中工国际:关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告

证券代码：002051证券简称：中工国际公告编号：2023－062
中工国际工程股份有限公司
关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步推动业务发展，提高资金使用效率，中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方国机商业保理有限公司（以下简称“国机保理”）开展应收账款保理业务。
一、交易事项概述
1、公司拟与关联方国机保理开展应收账款保理业务，保理业务
融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日起一年内。
2、中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）是公司
控股股东，国机保理是国机集团全资子公司，因此，本次开展应收账款保理业务构成关联交易。
3、公司第七届董事会第四十次会议于2023年12月22日召开，关
联董事王博、李海欣、张格领、王强回避表决，会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。本议案经公司独立董事专门会议2023年第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。
4、本次关联交易金额及连续十二个月内累计发生的关联交易金—1—额未超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。
5、本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
名称：国机商业保理有限公司
住所：北京市通州区滨惠北一街3号院1号楼1层1-8-1
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：赵建国
注册资本：人民币50000万元
成立日期：2020年12月3日
统一社会信用代码：91110112MA01XQNM5M
经营范围：保理融资；销售分户（分类）账管理；与受让应收账款相关的催收业务；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；经国家有关部门批准和认可的其他业务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）财务状况：截止2022年12月31日，国机保理总资产220425.96万元，净资产51290.16万元，2022年度实现营业收入2315.05万元，净利润164.05万元。（以上数据已经审计）。截止2023年9月30日，国机保理总资产为236339.73万元，净资产为53393.26万元；2023年1-9月实现营业收入6546.60万元，净利润2169.11万元。
关联关系说明：国机保理是国机集团全资子公司，国机集团为公—2—司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形，为公司关联法人。
履约能力分析：国机保理经营情况正常，履约及支付能力良好，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
三、关联交易标的情况
本次交易标的为公司依照基础商务合同约定履行义务后，应收取而尚未收取的工程款项、出口成套设备或服务等应收账款，总金额不超过3亿元（含）。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允。本次开展保理业务的费率根据市场费率水平由双方协商确定。
五、关联交易的主要内容
本次应收账款保理业务方式采用应收账款债权无追索权保理，融资费率参照同期市场化融资利率，具体费率由双方协商确定。
保理业务融资额度不超过人民币3亿元（含），申请期限为董事会审议通过之日起一年内。
六、交易事项的其他安排
1、董事会授权公司管理层在保理额度范围内行使具体操作的决
策权并签署相关合同文件，包括确定开展保理业务的具体金额等。
2、公司财务部负责办理应收账款保理业务。公司财务部门将及时分析，如发现或判断有不利因素，将及时采取措施控制风险，并向公司董事会报告。
3、公司独立董事有权对公司开展应收账款保理业务进行监督与检查。
七、关联交易目的以及对公司的影响
—3—公司开展应收账款保理业务，有助于盘活应收账款、加速资金周转、增强资产流动性，可以改善资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司主营业务发展，符合公司整体利益。
本次关联交易定价根据市场定价原则确定，定价依据与交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
八、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2023年年初至披露日，公司与国机保理未发生关联交易。
九、独立董事过半数同意意见公司于2023年12月22日召开独立董事专门会议2023年第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》，并同意将上述议案提交公司第七届董事会第四十次会议审议。
十、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议；
2、独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见；
3、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2023年12月23日
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