银行股份有限公司
25澳门国际银行股份有限公司
26上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行
27东莞银行股份有限公司香港分行
为简化业务办理手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字或加盖其私人印鉴章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年公司及子公司开展衍生品交易额度预测的公告》。
二、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券新增担保额度暨关联交易的议案》2023年4月26日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司发行公司债券提供担保暨关联交易的议案》，同意公司关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司拟发行的总额不超过人民币13亿元的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）
提供担保，并为该期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。近期因业务发展需要，我司向关联公司深圳市高新投融资担保有限公司申请在原公告基础上新增1亿元债券发行担保额度，为公司拟发行的总额不超过人民币14亿元（具体以实际发行的债券金额为准）的公司债券“深圳市怡亚通供应链股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券”（公司债券名称以证监会/交易所注册为准）提供担保，并为本期公司债券的发行出具相应的《担保函》，担保期限具体依据公司债券发行期限来确定。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于关联公司深圳市高新投融资担保有限公司为公司提供担保暨关联交易的公告》。
三、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司十家子公司向深圳市高新投集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》因业务发展需要，公司子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳前海立信通供应链有限公司、深圳市怡亚通
商付通网络科技有限公司、深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡合辉科
技有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深
圳市卓优数据科技有限公司、深圳市安新源贸易有限公司向深圳市高新投集团有限公司申请合计总额不超过人民币30000万元的综合授信额度（各子公司单笔不超过3000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司向关联公司申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》。
四、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司向银行申请融资额度提供反担保的议案》因业务发展需要，经公司参股公司四川高投怡亚通供应链管理有限公司（以下简称“四川高投怡亚通”）股东协商，四川高投怡亚通向兴业银行股份有限公司泸州分行、中国银行股份有限公司泸州分行、成都农村商业银行股份有限公司
泸州分行、泸州农村商业银行股份有限公司高新支行四家银行申请合计不超过人
民币7900万元的融资额度，融资期限不超过三年，该事项由泸州市高新投资集团有限公司提供全额担保，四川高投怡亚通股东泸州高泰实业有限公司向泸州市高新投资集团有限公司提供53.26%比例的反担保（即最高担保金额不超过人民币4207.54万元，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）4.26%的担保义务），公司作为四川高投怡亚通股东向泸州市高新投资集团有限公司提供46.74%比例的反担保（即最高担保金额不超过人民币3692.46万元，含四川高投怡亚通小股东泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）3.74%的担保义务），担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。在公司提供上述担保期间，泸州新怡供应链管理合伙企业（有限合伙）需将其所持有的四川高投怡亚通3.74%的股权以质押方式为公司上述担保事项提供反担保措施，且将其对应
3.74%股权的表决权、分红权、优先购买权转让给公司享有。
本议案需提交股东大会审议。
五、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向河北银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担保的议案》因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向河北银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度事项达成一致意向。由河北交通投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币5100万元），公司作为河北交投怡亚通股东按照所持股权比例49%提供连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币4900万元），担保期限不超过四年具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议六、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司为参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司向广发银行股份有限公司石家庄分行申请授信额度提供担保的议案》因业务发展需要，经公司参股公司河北交投怡亚通供应链服务有限公司（以下简称“河北交投怡亚通”）股东协商，对河北交投怡亚通向广发银行股份有限公司石家庄分行申请总额不超过人民币1亿元的授信额度事项达成一致意向。由河北交通投资集团有限公司为上述授信事项提供51%的连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币5100万元），公司作为河北交投怡亚通股东按照所持股权比例49%提供连带责任保证担保（即最高担保金额不超过人民币4900万元），担保期限不超过四年具体以合同约定为准。
本议案需提交股东大会审议七、最终以3票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于变更公司2023年度审计机构的议案》
鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发(财会(2023)4号文)的相关规定，综合考虑公司经营管理及未来发展的需要，拟改聘总部设在深圳地区的深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023年度审计机构。
本议案需提交股东大会审议
本议案的详细内容，请见公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司2023年度审计机构的公告》。特此公告。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会
2023年12月11日