筑博设计:截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告

筑博设计股份有限公司
截至2023年12月31日止
前次募集资金使用情况鉴证报告索引页码鉴证报告
截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况报告1-7前次募集资金使用情况鉴证报告
XYZH/2023SZAA2F0174
筑博设计股份有限公司全体股东：
我们对后附的筑博设计股份有限公司（以下简称筑博设计公司）于2019年11月募集
的人民币普通股资金（以下简称前次募集资金）截至2023年12月31日的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）执行了鉴证工作。
筑博设计公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关
规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号–历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，筑博设计公司上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了筑博设计公司截至2023年12月31日前次募集资金的使用情况。本鉴证报告仅供筑博设计公司向不特定对象发行可转换公司债券时使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京二〇二四年一月二日筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
筑博设计股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁
布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第163令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号），编制了本公司于2019年11月募集的人民币普通股资金截至2023年12月31日的使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会以
证监许可[2019]1931号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）25000000股，发行价格22.69元/股，截至2019年11月5日，募集资金总额为人民币567250000.00元，扣除各项发行费用共计人民币
55664229.56元后，募集资金净额为人民币511585770.44元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第ZA15717号《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年12月31日，前次募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元截至2023年开户银行银行账号初始金额12月31日余募投项目额
中国银行股份有限（一）设计服
公司拉萨市柳梧支138817876741213116470.44-务网络建设行项目
（二）装配式中国民生银行股份
建筑与 BIM
有限公司深圳泰然61607779762272200.0011487753.88业务研发及支行产业化项目中国银行股份有限
公司拉萨市柳梧支138821201364-13771842.01
（三）技术研行发中心（深中国工商银行股份
圳）建设项目
有限公司拉萨经济0158000429100085162118979900.00-技术开发区支行筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）截至2023年开户银行银行账号初始金额12月31日余募投项目额
（四）高原建交通银行股份有限
44306606501300062240250552700.003062216.53筑研究中心公司深圳香洲支行
建设项目
兴业银行股份有限3371001001003477012296093.07公司深圳深南支行
（五）信息系中国光大银行股份统建设项目
有限公司深圳大学5651018800002321166664500.00城支行
合计-511585770.4430617905.49-
注1：公司于2021年7月5日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将原存放于工商银行（银行账户号码：0158000429100085162）的募集资金本息余额转存至中国银行股份有限公司拉萨
市柳梧支行（银行账户号码：138821201364）；将原存放于光大银行（银行账户号码：56510188000023211）的募集资金本息余额转存至兴业银行股份有限公司深圳深南支行（银行账户号码：337100100100347701）；
注2：募投项目“设计服务网络建设项目”已结项，公司已将相关募集资金专户中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行账户（银行账户号码：138817876741）销户。筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）二、前次募集资金实际使用情况前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：51158.58已累计使用募集资金总额：30529.83
各年度使用募集资金总额：
2019年：6889.69
变更用途的募集资金总额：无
2020年：3355.82
2021年：6905.16
变更用途的募集资金总额比例：无2022年：8716.94
2023年：4662.22
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使
实际投资金额与用状态日期/或截止序募集前承诺募集后承诺投实际投资金募集前承诺募集后承诺实际投资承诺投资项目实际投资项目日项目完工程度号投资金额资金额额投资金额投资金额金额募集后承诺投资金额的差额
1设计服务网络建设项目设计服务网络建设项目17543.1717543.1717543.1717543.1717543.1717543.17-已达到预定可使
用状态
2 装配式建筑与 BIM 业务研发及装配式建筑与 BIM 业务研发及产
产业化项目6227.226227.22761.236227.226227.22761.235465.992024年11月6日业化项目
3技术研发中心（深圳）建设项目技术研发中心（深圳）建设项目11897.9911897.996160.0211897.9911897.996160.025737.972024年5月5日
4高原建筑研究中心建设项目高原建筑研究中心建设项目5055.275055.27305.205055.275055.27305.204750.072024年5月5日
5信息系统建设项目信息系统建设项目6666.456666.451991.736666.456666.451991.734674.722024年11月5日
6补充流动资金补充流动资金3768.483768.483768.483768.483768.483768.48-2020年12月31日
承诺投资项目小计-51158.5851158.5830529.8351158.5851158.5830529.8320628.75-
3筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
1．募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异
