国网英大:英大国际信托有限责任公司2023年年度未经审计母公司财务报表

资产负债表
2023年12月31日
编制单位:英大国际信托有限责任公司(母公司)单位:元币种:人民币资产行次期末年初负债和所有者权益(或股东权益)行次期末年初
资产:1负债:1
现金及存放中央银行款项1,200963.25947.19向中央银行借款2
结算备付金3同业及其他金融机构存放款项3
存放同业款项463,808,016.52109,194,222.92拆入资金4
贵金属5交易性金融负债5
拆出资金6衍生金融负债6
衍生金融资产7卖出回购金融资产款7
应收款项84,851,463.844,192,620.71吸收存款8
合同资产9应付职工薪酬98,780,845.7912,127,143.58
买入返售金融资产10应交税费10289,645,974.71461,967,386.01
持有待售资产11应付款项11
发放贷款和垫款12合同负债12
金融投资:13租赁负债13275,673,255.07285,847,389.70
交易性金融资产1411,736,506,136.2610,829,055,747.47持有待售负债14
债权投资15435,336,784.01284,422,852.94应付利息15
其他债权投资16667,230,578.18826,827,665.89预计负债16
其他权益工具投资17应付债券17
长期股权投资18递延所得税负债1865,218,552.5670,078,480.14
投资性房地产19其他负债19628,399,277.42423,488,612.38
固定资产2030,336,399.7414,688,955.91负债合计201,267,717,905.551,253,509,011.81
在建工程212,682,120.0045,178,344.22所有者权益(或股东权益):21
使用权资产22252,622,810.22266,810,648.77实收资本(或股本)224,029,005,950.314,029,005,950.31
无形资产2327,395,758.3114,688,647.53其他权益工具23
递延所得税资产24596,536,679.54489,153,316.08其中:优先股24
其他资产25140,626,606.1622,193,472.11永续债25
26资本公积261,461,612,533.091,461,612,533.09
27减:库存股27
28其他综合收益286,758,925.0010,640,453.82
29盈余公积291,188,720,863.681,024,408,912.74
30一般风险准备30807,856,598.55705,536,859.46
31未分配利润315,196,261,539.854,421,693,720.51
32所有者权益(或股东权益)合计3212,690,216,410.4811,652,898,429.93
资产总计3313,957,934,316.0312,906,407,441.74负债和所有者权益(或股东权益)总计3313,957,934,316.0312,906,407,441.74
法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人:
利润表
2023年12月31日
编制单位:英大国际信托有限责任公司(母公司)单位:元币种:人民币项目行次2023年1-12月金额
一、营业总收12,575,534,028.72
利息净收)257,813,138.13
利息收入357,813,138.13
利息支出4
手续费及佣金净收入52,724,708,491.18
手续费及佣金收入62,724,708,491.18
手续费及佣金支出7
投资收益(损失以“-”填列)8153,822,436.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益9
以摊余成本计量的金融资产终止确认10
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)11
其他收益123,000.00
公允价值变动收益(损失以“-”填列)13-368,514,736.75
汇兑收益(损失以“-”填列)14114,884.06
其他业务收入1558,878.60
资产处置收益167,527,936.63
二、营业总支出17430,518,113.02
税金及附加1826,542,089.81
业务及管理费19338,199,130.19
信用减值损失2065,776,893.02
其他资产减值损失21
其他业务成本22
三、营业利润(亏损以“-”填列)232,145,015,915.70
加:营业外收入2429,190.02
减:营业外支出251,025,447.66
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)262,144,019,658.06
减:所得税费用27500,900,148.69
五、净利润(净亏损以“-”填列)281,643,119,509.37
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)29
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)30
六、其他综合收益的税后净额31-3,881,528.82
(一)不能重分类进损益的其他综合收益32
1.重新计量设定受益计划变动额33
2.权益法下不能转损益的其他综合收益34
3.其他权益工具投资公允价值变动35
4.企业自身信用风险公允价值变动36
(二)将重分类进损益的其他综合收益37-3,881,528.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益38
2.其他债权投资公允价值变动39-3,938,903.82
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额40
4.其他债权投资信用损失准备4157,375.00
5.现金流量套期储备42
6.外币财务报表折算差额43
七、综合收益总额441,639,237,980.55
八、每股收益45
(一)基本股每股收益46
(二)稀释股每股收益47
法定代表人:会计机构负责人: