瑞茂通:瑞茂通关于公司2024年度日常关联交易预测的公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：临2023-100
瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于公司2024年度日常关联交易预测的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本议案已经瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过，需提交公司2024年第一次临时股东大会审议表决。
*控股股东为上市公司提供财务资助，主要是为了支持上市公司业务发展，上述关联交易符合公司发展战略，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2023年12月19日，公司第八届董事会独立董事专门会议2023年第一次会
议全票审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》，独立董事发表如下意见：我们一致认为公司与各关联方之间发生的日常关联交易为公司日
常经营活动所需，且关联交易依据公平、合理的定价政策，不会损害公司及中小股东的利益，因此，我们对该事项表示认可，同意将该议案提交公司董事会审议。
2023年12月22日，公司第八届董事会第十七次会议对该议案进行了审议。
董事会全体董事一致通过上述议案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议，关联股东郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心（有限合伙）、万永兴先生、刘轶先生须回避表决。依照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，《关于公司2024年度日常关联交易预测的议案》经公司董事会、监事会审议通过后，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
（二）2023年日常关联交易的预测与执行情况2022年12月23日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
2023年度日常关联交易预测的议案》，申请自该议案经2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）、郑州中瑞实业集团有限公司（以下简称“中瑞实业”）在
2023年度为公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借
款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。本议案经公司2023年第一次临时股东大会审议批准。
自2023年第一次临时股东大会（2023年1月10日）至2023年12月22日，公司与关联方资金拆借情况如下表：
单位：人民币元关联方借款人20230110余额本期借款本期归还20231222余额郑州瑞江苏晋和电力燃
014985700001118570000380000000
茂通料有限公司郑州瑞郑州嘉瑞供应链
300000000300000000
茂通管理有限公司中瑞实郑州卓瑞供应链
01200000000120000000
业管理有限公司
备注：
1、表格中借款人均为上市公司的全资子公司。
2、公司向郑州瑞茂通拆入资金使用费率为3.65%或3.80%，向中瑞实业拆入
资金使用费率为一年期LPR+0.50%，可分期偿还。上述交易均在公司股东大会审批额度范围内。
（三）2024年度日常关联交易预测类别和金额
结合2023年度公司及所属子公司与相关关联方实际发生的资金拆借情况，根据公司2024年度的业务发展需要，公司对2024年度日常关联借款进行了预计，具体如下：
申请自该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2024年度为公司
及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本信息
（1）郑州瑞茂通供应链有限公司
统一社会信用代码：91410100559609298G
成立日期：2010年7月26日
注册地址：郑州航空港区新港大道东侧洵美路南侧兴瑞产业园 A-3办公楼
法定代表人：耿红梅
注册资本：383000万元人民币
经营范围为：企业管理咨询（不含金融、证券、期货咨询），有色金属、矿产品（煤炭除外）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡
胶制品、化工产品和化工原料（化学危险品及易燃易爆品除外）、通讯产品及配
件、农副产品；燃料油的销售（易燃易爆及船用燃料油除外）；货物或技术进出口。
主要股东或实际控制人：郑州中瑞实业集团有限公司100%持股，实际控制人为万永兴先生。
（2）郑州中瑞实业集团有限公司
统一社会信用代码：91410100783425020A
成立日期：2005年12月26日
注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务内环路2号中油新澳大厦4层403号
法定代表人：耿红梅
注册资本：300000万元人民币
经营范围为：有色金属、矿产品（不含煤炭）、铁矿石、钢材、五金、建筑材料、电气设备、机械设备、橡胶制品、化工产品及原料（易燃易爆及危险化学品除外）、通讯产品及配件、农副产品的销售；供应链管理及相关配套服务与信息咨询；企业管理咨询；从事货物和技术的进出口业务。
主要股东或实际控制人：河南中瑞控股有限公司持股90%，实际控制人为万永兴先生。
2、关联方财务数据
截至2022年12月31日，郑州瑞茂通的资产总计6078942.30万元、负债总额为3305163.35万元，资产负债率为54.37%，净资产额为2773778.95万元。2022年度实现营业收入6747420.10万元；净利润为38001.18万元。（以上数据为经审计的合并口径）。
截至2023年9月30日，郑州瑞茂通的资产总计6491169.96万元、负债总额为3657456.87万元，资产负债率为56.35%，净资产额为2833713.08万元。2023年1-9月实现营业收入4858377.47万元，净利润为34834.93万元。
（以上数据为合并口径，未经审计）。
截至2022年12月31日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计5240104.49万元、负债总额为3753726.60万元，资产负债率为71.63%，
净资产额为1486377.90万元。2022年度实现营业收入6791125.35万元，净利润为36358.36万元。（以上数据为经审计的合并口径）。
截至2023年9月30日，郑州中瑞实业集团有限公司的资产总计5506366.86万元、负债总额为3962912.40万元，资产负债率为71.97%，
净资产额为1543454.46万元。2023年1-9月实现营业收入4886598.55万元，净利润为30919.12万元。（以上数据为合并口径，未经审计）。
3、关联关系
郑州瑞茂通持有上市公司51.02%的股份，为公司控股股东，郑州中瑞实业集团有限公司为公司的间接控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（一）项规定的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
申请自该议案经2024年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，控股股东郑州瑞茂通供应链有限公司、郑州中瑞实业集团有限公司在2024年度为
公司及全资、控股子公司提供总额不超过30亿元人民币的借款，借款利率不高于公司同期外部融资的平均利率，预计借款产生利息不超过2亿元人民币；本次关联借款主体对象包括公司及其下属全资、控股子公司，且公司新增设立的全资、控股子公司计入借款主体对象范围。
上述关联交易符合公平、合理的定价政策，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
控股股东为上市公司提供财务资助，主要是为了支持上市公司业务发展，上述关联交易符合公司发展战略，且公司与关联方交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。交易风险可控，不会损害本公司及非关联股东利益。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不影响本公司的独立性。
特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2023年12月23日