ST数源:关于公司向关联方借款暨关联交易的公告

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-102
数源科技股份有限公司
关于公司向关联方借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
为满足数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展资金需要，降低融资成本，公司拟向控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称“西湖电子集团”）借款，借款金额为人民币3亿元，借款年利率不超过4.5%，借款期限1年，本次借款无需提供担保。
西湖电子集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款构成关联交易。
本次借款事项已经公司2023年12月25日召开的第八届董事会第三十次会
议审议通过，议案表决时关联董事丁毅先生、左鹏飞先生回避表决。
本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东回避表决。
二、关联方基本情况
1、名称：西湖电子集团有限公司
2、成立日期：1995年09月18日
3、企业性质：有限责任公司（国有控股）
4、住所及办公地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号
5、法定代表人：刘军
6、注册资本：贰亿陆仟陆佰万元整
7、产权及控制关系的方框图
1杭州市人民政府
杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
100%
杭州市国有资本投资运营有限公司浙江省财务开发有限责任公司
90%10%
100%西湖电子集团100%
杭州信息科技有限公司杭州西湖数源软件园有限公司
29.49%
9.67%数源科技4.35%
8、经营范围：制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；
其他无需报经审批的合法项目。
9、与上市公司的关联关系：公司控股股东。
10、非失信被执行人。
11、历史沿革、主要业务最近三年发展状况
西湖电子集团创立于1973年，是杭州市政府直属国有企业之一，以数字经济、科技园区、新能源新材料等为主业。近年来，西湖电子集团大力改革传统体制与业务架构，大胆探索新经济、新业态，加快产业转型升级步伐，已在 5G 产业、数字经济等方面实现快速突破，为企业持续发展增添了后劲。
12、最近一年又一期的主要财务数据
截至2022年12月31日，西湖电子集团经审计的总资产1015646.50万元，净资产719419.04万元；2022年，营业收入444363.20万元，净利润-62044.71
2万元。
截至2023年6月30日，西湖电子集团未经审计的总资产946105.18万元，净资产296205.35万元；2023年1-6月，营业收入182198.17万元，净利润3731.24万元。
三、借款协议的主要内容
1、协议签署主体：
借款方（甲方）：数源科技股份有限公司
出借方（乙方）：西湖电子集团有限公司
2、借款金额：人民币3亿元。
3、借款期限：1年。
4、借款利息：年利率不超过4.5%。
上述协议目前尚未正式签署，具体以公司与相关方实际签订的正式协议或合同为准。
四、交易的目的及对公司的影响
本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本，推动业务发展，体现了控股股东对公司发展的支持，不影响公司的独立性。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财务状况构成重大影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2023年年初至2023年12月12日，公司及子公司与西湖电子集团及其控股
子公司发生的日常关联交易金额为801.20万元（不含税），关联借款利息金额为
651.67万元，实施关联担保金额为67500万元，关联共同投资（放弃权利）金
额为3258.60万元。
六、独立董事过半数同意意见公司独立董事于2023年12月25日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
3七、备查文件
1、第八届董事会第三十次会议决议；
2、第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、相关协议。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2023年12月26日
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