奇正藏药:关于可转换公司债券募投项目结项的公告

证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2024-002
债券代码：128133债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
关于可转换公司债券募投项目结项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截至2023年12月31日，西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金投资项目奇正藏药医
药产业基地建设项目（以下简称“募投项目”）总体达到预定可使用状态，满足结项条件。
2、本事项无需提交董事会审议。
一、可转债募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1766号）核准，公司公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计800万张，按面值发行。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币
800000000.00元，募集资金在扣除需支付的承销及保荐费、律师费、审计验资
费、资信评级费、评估费及信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为790500216.96元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年9月28日出具勤信验字【2020】第0055号《验资报告》。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储。
二、募集资金使用情况
1、募投项目基本情况根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，募投项目“奇正藏药医药产业基地建设项目”实施主体为公司全资子公司甘肃佛阁藏药有限公司（以下简称“甘肃佛阁”），投资总额119885.52万元；拟投入公开发行可转换公司债券募集资金80000.00万元（扣除发行费用后实际募集资金净额79050.02万元，不足部分由公司以自筹资金方式解决），用于支付项目建筑工程费、设备及工器具购置费；缺口资金来源于公司IPO节余的超募资金及公司自筹资金。
截至2023年12月31日，募投项目建筑工程、设备及工器具购置累计签署合同
92659.58万元，占募集资金总额的115.82%，已支付金额62907.00万元，占募
集资金总额的78.63%，公司将根据项目建设合同付款条件陆续支付剩余款项，超出募集资金承诺投资金额的部分将自筹资金支付。
2、可转债募集资金使用情况
单位：万元已支付金额占序项目建设比重拟使用合同签订已支付金额项目募集资金总额
号金额（%）募集资金金额（募集资金）比例（%）建筑工程费及
1工程建设其他75261.8362.7857497.50
费用
1.1建筑工程费57497.5047.9657497.5062795.3046888.4881.55
工程建设其他
1.217764.3314.82-
费用设备及工器具
226131.0021.8022502.5029864.2816018.5271.19
购置费
3安装工程费3599.233.00-
4预备费8399.367.01-
5铺底流动资金6494.105.42-
合计119885.52100.0080000.0092659.5862907.0078.63
注：已支付金额为截至2023年12月31日使用可转债募集资金累计支付金额。
3、首发超募资金使用情况
根据公司2020年第二次临时股东大会决议及第四届董事会第二十三次会议、
第四届监事会第十八次会议决议，公司将首次公开发行股票并上市超募资金
19298.02万元（实际金额以资金转出当日专户余额扣除其他项目尾款为准）向甘肃佛阁增资，定向用于奇正藏药医药产业基地建设项目。详见刊登于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于将超募资金用于奇正藏药医药产业基地建设项目的公告》（公告编号：2020-011）、《关于使用超募资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-064）。截至2023年12月31日，建设募投项目奇正藏药医药产业基地建设项目使用超募资金19734.59万元（含利息收入），用于支付募投项目工程建设其他费用等费用。
三、募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：元序账户名称开户行账号账户余额用途号奇正藏药医药产兴业银行股甘肃佛阁业基地建设项目份有限公司
1藏药有限6121001001000412907695.61可转换公司债券
兰州七里河公司募集资金的存储支行和使用兴业银行股甘肃佛阁61210010010004份有限公司
2藏药有限612100100200035822219626755.031290智能通知账
兰州七里河公司户支行兴业银行股奇正藏药医药产甘肃佛阁份有限公司业基地建设项目
3藏药有限6121001001000338160.00
兰州七里河募集资金的存储公司支行和使用奇正藏药医药产兴业银行股西藏奇正业基地建设项目份有限公司
4藏药股份61210010010004144141074.15可转换公司债券
兰州七里河有限公司募集资金的存储支行和使用招商银行股奇正藏药首次公西藏奇正份有限公司开发行股票超额
5藏药股份931902205510302201033.40
兰州东口支募集资金的存储有限公司行和使用
合计-219876558.19-
注：兴业银行股份有限公司兰州七里河支行账户612100100100041290下因开通智能通知
存款业务，系统自动产生智能通知存款账户612100100200035822，该账户与主账户为从属关系，无法向主账户以外的其他账户划款。
四、募投项目结项情况
募投项目奇正藏药医药产业基地建设项目总体已达到预定可使用状态，满足结项条件，公司决定对募投项目进行结项。
募投项目结项后，公司将保留本项目对应的募集资金专用账户，待支付款项将继续存放于募集资金专用账户，按照募集资金管理的相关法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定进行监管。公司将根据项目建设合同付款条件继续通过募集资金专用账户支付本项目建设款项尾款，超出募集资金承诺投资金额的部分将自筹资金支付。
五、履行的审批情况
公司可转换公司债券募投项目完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额的1%，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次结项事项无需董事会及股东大会审议，无需保荐人、监事会发表意见。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○二四年一月九日