振华新材:贵州振华新材料股份有限公司验资报告

贵州振华新材料股份有限公司
验资报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTENCERTIFIEDPUBLIC ACCOUNTANTS
且录
1
2.新增注册资本实收情况明细表3
3.注册资本及股本变更前后对照表4
4.验资事项说明5
5.会计师事务所营业执照复印件7
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
验资报告
中天运(2023)验字第90043号
贵州振华新材料股份有限公司:
我们接受委托,审验了贵公司截至2024年1月2日止新增注册资本及股本情况。按照
法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、
完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验
意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币442,934,810.00元,股本为442,934,810.00元。根据贵公司
2022年第三次临时股东大会决议、第六届董事会第八次会议、2022年年度股东大会、第六
届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议等决议和修改后章程的规定,贵公司申
请增加注册资本人民币65,849,395.00元,经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]161号文
核准,同意贵公司增发(配售)人民币普通股(A 股)65,849,395.00 股,变更后的注册资本
为人民币508,784,205.00元。经我们审验,截至2024年1月2日止,贵公司已收到股东认缴
股款人民币1,091,449,994.80元(大写壹拾亿玖仟壹佰肆拾肆万玖仟玖佰玖拾肆圆捌角)(已
扣除不含税承销费人民币1,649,962.20元),扣除贵公司除上述保荐承销费外的其他发行费用(不含增值税)人民币1,357,428.80元,募集资金净额为人民币1,090,092,566.00元,其中:
股本65,849,395.00元,资本公积1,024,243,171.00元。
同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本为人民币442,934,810.00元,股本人民
币442,934,810.00元,已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年9月8
日出具中天运[2021]验字第90061号验资报告。截至2024年1月2日止,变更后的注册资本人民币508,784,205.00元,累计股本人民币508,784,205.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证
明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
1
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具,
您可使用手机“扫一扫”或进入入注册会计师行业统伙若益)报告编码:京243WE8W3TS
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
附件:1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及股本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国注册会计师
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:陈永毡
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)130,000,012,207
中国北京
信塞双中国注册会计师
二〇二四年一月三日中国注册会计师:信塞双信翠双
二〇二四年一月三日中国注册会计师:信塞双110,002,040
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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
附件1:
新增注册资本实收情况明细表
被审验单位名称:贵州振华新材料股份有限公1f截至2024年1月2日止货币单位:人民币元  股东名称认缴新增注册资本                  新增注册资本的实际出资情况         
货币资金实物知识产权土地使用权净资产其他合计其中:新增股本
金额占新增注册资本比例其中:金额货币出资占新增注册资本比例
国开制造业转型升级基金(有限合伙)25,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0025,000,000.0037.97%25,000,000.0037.97%
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司18,072,289.0018,072,289.0018,072,289.0018,072,289.0027.44%18,072,289.0027.44%
诺德基金管理有限公司12,138,554.0012,138,554.0012,138,554.0012,138,554.0018.43%12,138,554.0018.43%
财通基金管理有限公司4,975,903.004,975,903.004,975,903.004,975,903.007.56%4,975,903.007.56%
维科控股集团股份有限公司4,819,277.004,819,277.004,819,277.004,819,277.007.32%4,819,277.007.32%
  UBS AG         481,927.00         481,927.00                                                      481,927.00         481,927.00         0.73%         481,927.00         0.73%         
成都立华投资有限公司361,445.00361,445.00361,445.00361,445.000.55%361,445.000.55%
合计65,849,395.0065,849,395.0065,849,395.0065,849,395.00100.00%65,849,395.00100.00%
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附件2
注册资本及股本变更前后对照表
被审验单位名称:贵州振华新材料股份有限公司截至2024年1月2日止货币单位:人民币元
认缴注册资本实收资本
变更前变更后变更前变更后
股东名称出资出资占注册资本总额本次增加额占注册资本总额
10金额出资金额出资比例金额占注册资本总额比例本次增加额金额占注册资本总额比例
10金额比例金额比例金额比例比例
有限售条件股份159,766,812.0036.0701%225,616,207.0044.3442%159,766,812.0036.0701%65,849,395.00225,616,207.0044.3442%
无限售条件股份有限售条件股份283,167,998.0063.9299%283,167,998.0055.6558%283,167,998.0063.9299%283,167,998.0055.6558%
无限售条件股份0.0000%0.0000%0.0000%0.0000%
合计442,934,810.00100.00%508,784,205.00100.00%442,934,810.00100.00%65,849,395.00508,784,205.00100.00%
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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
附件3
验资事项说明
一、基本情况
贵州振华新材料股份有限公司(以下简称贵公司)系由振华集团深圳电子有限公司(以