本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。
2．前次募集资金实际投资项目变更
截至2023年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
3．前次募集资金投资项目已对外转让或置换
截至2023年12月31日，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。
4．闲置募集资金临时用于其他用途
公司于2019年12月4日召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币40000.00万元和闲置自有资金不超过人民币35000.00万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自2019年度第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2020年10月28日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币
40000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元进行现金管理，适当购买安全
性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自
2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2021年10月27日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币35000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元进行现金管理，适当购买安全性高、流动性好的理财产品，投资产品的期限不超过12个月。上述进行现金管理的额度自2021年度第三次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2022年4月20日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，调整使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的投资额度，由原来的“闲置募集资金不超过人民币35000.00万元和闲置自
4筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）有资金不超过人民币40000.00万元”，调整为“闲置募集资金不超过人民币30000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元”，自2021年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
公司于2023年4月10日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金不超过人民币25000.00万元和闲置自有资金不超过人民币40000.00万元进行现金管理，自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
截至2023年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币20500.00万元，具体情况如下：
单位：人民币万元预期年收益计算是否产品名称产品类型投资金额到期日化收益起始日率到期交通银行蕴通财富定期型结构性存款保本浮动收
1865000.00
2023年102024年41.95%否
天（汇率挂钩看益型月12日月15日跌）
中国银行挂钩型结保本保证收1225.002023年112024年5构性存款益型月13日月141.50%否日
中国银行挂钩型结保本保证收1275.002023年112024年513141.50%否构性存款益型月日月日民生理财贵竹固收固定收益类2023年112024年6增利盈系列188天封非保本浮动5000.003.00%否
16月29日月4日闭号理财产品收益型
中国银行挂钩型结保本保证收1530.002023年82024年2构性存款益型月10日月191.50%否日中国银行挂钩型结保本保证收
1470.00
2023年82024年2
构性存款益型月10201.49%否日月日
兴业银行人民币结保本浮动收5000.002023年92024年3751.50%否构性存款产品益型月日月日
合计-20500.00----
5筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）
5．未使用完毕的前次募集资金
截至2023年12月31日，公司未使用完毕的前次募集资金情况如下：
单位：人民币万元序号占前次募集资金总额项目名称募集资金期末余额的比例
1设计服务网络建设项目--
2 装配式建筑与 BIM业务研发及产业化项目 5465.99 10.68%
3技术研发中心（深圳）建设项目5737.9711.22%
4高原建筑研究中心建设项目4750.079.28%
5信息系统建设项目4674.729.14%
6补充流动资金--
合计20628.7540.32%
募集资金未使用完毕的原因系募集资金投资项目装配式建筑与BIM业务研发及产业
化项目、技术研发中心（深圳）建设项目、高原建筑研究中心建设项目、信息系统建设项
目目前处于建设中，相关项目款项尚未支付完毕。剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。
6.其他需说明事项
公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议、于2023年8月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“设计服务网络建设项目”结项并将节余募集资金842.04万元（包括理财收益及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
按照公司募集资金投资项目的实际实施进展，募投项目“设计服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目进行结项。
截至2023年12月31日，上述募投项目资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元募集资金拟投资总实际投入募集资投入比项目名称募集资金余额额金例
设计服务网络建设项目17543.1717543.17100.00%-
公司“设计服务网络建设项目”相关募集资金专户已销户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
6筑博设计股份有限公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告
2023年1月1日至2023年12月31日（本报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、前次募集资金投资项目实现效益情况公司在首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书中未对募集资金的使用效益
做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表不适用。
四、认购股份资产的运行情况
截至2023年12月31日，公司不存在以前次募集资金认购股份资产的情况。
五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
六、其他无。
筑博设计股份有限公司董事会
二〇二四年一月二日
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