福能股份:福能股份关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600483证券简称：福能股份公告编号：2023-072
转债代码：110048转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本事项尚需提交福建福能股份有限公司（以下简称公司）股东大会审议。
●本事项为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循上海证券交易所《股票上市规则（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，定价公允，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，亦不会对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年12月12日，公司第十届董事会第二十一次临时会议，以6票同意，0票反对，
0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董
事桂思玉先生、叶道正先生和郑建诚先生回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东福建省能源集团有限责任公司将对该议案回避表决。
本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计是基于日常经营的必要，在公平、公正、互利的基础上进行的，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意将该议案提交董事会审议。
（二）2023年度日常关联交易预计和2023年1-10月日常关联交易执行情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
关联交易类2023年1-10月实际发关联方交易内容2023年预计金额
别生金额（未经审计）
福能物流采购煤炭340000.00211592.41
向关联人购采购煤炭106000.0072494.04能化集团及其子公司
买商品采购辅助材料2600.001312.75
国能石狮及其子公司采购辅汽11000.001827.10小计459600.00287226.30
卸煤清仓服务2300.001721.24
勘察设计等服务2900.00322.31
能化集团及其子公司建安工程服务9800.003052.82
接受关联人煤质化验及相关服务200.00131.69
提供劳务劳务外包、租赁等服务6030.003134.82
售电服务费270.00121.66华润电力及其子公司
信息系统运维等劳务服务等300.0091.37
小计21800.008575.91
销售固体排放物等5600.002133.50能化集团及其子公司
销售防护口罩等300.004.60
供汽1000.00向关联人销国能石狮及其子公司
淡水转供1500.00604.18售商品
供汽7000.003621.48石狮热电
销售防护口罩等100.00
小计15500.006363.76
国能石狮及其子公司提供废水处理、卸煤等综合服务14600.007757.42
向关联人提能化集团及其子公司直购电技术服务2000.00952.06
供劳务石狮热电燃煤转供2000.00996.16
小计18600.009705.64
合计515500.00311871.61
2.与关联人金融业务交易
单位：万元
2023年10月末实际发生金额
关联人关联交易类别2023年预计金额（未经审计）
存款服务≤800000326414.37
信贷服务≤850000365666.39
财务公司其中：贷款业务≤750000362516.39
委托贷款≤300000
手续费≤500
融资租赁风电设备等融资租赁≤12000084761.78
注：预计金额与实际发生金额差异较大的主要原因是2023年生产经营实际需求变
化、尚有部分业务在11-12月发生并结算。
（三）2024年度日常关联交易预计情况
1.与关联人商品及服务交易
单位：万元
关联交易类关联方交易内容2024年预计金额占同类业务比2023年1-10月别例（%）实际发生金额（未经审计）
福能物流采购煤炭340000.0060.00211592.41
采购煤炭110000.0020.0072494.04向关联人购能化集团及其子公司
采购辅助材料3000.008.001312.75买商品
国能石狮及其子公司采购辅汽11000.00100.001827.10
小计464000.00/287226.30
码头卸煤清舱保洁服务3000.00100.001721.24
能化集团及其子公司勘察设计、建安工程等服务11000.0030.003375.13
接受关联人劳务外包、租赁等服务9000.0013.003266.51
提供劳务售电服务费//121.66华润电力及其子公司
信息系统运维等劳务服务等//91.37
小计23000.00/8575.91
销售固体排放物等4000.00100.002133.50能化集团及其子公司
销售防护口罩等400.005.004.60
向关联人销国能石狮及其子公司供汽、淡水转供等2500.0099.00604.18
售商品供汽7000.005.003621.48石狮热电
销售材料、口罩等100.002.00
小计14000.00/6363.76
提供废水处理、卸煤等综合
国能石狮及其子公司18000.0082.007757.42服务向关联人提
能化集团及其子公司直购电技术服务2000.0087.00952.06供劳务
石狮热电燃煤转供2000.0012.00996.16
小计22000.00/9705.64
合计523000.00/311871.61
2.与关联人金融业务交易
单位：万元
2023年10月末实际发
关联人关联交易类别2024年预计金额备注
生金额（未经审计）
存款服务≤800000326414.37每日存款最高限额800000
信贷服务≤850000365666.39
财务公司其中：贷款业务≤750000362516.39
委托贷款≤300000
手续费≤500
融资租赁电力设备等融资租赁≤15000084761.78
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方的基本情况及关联关系
1.福建省能源石化集团有限责任公司法定代表人：徐建平；注册资本：1210000万人民币；公司类型：有限责任公司（国有独资）；住所：福建省福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层；经营范围：许
可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；医疗服务；矿产资源勘查；危险废物
经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：发电技术服务；新兴能源技术研发；煤炭及制品销售；矿物洗选加工；远程健康管理服务；新材料技术研发；水泥制品销售；新
型建筑材料制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；固体废物治理；国内贸易代理；生物化工产品技术研发；货物进出口；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）能化集团持有公司控股股东福建省能源集团有限责任公司100%股权，根据《股票上市规则》相关规定，能化集团及其子公司与本公司构成关联关系。