下简称深圳电子)、董侠、向黔新等80名发起人共同出资20,000,000.00元以发起方式设立的
股份有限公司,其中:振华集团深圳电子有限公司(以下简称深圳电子)出资6,800,000.00
元,79名自然人股东出资13,200,000.00元,原注册资本为20,000,000.00元。2004年4月26
日取得深圳市工商行政管理局核发的4403012140684号《企业法人营业执照》。贵公司于2021
年9月14日在上交所科创板挂牌上市(股票简称:振华新材；股票代码:688707)。本次发
行前贵公司的注册资本与股本均为人民币442,934,810.00元,变更后贵公司申请的注册资本与股本均为人民币508,784,205.00元。
二、本次新增实收资本的出资规定
贵公司根据2022年第三次股东大会决议、第六届董事会第八次会议、2022年年度股东
大会、第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十二次会议等决议和修改后章程的规定,
申请新增注册资本人民币65,849,395.00元。本次发行的发行对象均以同一价格认购本次向特定对象发行的股票,且均以现金方式认购本次发行的股票。
三、审验结果
截至 2024 年1 月2日止,贵公司已增发(配售)人民币普通股(A股)65,849,395.00 股
贵公司实收股款人民币1,091,449,994.80元。该股款由中信建投证券股份有限公司于2024年
1月2日汇入贵公司在国家开发银行贵州省分行开设的贵州振华新材料股份有限公司账户52100109000000004069账号内。
上述人民币1,091,449,994.80元,扣除贵公司除上述保荐承销费外的其他发行费用(不
含增值税)人民币1,357,428.80元,募集资金净额为人民币1,090,092,566.00元,其中:股本65,849,39500元资本公积1,024,243,171.00元
四、其他事项
经审核,用于本次发行的发行费用明细如下:
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中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
货币单位:人民币元费用类别金额(不含增值税)
保荐及承销费用1,649,962.20
律师费用660,377.36
审计及验资费用424,528.30
印花税272,523.14
合计3,007,391.00
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统一社会信用代码91110102089661664J营业执照扫描市场主体身记、备案、许可、份码了解更多登监管信息,体验更多应用服务。
(副本)(11-1)
名称中天运会计师事务所(特殊普通合伙)出资额1000万元
名类型特殊普通合伙企业成立日期2013年12月13日
类执事务合伙刘红卫主要经营场所北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
经营范围审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具
登记机关
2023108月30日
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家市场监督管理总局监制
国家企业信用信息公示系统网址:http://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。国家市场监督管理总局监制
证书序号:0017145
说明
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
会计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的
执业证书凭证。
执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,
应当向财政部门申请换发。
名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
首席合伙人:刘红卫4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》。
经营场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701
经营场所:-704
发证机关北京海财政局
组织形式:特殊普通合伙
执业证书编号:11,000,204二Q二E批准执业文号:京财会许可〔2013〕0079号:
2013年12月02日中华人民共和国财政部批准执业日期:2013年12月02日
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兴
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住
要
0名日自
50日4日2
5三住
三H3107
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年度检验登记
AnnualRenewalRegistration
姓名:陈永毡数水产130000012207
证书编号:130000012207本证书经检验合格,继续有放一年。
Thiscertificateisvalid for股资解
thisrenewal.CERTIFIE
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2,517,82388,764,031
'SCPA003691
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130,000,012,2072,017
证书编号:130,000,012,207△1△
No.of Certificate△1△
批准注册协会:河北省注册会计师协会2,016
Authorized Institute of CPAs
发证日期:2002年08月19日204年2月11日
发证日期:Datcof Issuance2002年y/m/d.y/md
转出快运特普)
注册会计师工作单位变更事项登记
RegistrationofaChangeofWorkingUnitbyaCPA
同意调出示本证书。21月4日
Agreetheholdstobeanslerred fron二、本证书只限于本人使用,不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时,应将本证
书缴还主管注册会计师协会*
CPAs四、本证书如遗失,应立即向主管注册会计师协会
会计师协会CPAs报告,登报声明作废后,办理补发手续
转出协会盖章轻出:
Stampontctansfcr-otInstitutc onCPAs轻出:
同意调入201幅1.the cPAshall ossCertificatc whcnnccessary.轻出:
同意调入Agrce theholdertobeiransicrredto2.rnggoticateshtagexclustvely used by theholllNNIraisferogaiatiocsttll,be allowed.Certificatc whcnnccessary.
3.TheCPA shallretumihe certificuteto the competentholllNNIraisferogaiatiocsttll,be allowed.
事务所Institute of cPAs when the cPA stops conductingstatutory business.
北京CPAsstatutory business.
北京4.Incaseofloss,the CPA shallrcportto thc compctcnt
主册会计师会procedure ofreissueafgrmkingapamounccmcntorInstitute of CPAsimmediatelyandgothrough thc
转入协会盖章procedure ofreissueafgrmkingapamounccmcntor
Slampofthcuanster-inInstutcofCPAsprocedure ofreissueafgrmkingapamounccmcntorlosson thcnewsoaper.
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