楚江新材:关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

证券代码：002171证券简称：楚江新材公告编号：2023-168
债券代码：128109债券简称：楚江转债
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于以债转股方式对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资事项概述
1、基本情况为支持全资子公司安徽楚江高新电材有限公司（以下简称“楚江电材”）项目建设和业务发展需要，优化其资本结构，增强综合竞争力，安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“楚江新材”）拟以债转股的方式对楚江电材增资15000万元。本次增资完成后，楚江电材注册资本由41777.3583万元增加至56777.3583万元。
增资完成后楚江电材仍为公司全资子公司，公司合并报表范围不会发生变化。
2、审议情况
公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
二、增资对象基本情况
1、名称：安徽楚江高新电材有限公司
- 1 -2、统一社会信用代码：91340225677560931C
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：安徽省芜湖市无为县泥汊镇工业区
5、法定代表人：姜纯
6、注册资本：41777.3583万人民币
7、成立日期：2008年7月8日
8、营业期限：长期
9、经营范围：导电铜杆、电线、电缆、电磁线生产、加工、销售，
高科技导电材料研发，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；废旧五金家电、电子电器产品、线缆回收拆解；再生金属提炼、熔铸、加工、仓储、销售（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、增资前后的股权结构
本次增资前本次增资后股东名称出资额出资额持股比例持股比例（万元）（万元）
楚江新材41777.3583100.00%56777.3583100.00%
11、最近一年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目2022年12月31日（经审计）2023年9月30日（未经审计）
资产总额151471.03199550.72
负债总额112988.16159233.12
净资产38482.8740317.61
项目2022年度（经审计）2023年1-9月（未经审计）
营业收入716239.59626287.21
净利润1381.881813.39
12、楚江电材公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限
制股东权利的条款，楚江电材不属于失信被执行人。
三、本次增资的方式
-2-截至2023年12月29日，公司对楚江电材的债权为25335万元，增资完成后，公司对楚江电材的债权变更为10335万元。本次增资的资金来源为公司对楚江电材享有的15000万元债权本次增资将增加楚
江电材注册资本15000万元，股权结构维持不变，公司仍持有楚江电材100%的股权，楚江电材仍为公司的全资子公司。
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次增资的目的和对公司的影响
对全资子公司楚江电材实施债转股，符合公司发展的战略需要，可优化母子公司的财务结构，有利于提高楚江电材资本实力和资产规模，有助于其推进项目建设和业务发展、优化资产负债结构。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
2、本次增资存在的风险
本次增资风险可控，但受行业发展、市场环境和宏观经济形势等因素影响，本次增资所产生的投资收益存在一定的不确定性。本次增资事项后续尚需办理工商变更手续，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日