2.福建省福能物流有限责任公司
法定代表人：梁晓良；注册资本：10000万人民币；公司类型：有限责任公司(国
有控股)；住所：福建省福州市台江区宁化街道江滨西大道北侧三迪联邦大厦19层01-12
商务办公；经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；信息技术咨询服务；互
联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；单用途商业预付卡代理销售；
食用农产品批发；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用口罩（非医用）生产；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品批发；
化妆品零售；个人卫生用品销售；办公用品销售；照明器具销售；畜牧机械销售；电气机械设备销售；计算机及办公设备维修；网络与信息安全软件开发；网络设备销售；人工智能硬件销售；国内贸易代理；销售代理；寄卖服务；针纺织品及原料销售；箱包销售；照相器材及望远镜零售；音响设备销售；汽车零配件零售；家用视听设备销售；家用电器销售；通讯设备销售；通信设备销售；五金产品批发；五金产品零售；文具用品批发；文具用品零售；劳动保护用品销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
福能物流为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，福能物流与本公司构成关联关系。
3.福建省能源石化集团财务有限公司
法定代表人：王贵长；注册资本：100000万人民币；公司类型：有限责任公司(国
有控股)；住所：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧；经营范围：
许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）财务公司为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，财务公司与本公司构成关联关系。
4.福建福能融资租赁股份有限公司
法定代表人：陈名晖；注册资本：30000万人民币；公司类型：股份有限公司(中
外合资、未上市)；住所：平潭北厝镇天山北路 6 号平潭海峡如意城云座二期(G001 地
块二期)5幢919号；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁交易咨询及担保；与主营业务有关的商业保理业务；租赁财产的残值处理及维修；
进出口代理业务，货物及技术进出口业务（不含进口分销）；（以上涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
融资租赁为能化集团间接控股子公司，根据《股票上市规则》相关规定，融资租赁与本公司构成关联关系。
5.国能神福（石狮）发电有限公司
法定代表人：郑恒；注册资本：259299.92505万人民币；公司类型：其他有限责
任公司；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇伍堡工业区21号；经营范围：火力发电；
发电项目投资、建设、生产及经营管理；电力及附属产品的开发、生产销售和服务，电力技术咨询、技术服务；职业技能培训；售电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司关联自然人任国能石狮董事，根据《股票上市规则》相关规定，国能石狮及其子公司与本公司构成关联关系。
6.福建省石狮热电有限责任公司法定代表人：周谟铁；注册资本：7500万人民币；公司类型：有限责任公司（国有控股）；住所：福建省泉州市石狮市鸿山镇东埔新村西80号；经营范围：一般项目：
热力生产和供应；固体废物治理；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司关联自然人任石狮热电董事，根据《股票上市规则》相关规定，石狮热电与本公司构成关联关系。
（二）履约能力分析
上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，公司经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。
三、定价政策和定价依据
（一）向关联人购买商品
1.煤炭采购定价
⑴实行政府定价的，直接适用该价格；⑵实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；⑶除实行政府定价或政府指导价外，有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；⑷无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；⑸既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
2.辅助材料采购定价原则按不高于市场价格协商确定。
（二）接受关联人提供劳务
1.建安工程、勘察设计等服务定价原则按市场公开招投标中标价格确定。
2.码头卸煤清舱保洁、煤质化验、劳务外包、租赁、广告宣传等劳务服务定价原则
按不高于市场价格协商确定。
（三）向关联人销售商品1.销售固体排放物、口罩及水刺制品、过滤材料、供汽、转供淡水等定价原则按市场价格协商确定。
2.供电业务定价原则按福建省光伏发电上网电价政策确定。
（四）向关联人提供劳务
1.提供废水处理、卸煤等综合服务定价原则按照市场价格协商确定。
2.直购电交易服务定价原则参照市场协商确定。
（五）关于金融业务的关联交易
1.公司及权属子公司在财务公司办理各项业务定价原则按：
⑴存款利率不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率；
⑵贷款利率参考中国人民银行对商业银行贷款利率的有关规定及现行市况协商厘定，且同等条件下不高于中国国内主要商业银行提供的同品种贷款利率；
⑶开具保函、办理委托贷款及承兑汇票等手续费不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围；
⑷承兑汇票贴现利率不高于国内主要金融机构就同类服务所收取费用的合理范围。
2.公司与融资租赁的电力设备直租或售后回租业务资金成本按不高于外部商业银
行同期贷款利率确定。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司根据生产经营实际需要，借助关联方在不同领域的专业优势、管理优势和营销渠道，与上述关联方发生关联交易，有助于减少公司渠道重复设置，保障公司的原料供应、质量和成本控制，长远而言有利于公司的整体业务和营运发展。公司遵循商业规则，与上述关联方实施的关联交易，定价公允，公司业务经营对关联方没有产生严重依赖，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关联交易不存在损害公司或中小股东利益情形。
特此公告。
福建福能股份有限公司董事会
2023年12月14日