永泰能源:永泰能源集团股份有限公司2023年第四季度担保情况公告

证券代码：600157证券简称：永泰能源公告编号：临2024－002
永泰能源集团股份有限公司
2023年第四季度担保情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕中能源”）、张
家港华兴金城电力有限公司（以下简称“华兴金城电力”）、张家港华兴电力有限公司（以下简称“张家港华兴电力”）、张家港沙洲电力有限公司（以下简称“张家港沙洲电力”）、华衍物流有限公司（以下简称“华衍物流”）、山西灵石银源
新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）、山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）、山西灵石华瀛孙义煤业有限公司（以下简称“孙义煤业”）、江苏华晨电力销售有限公司（以下简称“江苏华晨电力销售”）。
●本季度担保金额：本季度担保金额合计134759.97万元，主要为到期续保，被担保方为公司全资子公司、所属全资、控股及控制公司，其生产经营状况良好，担保风险较小且可控。
●对外担保累计金额：2023年度，公司及下属公司提供担保总金额为
982677.52万元（均为公司内部担保）；截至2023年12月31日，公司及下属公司提供担保累计金额为2088011.65万元（其中：公司内部担保累计金额为
1719311.27万元；公司对外担保累计金额为368700.38万元）。
●审议情况：公司已于2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2023年度相互提供累计金额不超过1854200万元的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，及签署相关各项法律文件。在上述授权范围内，公司2023年第四季度相关担保事项均经公司董事长审批同意。
一、担保情况概述经公司2022年12月16日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于2023年度预计担保额度的议案》，同意公司与所属控股（控制）企业间、公司所属各控股（控制）企业间2023年度相互提供累计金额不超过1854200万元
的担保总额，并授权公司董事长在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额和具体担保内容等相关事宜，及签署相关各
1项法律文件。
在上述授权范围内，经公司董事长审批同意，2023年第四季度公司提供担保情况如下：
四季度被担保方批准担保
序保证方/出质方/董事长办理担担保被担保方与公司的担保额度期限授信机构号抵押方批准日期保金额方式关系（万元）（年）（万元）永泰能源集团股份中原银行股份郑州裕中能源有限公司所属保证
1有限公司2023.5.214220072001有限公司郑州
责任公司全资公司华晨电力股份公司保证分行昆仑银行股份江苏华晨电力集团张家港华兴金城电公司所属
22023.7.2019602451保证有限公司克拉
有限公司力有限公司控制公司玛依分行华晨电力股份公司保证中国民生银行张家港华兴电力有公司所属
3张家港沙洲电力有2023.10.164262.504262.501股份有限公司
限公司全资公司保证限公司苏州分行华晨电力股份公司保证中国民生银行张家港沙洲电力有公司所属
4张家港华兴电力有2023.10.1612787.5012787.501股份有限公司
限公司控股公司保证限公司苏州分行张家港市金城张家港沙洲电力有张家港沙洲电力有公司所属
52023.10.1630000300001质押、抵押投资发展有限
限公司限公司控股公司公司江苏金联金融江苏华晨电力集团张家港沙洲电力有公司所属
62023.10.27760711.501质押资产交易中心
有限公司限公司控股公司有限公司本溪银行股份永泰能源集团股份公司全资
7华衍物流有限公司2023.10.27680067003保证有限公司北地
有限公司子公司支行山西灵石银源新生公司所属
18235.3918063.37
煤业有限公司全资公司永泰能源集团股份山西灵石华瀛荡荡公司所属民生金融租赁
82023.11.1716776.5616618.300.5质押
有限公司岭煤业有限公司全资公司股份有限公司山西灵石华瀛孙义公司所属
37929.6237571.80
煤业有限公司全资公司恒丰银行股份张家港华兴电力有江苏华晨电力销售公司所属
92023.11.276006001保证有限公司苏州
限公司有限公司全资公司分行
合计134759.97
注：1．序号8项担保业务涉及担保额度调剂情况，其中：*调出方为陕西亿华矿业开发有限公司（以下简称“陕西亿华”），调入方为新生煤业、孙义煤业，本次担保额度为56165.01万元；本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额0万元、可用担保额度为593680万元，对调入方新生煤业、孙义煤业的担保金额分别为51920.11万元、58495.03万元、可用担保
额度均为0万元；本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为0万元、可用担保额度为
537514.99万元，对调入方新生煤业、孙义煤业的担保金额分别为51920.11万元、58495.03
万元、可用担保额度均为0万元。*调出方为华熙矿业有限公司（以下简称“华熙矿业”），调入方为荡荡岭煤业，本次担保额度为16776.56万元；本次额度调剂前对调出方华熙矿业的担保金额315115.68万元、可用担保额度为70236.30万元，对调入方荡荡岭煤业的担保金额为27697.50万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方华熙矿业的担保
金额为315115.68万元、可用担保额度为53459.74万元，对调入方荡荡岭煤业的担保金额为27697.50万元、可用担保额度为0万元。
2．序号9项担保业务涉及担保额度调剂情况，调出方为陕西亿华，调入方为江苏华晨
