粤传媒:关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

证券代码：002181证券简称：粤传媒公告编号：2023-059
广东广州日报传媒股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久性补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2022年11月4日
和2022年11月22日召开第十一届董事会第五次会议和2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。根据公司募投项目的实际进展情况及市场环境变化，将公司首次公开发行股票募投项目之“商业印刷扩建技术改造项目”变更为“商印设备升级项目”，投入金额3790万元引进生产设备。具体内容详见公司于2022年11月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司变更部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（2022-052）。
鉴于“商印设备升级项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项。公司已将节余募集资金3667007.56元（含利息收入）永久性补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时将注销相关募集资金专用账户。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金（包括利息收入）永久性补充公司流动资金，金额低于500万元，可以豁免履行相关审议程序。现将相关事项公告如下：
一、首次公开发行股票募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批准，本公司于2007年11月5日向本公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东以定向配售、网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股7000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金52430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3350.00万元后实际募集资金净额为49080.00万元。
该募集资金已于2007年11月9日全部到位，并经立信羊城会计师事务所有限公司验证并-1-出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。
二、募集资金存放情况
公司与开户银行（交通银行广州海珠支行）、保荐机构（东方证券承销保荐有限公司（原“东方花旗证券有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专户情况列示如下：
户名开户行账号账户状态广东广州日报传媒交通银行广州海珠支行441162375018010044323拟注销股份有限公司广东广州日报传媒交通银行广州海珠支行441162375608510001680本次注销股份有限公司广州广报电子商务有限公司（原户名中国工商银行广州大德路支行3602003829200120860已注销为“广州大洋文化连锁店有限公司”）
三、本次募投项目结项情况及募集资金节余情况
截至本公告日，“商印设备升级项目”已投产完成，达到预定可使用状态，至此全部募集资金投资项目完成。本次募集资金使用和节余情况具体如下：
单位：万元募集资金承诺节余募集资金（含利息募投项目名称实际投入募集资金金额投资金额收入、手续费支出等）
商印设备升级项目37903423.30366.70
四、募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，加强各个环节成本的控制、监督和管理，节约了部分募集资金。
同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划及募集资金专户注销情况
截至本公告披露日，公司“商印设备升级项目”已达到预定可使用状态。为提高募集资金使用效率，公司已将节余募集资金3667007.56元（含利息收入）全部补充公司流动资金并转入公司银行基本户，用于公司日常生产经营。
在节余募集资金永久性补充流动资金后，公司将办理募集资金专户的注销手续。公司就募集资金专户与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也将随之终止。
六、节余募集资金永久性补充流动资金对公司经营的影响
-2-公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高节余募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司长远发展的要求，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二〇二三年十二月三十日