四川路桥:四川路桥2024年第一次临时股东大会会议资料

2024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
会议资料
2024年1月17日
12024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2024年1月17日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年1月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号
三、会议主持：董事长周凤岗
四、会议记录：李美慧
五、会议审议内容序号会议议案宣读人页码非累积投票议案
1关于公司2024年度授信及担保计划的议案冯静3
2关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案冯静10
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
22024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案一四川路桥建设集团股份有限公司关于公司2024年度授信及担保计划的议案
各位股东及股东代表：
为做好公司2024年度筹融资工作，本着稳中求进、授信维持稳定、使用从严控制的原则，根据生产经营、投资计划，公司制订了2024年授信及担保计划。
一、2024年度综合授信计划
根据公司生产经营、投资计划，2024年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2307.26亿元。其中：贷款、债券及票据额度1490.08亿元，保函及其他额度667.18亿元，新增公司（项目）额度150亿元。
二、2024年度担保计划
为满足公司发展需要，确保2024年生产经营发展，结合2023年度担保情况，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）制定了2024年度担保计划。2024年度，公司提供担保预计总额为629.46亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
具体担保计划如下：
被担保方最2024年担公司控股股担保方持类型担保方被担保方近一期资产保额度预计东及其关联股比例
负债率（亿元）方参股比例对资产负四川鑫巴河电力开发详见公司
72.88%2.10
债率高于有限公司于2023年
32024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2024年担公司控股股担保方持类型担保方被担保方近一期资产保额度预计东及其关联股比例
负债率（亿元）方参股比例
70%的子广元南环公路工程管12月29
四川路桥建79.79%10.00公司的担理有限公司日在上海设集团股份保贵州江习古高速公路证券交易
有限公司82.96%65.10开发有限公司所网站披四川路桥建露《四川设集团股份路桥关于有限公司或四川路桥城投环保材2024年度
79.22%3.11
四川路桥盛料有限责任公司担保计划通建筑工程的公告》有限公司蜀道投资集眉山天环基础设施项团有限责任
73.84%31.98
目开发有限责任公司公司持股
33%
四川成自泸高速公路
75.48%29.32
开发有限责任公司古蔺县赤水河环线公
77.69%1.43
路投资有限责任公司南充营顺公路建设有
76.89%5.31
限公司四川自隆高速公路开
79.12%36.00
发有限公司兴文纳黔连接线项目
79.44%2.35
管理有限责任公司四川公路桥广元市昭化区两路一梁建设集团
隧工程项目管理有限81.70%4.69有限公司公司绵阳新路投资发展有
80.95%38.49
限责任公司四川成德绵高速公路
81.65%42.00
开发有限公司贵州江习古高速公路
82.96%5.80
开发有限公司四川路桥华东建设有
82.18%1.43
限责任公司四川路桥盛通建筑工
89.79%0.94
程有限公司四川高速公四川川交路桥有限责
85.54%1.65路建设开发
任公司集团有限公
42024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2024年担公司控股股担保方持类型担保方被担保方近一期资产保额度预计东及其关联股比例
负债率（亿元）方参股比例司持股
0.94%
四川路桥桥梁工程有
86.51%1.44
限责任公司四川中航路桥国际贸
92.39%0.25
易有限公司四川铁投城乡投资建设四川航焱建筑工程有
92.94%2.79集团有限责
限责任公司任公司持股
19%
四川内威荣高速公路
96.54%32.60
开发有限公司四川叠瓦建筑工程有
97.46%0.50
限责任公司四川省交通四川交建眉州建设有
建设集团有95.86%0.51限公司限责任公司古蔺县赤水河环线公
四川川交路77.69%2.00路投资有限责任公司桥有限责任南部县启达鑫工程管
公司79.57%4.50理有限公司四川省铁路四川省中旭汽车客运
建设有限公83.08%0.40有限公司司南充顺蓬公路投资有
78.64%9.10
限责任公司四川路航建乐山市五通桥区五犍
设工程有限80.44%4.87沐公路投资有限公司责任公司四川欣顺建材有限公
