东杰智能:关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300486证券简称：东杰智能公告编号：2024-001
债券代码：123162债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于2023年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“东杰转债”（债券代码：123162）的转股期限自2023年4月20日至
2028年10月13日；当前转股价格为人民币8.05元/股。
2、2023年第四季度，共有60张“东杰转债”（票面金额共计6000元人民币）完成转股，合计转成745股“东杰智能”（股票代码：300486）股票。
3、截止2023年第四季度末，公司剩余可转债为5625812张，剩余票面总
金额为562581200元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第四季度可转换公司债券转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1828号）同意注册，公司于2022年10月14日向不特定对象发行
570.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民
币 57000.00 万元。发行方式采用在股权登记日（2022年 10 月 13 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统向社会公众投资者发行。本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金额不足57000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包销基数为57000.00万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2022年11月4日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股情况本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日2022年
10 月 20 日（T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年4月20日至2028年10月13日止（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息）。
（四）转股价格调整情况2023年5月17日，公司召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由406509381股增至
407336358股。公司按照分派总额不变的原则对分配比例进行调整。调整后的
分派方案如下：以公司现有总股本407336358股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.119756元（含税），共计派发现金股利人民币4878097.29元（含税）。根据上述权益分派工作实施情况及公司可转换公司债券转股价格调整的相关规定，“东杰转债”转股价格由8.06元/股调整为8.05元/股，调整后的转股价格自2023年7月14日【股利分配除权除息日】起生效。
二、“东杰转债”转股及股份变动情况
2023年第四季度，“东杰转债”因转股减少60张，转股数量为745股。截
至2023年12月31日，“东杰转债”尚有5625812张，剩余票面总金额为
562581200元人民币。2023年第四季度公司股份变动情况如下：
本次股份变动前（截至2023本次变动本次股份变动后（截至2023年股份性质年9月30日）数量（股）12月31日）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）
一、有限售
151956423.730151956423.73
条件股份
其中：高管
151956423.730151956423.73
锁定股
二、无限售
39223352296.2774539223426796.27
条件股份
三、总股本407429164100745407429909100
三、其他事项
投资者如需了解“东杰转债”的其他相关内容，请查阅公司于2022年10月12日在巨潮资讯网披露的《东杰智能科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：东杰智能证券部，联系电话：0351-3633818。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东杰智能”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“东杰转债”股本结构表。
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
2024年1月2日