2电力销售，本次担保额度为600万元；本次额度调剂前对调出方陕西亿华的担保金额0万元、可用担保额度为537514.99万元，对调入方江苏华晨电力销售的担保金额为0万元、可用担保额度为0万元；本次额度调剂后对调出方陕西亿华的担保金额为0万元、可用担保额度为
536914.99万元，对调入方江苏华晨电力销售的担保金额为600万元、可用担保额度为0万元。
二、被担保人基本情况
1．裕中能源基本情况
裕中能源，注册地址：新密市曲梁乡庙朱村，法定代表人：李东辉，注册资本：506400万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：电力、煤化工、灰渣综合利用的开发、投资、建设、经营；对煤矿投资服务（仅限分公司经营）；
蒸汽、石膏、电力销售；管道清洗，热力生产。该公司为本公司所属全资公司。
截至2023年9月末，裕中能源资产总额1965593.63万元，负债总额
1290901.92万元，净资产674691.71万元，资产负债率65.67%；2023年1-9月
实现营业收入331252.87万元，净利润124828.60万元（未经审计）。
2．华兴金城电力基本情况
华兴金城电力，注册地址：张家港市杨舍东莱东电大道西侧，法定代表人：
赵凯，注册资本：50000万元，企业类型：其他有限责任公司，主要经营范围：
许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属控制公司。
截至2023年9月末，华兴金城电力资产总额201615.54万元，负债总额
143813.15万元，净资产57802.39万元，资产负债率71.33%；2023年1-9月实
现营业收入136220.85万元，净利润3318.68万元（未经审计）。
3．张家港华兴电力基本情况
张家港华兴电力，注册地址：张家港市东莱镇镇南，法定代表人：赵凯，注册资本：80000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；餐厨垃圾处理。一般项目：热力生产和供应；
农林废物资源化无害化利用技术研发；资源再生利用技术研发。该公司为本公司所属全资公司。
截至2023年9月末，张家港华兴电力资产总额419830.73万元，负债总额
244184.27万元，净资产175646.46万元，资产负债率58.16%；2023年1-9月
实现营业收入236019.75万元，净利润9399.33万元（未经审计）。
4．张家港沙洲电力基本情况
张家港沙洲电力，注册地址：张家港市锦丰镇三兴，法定代表人：张铨平，注册资本：271250万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：火力发电；
3配售电；热力供应；煤炭销售；仓储服务；港口经营；货运经营；污泥处理处置；
货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。该公司为本公司所属控股公司。
截至2023年9月末，张家港沙洲电力资产总额1312345.71万元，负债总额1200149.64万元，净资产112196.07万元，资产负债率91.45%；2023年1-9月实现营业收入728204.58万元，净利润17322.19万元（未经审计）。
5．华衍物流基本情况
华衍物流，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，法定代表人：常胜秋，注册资本：100000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：一般经营项目是：国际运输代理业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；网上贸易、国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务。许可经营项目是：道路普通货运、道路集装箱运输。该公司为本公司全资子公司。
截至2023年9月末，华衍物流资产总额107841.08万元，负债总额10640.11万元，净资产97200.97万元，资产负债率9.87%；2023年1-9月实现营业收入
12293.56万元，净利润-44.49万元（未经审计）。
6．新生煤业基本情况
新生煤业，注册地址：晋中市灵石县英武乡岑泊村，法定代表人：李顺文，注册资本：15000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭洗选；批发零售：煤炭、精煤、洗混煤、中煤、煤泥、煤制品、煤矸石。该公司为本公司所属全资公司。
截至2023年9月末，新生煤业资产总额138448.39万元，负债总额66182.74万元，净资产72265.65万元，资产负债率47.08%；2023年1-9月实现营业收入
41676.73万元，净利润2034.27万元（未经审计）。
7．荡荡岭煤业基本情况
荡荡岭煤业，注册地址：山西省晋中市灵石县翠峰镇荡荡岭村，法定代表人：
黄卫东，注册资本：2000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤炭开采；煤炭批发零售。该公司为本公司所属全资公司。
截至2023年9月末，荡荡岭煤业资产总额43701.31万元，负债总额37339.09万元，净资产6362.22万元，资产负债率85.44%；2023年1-9月实现营业收入
15807.48万元，净利润-3041.34万元（未经审计）。
8．孙义煤业基本情况
孙义煤业，注册地址：灵石县交口乡孙义村，法定代表人：王广荣，注册资本：2041万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：矿产资源开采：煤
4炭开采；煤炭销售。该公司为本公司所属全资公司。
截至2023年9月末，孙义煤业资产总额117910.57万元，负债总额73516.45万元，净资产44394.12万元，资产负债率62.35%；2023年1-9月实现营业收入
61867.03万元，净利润14960.07万元（未经审计）。
9．江苏华晨电力销售基本情况
江苏华晨电力销售，注册地址：张家港保税区北京路鸿发二期307室，法定代表人：眭斌，注册资本：26000万元，企业类型：有限责任公司，主要经营范围：供电、配电、售电、供热业务；新能源发电、燃气发电、电力能源项目投资；