95.44%4.47
司四川蜀道新材料科技集四川南江新兴矿业有
70.17%0.33
团股份有限限公司公司四川蜀道清四川路桥城乡建设投
洁能源集团74.57%0.20资有限公司有限公司
52024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2024年担公司控股股担保方持类型担保方被担保方近一期资产保额度预计东及其关联股比例
负债率（亿元）方参股比例四川高速公路建设开发集团有限公司持股
15%；四川
藏区高速公四川蜀兴智慧能源有
18.88%0.03路有限责任
限责任公司公司持股
13%；四川
蜀道高速公路集团有限公司持股
12%；
四川数字交四川智能建造科技股通科技股份
26.53%0.30
四川路桥建份有限公司详见公司有限公司持
设集团股份于2023年股40%有限公司四川鑫展望碳材科技12月29
26.84%2.15
对资产负集团有限公司日在上海债率低于四川蜀能矿产有限责证券交易
38.95%16.90
70%的子任公司所网站披公司的担山西天同工程项目管露《四川
48.26%5.67
保理有限公司路桥关于四川欣智造科技有限2024年度
48.73%0.06
公司担保计划四川蜀道新材料科技的公告》
57.18%23.89
集团股份有限公司四川新锂想能源科技
59.50%19.06
有限责任公司四川蜀矿环锂科技有
66.83%2.68
限公司四川蜀道清洁能源集
69.28%20.00
团有限公司四川路桥建攀枝花蜀盛交通养护
0.00%0.62
设集团股份有限责任公司有限公司或四川路桥盛四川路桥蜀盛土地整
0.00%0.32
通建筑工程理有限公司有限公司成都市空港路通技术
3.88%2.10
发展有限责任公司
62024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2024年担公司控股股担保方持类型担保方被担保方近一期资产保额度预计东及其关联股比例
负债率（亿元）方参股比例四川路桥怡通投资有
10.19%4.59
限公司蜀道投资集四川路桥矿业投资开团有限责任
21.03%1.20
发有限公司公司持股
40%
四川新永一集团有限
48.35%0.18
公司四川蜀道新材料科技
四川公路桥57.18%1.11集团股份有限公司梁建设集团四川路桥怡达投资有
有限公司64.27%28.70限公司达卡绕城高速公路开
65.18%13.82
发有限责任公司贵州道达兴投资开发
67.32%3.38
有限公司四川南部嘉陵江三桥
69.24%3.10
建设管理有限公司自贡北城快速交通投
68.83%5.90
资开发有限责任公司四川川交路四川南部嘉陵江三桥
桥有限责任69.24%2.00建设管理有限公司公司四川路桥盛四川路桥怡通投资有
通建筑工程10.19%2.61限公司有限公司会东金川磷化工有限
58.74%3.00
四川蜀道新责任公司材料科技集德阳昊华清平磷矿有
65.93%5.10
团股份有限限公司公司四川蜀矿环锂科技有
66.83%0.27
限公司四川蜀道清四川欣智造科技有限
洁能源集团48.73%0.14公司有限公司对资产负四川路桥建详见公司债率低于设集团股份于2023年当升蜀道（攀枝花）
70%的联有限公司或12月296.77%5.00
新材料有限公司营公司的四川蜀道新日在上海担保材料科技集证券交易
72024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
被担保方最2024年担公司控股股担保方持类型担保方被担保方近一期资产保额度预计东及其关联股比例
负债率（亿元）方参股比例团股份有限所网站披公司露《四川四川路桥建四川路桥城乡融合投路桥关于
对资产负0.00%2.24设集团股份资建设有限公司2024年度债率低于有限公司或担保计划
70%的合四川路桥盛四川路桥高铁新城投的公告》
营公司的0.00%2.88通建筑工程资建设有限公司担保有限公司对资产负债率高于四川公路桥宁波蜀通路桥建设有
70%的合梁建设集团83.32%4.80
限公司营公司的有限公司担保对其他新增公司本公司及其其他新增公司（项
100.00（项目）他下属公司目）的担保
合计629.46
注:本议案中资产负债率和各公司总资产、净资产计算所得数的差异系由于四舍五入造成。
上述担保金额为公司2024年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定，超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定另行审议。
在上述担保额度以内发生的具体融资事项，提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及四川公路桥
梁建设集团有限公司、四川省交通建设集团有限责任公司、
四川川交路桥有限责任公司、四川路桥盛通建筑工程有限公
司、四川省铁路建设有限公司、四川路航建设工程有限责任
公司、四川蜀道新材料科技集团股份有限公司、四川蜀道清
82024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
洁能源集团有限公司等公司董事长或其董事长授权的人负
责处理与金融机构签订相应的协议，不再另行召开董事会或股东大会。
