五矿发展:五矿发展股份有限公司关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保的公告

证券代码：600058证券简称：五矿发展公告编号：临2023-68
债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司关于为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示*被担保人范围：五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”）全资子公司五矿无锡物流园有限公司（以下简称“无锡物流园”）、五矿物流（上海）有限公司（以下简称“上海物流园”），控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司（以下简称“东莞物流园”）、五矿国铁龙腾云仓（西安）有限公司（以下简称“西安物流园”）。
*2024年公司拟为上述全资及控股子公司开展上海期货交易所（以下简称“上期所”）、广州期货交易所（以下简称“广期所”）
期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保。实际商品种类及其核定库容量以上期所、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。
*本次担保无反担保。
*截至本公告披露日，公司为无锡物流园开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨）；为无
锡物流园开展广期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂2000吨）;公司为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为49亿元。
*公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
*特别风险提示：公司2023年度为全资子公司融资综合授信提供担
保的预计额度超过公司最近一期经审计净资产100%；截至本公告披露日，公司为资产负债率超过70%的全资子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据上期所、广期所相关要求及公司业务发展需要，2024年公司拟为全资及控股子公司开展上期所、广期所期货商品入库、保管、
出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢、工业硅、碳酸锂等，实际商品种类及其核定库容量以上期所、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。
预计被担保人范围包括公司全资子公司五矿无锡物流园有限公
司、五矿物流（上海）有限公司，公司控股子公司五矿物流园（东莞）有限公司、五矿国铁龙腾云仓（西安）有限公司。
为提高工作效率、及时办理相关业务，公司董事会同意在公司股东大会审议通过后授权公司法定代表人或其授权代理人办理上述业务及相关担保事项并签署相关法律文件。上述授权期限为公司股东大会审议通过之日起至下一年度相关担保事项提交公司股东大会审议之日止。公司将在具体担保事项发生时及时履行信息披露义务。（二）应当履行的程序上述担保事项已于2023年12月27日经公司第九届董事会第二
十次会议审议通过。本次应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司独立董事已就上述事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、五矿无锡物流园有限公司
统一社会信用代码：91320206591120628H
成立日期：2012年2月29日
住所：无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路1号
法定代表人：王伟
注册资本：26600万元
与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股100%）
经营范围：道路货物运输站（仓储理货）、货运代理、货运信息
服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管
理服务;企业自有房屋的租赁;金属材料、金属制品的销售;金属材料的剪切加工。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目:港口经营（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准）
截至2022年12月31日，无锡物流园资产总额为64940.75万元；
负债总额为41532.92万元，其中流动负债总额为40655.48万元；净资产为23407.83万元。2022年实现营业收入为25377.81万元，利润总额为665.64万元，净利润为459.97万元。上述财务数据已经审计。
截至2023年9月30日，无锡物流园资产总额为61889.39万元；负债总额为38193.92万元，其中流动负债总额为38014.35万元；净资产为23695.47万元。2023年1至9月实现营业收入为6417.80万元，利润总额为359.72万元，净利润为241.18万元。上述财务数据未经审计。
2、五矿物流园（东莞）有限公司
统一社会信用代码：91441900588291039M
成立日期：2011年12月27日
住所：广东省东莞市麻涌镇麻涌新沙路8号
法定代表人：王韬
注册资本：30000万元与公司的关系：公司控股子公司（五矿钢铁有限责任公司持股
70%，深圳市铁塔实业有限公司持股15%，天津荣程祥泰投资控股集团有限公司持股15%）
经营范围：投资开办金属材料城市场和物流园;从事市场物业租
赁、销售及管理服务;金属制品、有色金属、焦炭、煤炭、矿砂、水
泥、建筑材料、化工产品（不含危险化学品）、塑料原料及制品、机
械电器设备、五金交电、家用电器、电子产品的采购销售、储存、装
卸、网上销售及其信息咨询;钢材的剪切加工、检验检测;货物或技术
进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，东莞物流园资产总额为51344.58万元；
负债总额为34905.62万元，其中流动负债总额为33500.20万元；净资产为16438.96万元。2022年实现营业收入为16713.00万元，利润总额为-1974.08万元，净利润为-1871.29万元。上述财务数据已经审计。
截至2023年9月30日，东莞物流园资产总额为51556.31万元；负债总额为35976.86万元，其中流动负债总额为34834.05万元；净资产为15579.45万元。2023年1至9月实现营业收入为3653.73万元，利润总额为-1146.01万元，净利润为-859.51万元。上述财务数据未经审计。