电力技术开发、技术咨询；电力工程设计、施工；电力设施承装、承修、承试；
合同能源管理、综合节能用电咨询。该公司为本公司所属全资公司。
截至2023年9月末，江苏华晨电力销售资产总额27715.26万元，负债总额
328.76万元，净资产27386.50万元，资产负债率1.19%；2023年1-9月实现营
业收入1003.43万元，净利润138.12万元（未经审计）。
三、相关担保的主要内容
1．裕中能源在中原银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属全资公司裕中能源在中原银行股份有限公司郑州分行办理金额为
7200万元、期限1年的流动资金借款，由公司及公司全资子公司华晨电力股份公司（以下简称“华晨电力”）为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。
2．华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属控制公司华兴金城电力在昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行办
理金额为500万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属全资公司江苏华晨电力集团有限公司（以下简称“江苏华晨电力”）为其提供49%连带责任担保。该笔担保为到期续保。
3．张家港华兴电力在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属全资公司张家港华兴电力在中国民生银行股份有限公司苏州分行
办理金额为4262.50万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力及公司所属控股公司张家港沙洲电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。
4．张家港沙洲电力在中国民生银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属控股公司张家港沙洲电力在中国民生银行股份有限公司苏州分行
办理金额为12787.50万元、期限1年的流动资金借款，由公司全资子公司华晨电力及公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。
5．张家港沙洲电力在张家港市金城投资发展有限公司借款担保主要内容5公司所属控股公司张家港沙洲电力在张家港市金城投资发展有限公司（以下简称“金城投资”）办理金额为30000万元、期限1年的流动资金借款，以张家港沙洲电力拥有的一期项目10%电费收费权向金城投资提供应收账款最高额质押，并以张家港沙洲电力一期项目未受限的部分设备和建筑物等固定资产向金城投资提供最高额抵押。该笔担保为到期续保。
6．张家港沙洲电力开展应收账款保理业务担保主要内容公司所属控股公司张家港沙洲电力将其拥有的对江苏华兴热力有限公司（以下简称“江苏华兴热力”）金额为711.50万元的1年期应收账款，通过江苏金联金融资产交易中心有限公司向合格投资人进行挂牌转让，并聘请江苏乾泰资产管理有限公司（以下简称“江苏乾泰”）担任资产转让产品的受托管理人，同时以江苏华晨电力持有的张家港华兴电力18%股权（14400万元）为江苏华兴热力到期应付账款向受托管理人江苏乾泰提供质押。
7．华衍物流在本溪银行股份有限公司借款担保主要内容
公司全资子公司华衍物流在本溪银行股份有限公司北地支行办理金额为
6700万元、期限3年的流动资金借款，由公司为其提供连带责任担保。该笔担保为到期续保。
8．公司所属企业在民生金融租赁股份有限公司融资租赁借款变更质押担保
主要内容
公司所属企业新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业作为共同承租人在民生金融
租赁股份有限公司融资租赁借款存续金额为72253.47万元，分别为：新生煤业
18063.37万元、荡荡岭煤业16618.30万元、孙义煤业37571.80万元。因公司
内部股权调整，原质押方式同步变更为以公司持有的华晨电力40000万股股权为上述业务提供质押。
9．江苏华晨电力销售在恒丰银行股份有限公司借款担保主要内容
公司所属全资公司江苏华晨电力销售在恒丰银行股份有限公司苏州分行办
理金额为600万元、期限1年的流动资金借款，由公司所属全资公司张家港华兴电力为其提供连带责任担保。
四、本次担保合理性
上述融资业务均为经营发展需要，对应担保为公司与所属公司、所属各公司之间提供的担保，相关担保风险较小。相关各项担保事项符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保金额2023年度，公司及下属公司提供担保总金额为982677.52万元（均为公司内部担保）。截至2023年12月31日，公司及下属公司提供担保累计金额为62088011.65万元（其中：公司对下属公司提供担保累计金额为1252993.68万元；下属公司之间提供担保累计金额为413119.60万元；下属公司为公司提供担保累计金额为53197.99万元；公司对控股股东永泰集团有限公司（以下简称“永泰集团”）提供担保累计金额为95249.58万元；公司对参股企业提供担保累计金额为273450.80万元），占公司最近一期经审计净资产的47.44%、总资产的
20.10%，其中：公司对下属公司（含下属公司间）提供担保总金额为1666113.28万元，占公司最近一期经审计净资产的37.85%、总资产的16.04%；公司对控股股东永泰集团提供担保累计金额为95249.58万元，占公司最近一期经审计净资产的2.16%、总资产的0.92%。
六、公告附件
1．董事长批准文件；
2．裕中能源、华兴金城电力、张家港华兴电力、张家港沙洲电力、华衍物
流、新生煤业、荡荡岭煤业、孙义煤业、江苏华晨电力销售营业执照及最近一期财务报表；
3．相关担保合同。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二四年一月九日
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