同时，根据公司实际生产经营需求，在2024年度担保计划范围内，按照相关规定，公司控股子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
被担保方中若存在公司控股股东或其关联方参股的情形，在未来发生担保时公司控股股东或其关联方将按其持股比例提供担保或反担保措施。
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。若本议案获股东大会决策通过，决议有效期为一年。
2024年1月17日
92024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案二四川路桥建设集团股份有限公司关于公司预计2024年度日常性关联交易金额的议案
各位股东及股东代表：
根据公司2024年生产经营需要和已签订的合同等情况
的测算结果，现就2024年公司与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）及其他关联方预计会发
生的日常性关联交易情况汇报如下：
一、日常性关联交易的必要性
公司为提升企业核心竞争能力，实现可持续发展，需要汇集多方资源，这将可能使公司与关联方之间产生关联交易。
二、日常性关联交易的类型及金额
预计2024年日常性关联交易：出售商品4.11亿元、接
受劳务20.37亿元、采购商品211.48亿元、提供劳务966.28
亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费1.00亿元，担保费
1.00亿元，合计1205.24亿元。（具体明细见附件）
三、日常性关联交易遵循的原则
公司日常性关联交易遵循公平、公正、诚信及公允原则，关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则，关联交易定价公允。
四、日常性关联交易对公司的影响公司日常性关联交易皆为公司日常生产经营过程中持
续发生的、正常合理且具备必要性的关联交易。公司依据有关法律、法规和规范性文件的规定，在《公司章程》《关联交
102024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司易管理制度》中对关联交易做出了严格规定。公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司独立性没有影响。公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。本议案构成关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四
川高路文化旅游发展有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司需回避表决。
2024年1月17日
附件：2024年度日常性关联交易预计具体金额明细
112024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
附件：2024年度日常性关联交易预计具体金额明细
单位：亿元与单一关联人发生交易金额在关联交易类2024年预计关联人300万以上且达到上市公司上一别金额
年度经审计净资产0.5%的关联人四川蜀道物流集团有限公司及其
1.50
子公司四川蜀道高速公路集团有限公司
0.34
及其子公司四川蜀道城乡投资集团有限责任
0.07
公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有限公司
1.11
及其子公司出售商品蜀道资本控股集团有限公司及其
0.22
子公司四川藏区高速公路有限责任公司
0.01
及其子公司四川成渝高速公路股份有限公司
0.02
及其子公司四川高速公路建设开发集团有限
0.84
公司及其子公司
小计4.11
蜀道投资集团有限责任公司0.32四川蜀道城乡投资集团有限责任
0.65
公司及其子公司四川蜀道智慧交通集团有限公司
10.83
及其子公司
其中：四川智慧高速科技有限公
10.10
司蜀道交通服务集团有限责任公司
接受劳务0.07及其子公司四川高速公路建设开发集团有限
0.13
公司及其子公司四川蜀道铁路投资集团有限责任
3.35
公司及其子公司四川蜀道高速公路集团有限公司
0.14
及其子公司四川蜀道物流集团有限公司及其
0.18
子公司
122024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易类2024年预计关联人300万以上且达到上市公司上一别金额
年度经审计净资产0.5%的关联人蜀道资本控股集团有限公司及其
0.59
子公司四川蜀道工程设计咨询集团有限
1.10
责任公司及其子公司四川成渝高速公路股份有限公司
0.24
及其子公司
蜀道集团其他附属企业2.77
小计20.37
蜀道投资集团有限责任公司79.80蜀道交通服务集团有限责任公司
4.30
及其子公司四川蜀道城乡投资集团有限责任
14.10
公司及其子公司
其中：四川蜀城广业贸易有限公
11.27
司
其中：四川铁投城乡投资建设集
2.83
团有限责任公司四川蜀道铁路投资集团有限责任
3.19
公司及其子公司四川蜀道铁路运营管理集团有限
1.32
责任公司及其子公司四川蜀道物流集团有限公司及其