3、五矿物流（上海）有限公司
统一社会信用代码：91310113577482315N
成立日期：2011年7月5日
住所：上海市宝山区长建路777号766室
法定代表人：王俊
注册资本：12000万元
与公司的关系：公司全资子公司（五矿发展持股100%）
经营范围：货运代理;从事货物及技术的进出口业务;钢材、木材销售;金属材料加工;对高新科技产品进行投资管理;电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；商务信息咨询；仓储服务（除危险品及专项规定）；物业管理。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2022年12月31日，上海物流园资产总额为22102.11万元；
负债总额为20340.60万元，其中流动负债总额为20340.60万元；净资产为1761.51万元。2022年实现营业收入为5179.03万元，利润总额为351.83万元，净利润为351.83万元。上述财务数据已经审计。
截至2023年9月30日，上海物流园资产总额为21532.34万元；
负债总额为19915.70万元，其中流动负债总额为19902.08万元；净资产为1616.63万元。2023年1至9月实现营业收入为3190.07万元，利润总额为-144.88万元，净利润为-144.88万元。上述财务数据未经审计。
4、五矿国铁龙腾云仓（西安）有限公司统一社会信用代码：91610139MAB127761J
成立日期：2022年10月21日
住所：西安国际港务区新合街道纺渭路与鹤翔路十字西150米西安国际港物流园内北门东100米
法定代表人：谢海
注册资本：8800万元人民币与公司的关系：公司控股子公司（五矿贸易有限责任公司持股
66%，陕西国铁物流有限责任公司持股34%）经营范围：一般项目:普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；仓储设备租赁服务；机械设备租赁；集装箱租赁服务；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理；
国内货物运输代理；国际货物运输代理；金属材料销售；有色金属压
延加工；钢压延加工；机械零件、零部件加工；物联网应用服务；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；商务代理代办服务；铁路运输辅助活动；国内贸易代理；采购代理服务；报关业务；高性能有色金属及合金材料销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；通用设备修理；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2022年12月31日，西安物流园资产总额为9341.65万元；
负债总额为302.71万元，其中流动负债总额为302.71万元；净资产为9038.94万元。2022年实现营业收入为1141.62万元，利润总额为322.24万元，净利润为238.94万元。上述财务数据已经审计。
截至2023年9月30日，西安物流园资产总额为21399.86万元；
负债总额为11980.11万元，其中流动负债总额为4100.52万元；净资产为9419.75万元。2023年1至9月实现营业收入为4460.72万元，利润总额为411.51万元，净利润为380.80万元。上述财务数据未经审计。
三、相关协议的主要内容
2024年公司全资及控股子公司拟开展上期所、广期所期货商品
入库、保管、出库、交割等业务，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢、工业硅、碳酸锂等，实际商品种类及其核定库容量以上期所、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。五矿发展为全资及控股子公司开展上述业务提供担保。担保内容及期限以具体担保事项发生时与上期所、广期所实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性本次为全资及控股子公司开展期货交割库业务提供担保是为了
满足公司子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，有利于公司稳健经营，符合公司及全体股东的整体利益。被担保对象为公司全资及控股子公司，经营状况良好，公司对其日常经营活动能够有效控制及管理，担保风险可控。
五、董事会意见本次担保事项是为了满足公司下属子公司日常经营和业务发展的需要，有助于公司相关业务的开展，担保人和被担保对象为本公司和公司全资及控股子公司，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害公司股东及公司整体利益。公司董事会同意2024年度公司为全资及控股子公司开展上海期货交易所、广州期货交易所
期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保，商品种类包括但不限于铅、铝、铜、不锈钢、工业硅、碳酸锂等，实际商品种类及其核定库容量以上期所、广期所最终实际审批及与其签署的协议为准。
公司拟出具担保函所担保的货值将按照相关商品种类核定库容量，综合商品期现货历史交易价格平均值估算。同意在公司股东大会审议通过后授权公司经营层决定、办理上述业务及担保事项并签署相关法律文件；同意将上述事项提交公司股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为无锡物流园开展上期所不锈钢、铝、铅、铜期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨），为无锡物流园开展广期所碳酸锂期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保（最低保障库容量碳酸锂2000吨）。此外，经公司股东大会批准，
2023年度公司为全资子公司融资综合授信提供担保的总额不超过60
亿元人民币，为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供担保的总额不超过20亿元人民币。截至本公告披露日，公司实际为全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为49亿元（含公司为全资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提供的担保）。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项；公司及全资或控股子公司均无逾期担保。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十八日