84.81
子公司
采购商品其中：四川蜀物兴川物流发展有
36.60
限公司
其中：四川省交通物资有限责任
7.56
公司
其中：四川蜀物广润物流有限公
14.69
司
其中：四川蜀物路面材料有限公
10.66
司
其中：四川蜀物天府建材有限公
7.48
司
其中：四川蜀物蓉欧实业有限公
4.15
司四川蜀道智慧交通集团有限公司
16.06
及其子公司
其中：四川智慧高速科技有限公
7.21
司
132024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易类2024年预计关联人300万以上且达到上市公司上一别金额
年度经审计净资产0.5%的关联人
其中：四川云控交通科技有限责
7.85
任公司四川蜀道高速公路集团有限公司
3.80
及其子公司
其中：四川蜀高创新实业有限公
3.80
司四川藏区高速公路有限责任公司
1.86
及其子公司四川高速公路建设开发集团有限
1.54
公司及其子公司四川蜀道新制式轨道集团有限责
0.40
任公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.30
小计211.48蜀道交通服务集团有限责任公司
0.02
及其子公司
蜀道资本控股集团有限公司及其1.96子公司
四川藏区高速公路有限责任公司92.61及其子公司
其中：四川久马高速公路有限责38.83任公司
其中：四川康新高速公路有限责
13.50
任公司
其中：四川泸石高速公路有限责
40.18
任公司四川成渝高速公路股份有限公司
34.61
及其子公司
提供劳务其中：四川成乐高速公路有限责
28.27
任公司
其中：四川成渝高速公路股份有
5.41
限公司四川高速公路建设开发集团有限
505.15
公司及其子公司
其中：四川成南高速公路有限责
20.91任公司
其中：四川乐西高速公路有限责
27.26
任公司
142024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易类2024年预计关联人300万以上且达到上市公司上一别金额
年度经审计净资产0.5%的关联人
其中：四川沿江金宁高速公路有
43.24
限公司
其中：四川沿江宜金高速公路有
87.65
限公司
其中：四川成绵苍巴高速公路有
57.43
限责任公司
其中：四川德会高速公路有限责
3.01
任公司
其中：四川广绵高速公路有限责
130.06
任公司
其中：四川开梁高速公路有限责
7.78
任公司
其中：四川达州绕城西段高速公
提供劳务11.00路有限责任公司
其中：四川高速公路建设开发集
4.95团有限公司
其中：四川天眉乐高速公路有限
50.03责任公司
其中：四川成内渝高速公路有限
9.43责任公司
其中：四川大垫高速公路有限责
5.87任公司
其中：四川德阳绕城高速公路有
17.00
限责任公司
其中：四川攀盐高速公路有限责
16.00
任公司四川蜀道城乡投资集团有限责任
45.59
公司及其子公司
其中:四川恒景房地产开发有限公
7.78
司
其中:四川和锦高铁沿线新型城镇
3.07
化投资发展有限责任公司
其中:四川瑞景华府置业有限公司3.28
其中:四川瑞成置业有限责任公司2.50
其中:四川铁投宏锦房地产开发有
16.00
限公司
其中:四川卓锦投资建设有限责任
5.00
公司
152024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易类2024年预计关联人300万以上且达到上市公司上一别金额
年度经审计净资产0.5%的关联人四川蜀道高速公路集团有限公司
236.08
及其子公司
其中：四川宁西高速公路建设开
30.78
发有限公司
其中：四川会禄高速公路有限公
12.39
司
其中：四川乐汉高速公路有限责
3.02
任公司
其中：四川乐资铜高速公路有限
43.13
公司
其中：四川西香高速建设开发有
50.34
限公司
其中：四川沿江攀宁高速公路有
18.00限公司
其中：四川镇广高速公路有限责
73.06任公司
提供劳务其中：四川宜泸高速公路开发有
4.00限责任公司
四川蜀道铁路投资集团有限责任
14.56公司及其子公司
其中：四川蜀道建筑科技有限公
7.00司
其中：四川隆叙宜铁路有限公司5.41四川蜀道铁路运营管理集团有限
4.69
责任公司及其子公司
其中：四川成兰铁路投资有限责
4.04
任公司四川蜀道物流集团有限公司及其
0.66
子公司四川蜀道新制式轨道集团有限责
28.91
任公司及其子公司
其中：四川都金山地轨道交通有
18.83
限责任公司
其中：成达万高速铁路有限责任
8.61
公司
四川蜀道智慧交通集团有限公司0.10及其子公司
蜀道集团其他附属企业1.34
162024年第一次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
与单一关联人发生交易金额在关联交易类2024年预计关联人300万以上且达到上市公司上一别金额
年度经审计净资产0.5%的关联人
小计966.28
关联租赁蜀道集团及其附属企业1.00
资金使用费蜀道集团及其附属企业1.00
担保费蜀道集团及其附属企业1.00
合计1205.24
注：本表格中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
17