今天国际:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532证券简称：今天国际公告编号：2024-004
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月12日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，额度不超过人民币3亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的及资金来源
为提高资金使用效率，增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当时机，阶段性投资，获取一定的投资收益，更好的实现公司现金的保值增值，为公司及股东获取更多回报。
2、投资品种
公司将按照规定严格控制风险，拟使用闲置自有资金用于购买投资安全性高、流动性好、风险性低、投资期限不超过本次现金管理授权有效期限、发行主体为金融机构的理财产品（包括结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）。
3、额度及有效期限
公司拟使用暂时闲置自有资金额度不超过人民币3亿元进行现金管理，资金可以循环智慧物流·智能制造系统提供商滚动使用，有效期限为自董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。
4、实施方式
在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在规定额度及期间内行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。
5、信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
6、收益分配
现金管理所得收益归公司所有。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、本次现金管理的风险及其控制措施
1、投资风险
（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
（3）相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定办理相关现金管理业务。
（1）公司财务部门将实时分析和跟踪产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响智慧物流·智能制造系统提供商
公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
（2）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（3）公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（4）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、最近十二个月现金管理情况公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过3亿元、募集资金额度不超过1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
公司于2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的自有资金、募集资金进行现金管理，自有资金额度不超过人民币3亿元、募集资金额度不超过人民币
1亿元，用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。
公司最近十二个月现金管理基本情况如下：
金额预期年化到期实际收到期赎回序号受托方产品名称产品类型起始日到期日资金来源（万元）收益率益（万元）情况平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2023年1月2023年3月已到期赎闲置募集1性存款（100%保本70002.85%41.72南海支行益型13日31日回资金挂钩 LPR）产品招商银行点金系列招商银行深圳保本浮动收2023年1月2023年3月已到期赎闲置募集
2看涨两层区间7720002.75%11.60
龙岗支行益型13日30日回资金天结构性存款平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2023年7月2023年9月已到期赎闲置募集3性存款（100%保本60002.69%31.84南海支行益型18日28日回资金挂钩汇率）产品中国民生银行民生理财天天增利非保本浮动2023年112023年12已到期赎闲置自有
4股份有限公司现金管理机构款理50002.46%13.48
收益型月15日月27日回资金
深圳罗湖支行财产品智慧物流·智能制造系统提供商
平安理财-7天成长
平安银行深圳非保本浮动2023年112023年122.77%-已到期赎闲置自有
5固定收益类净值型1000027.30
南海支行收益型月16日月26日3.32%回资金理财产品兴业银行金雪球添兴业银行深圳非保本浮动2023年112023年12已到期赎闲置自有
6利快线净值型理财50002.46%13.14
龙岗支行收益型月16日月26日回资金产品平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2023年112023年12已到期赎闲置募集7性存款（100%保本50002.39%14.41南海支行益型月15日月29日回资金挂钩汇率）产品中国民生银行民生理财天天增利非保本浮动2023年112023年12已到期赎闲置自有
8股份有限公司现金管理机构款理50002.46%8.85
收益型月29日月27日回资金深圳罗湖支行财产品兴业银行金雪球添兴业银行深圳非保本浮动2023年122023年12已到期赎闲置自有
9利快线净值型理财50002.46%8.87
龙岗支行收益型月1日月26日回资金产品中国民生银行民生理财天天增利非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
10股份有限公司现金管理机构款理50002.50%-尚未到期
收益型10日13日资金深圳罗湖支行财产品兴业银行金雪球添兴业银行深圳非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
11利快线净值型理财50002.52%-尚未到期
龙岗支行收益型10日13日资金产品
平安理财-7天成长平安银行深圳非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
12固定收益类净值型50002.40%-尚未到期
南海支行收益型10日13日资金理财产品
工银理财·如意人生工商银行深圳天天鑫核心优选固非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
1360002.95%-尚未到期
宝湖支行收开放法人产品收益型11日13日资金
（23GS5398）
工银理财·如意人生核心优选90天持工商银行深圳非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
14盈固收类开放式法40002.95%-尚未到期
宝湖支行收益型11日13日资金人理财产品
（21GS5362）（机构专属）中银中国银行文锦非保本浮动2024年1月2024年5月闲置自有
15理财-“稳富”高评级50002.53%-尚未到期
广场支行收益型11日13日资金开放式平安银行对公结构平安银行深圳保本浮动收2024年1月2024年5月闲置募集16性存款（100%保本50002.52%-尚未到期南海支行益型11日17日资金挂钩黄金）产品
四、本次现金管理对公司日常经营的影响
公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营所需流动资金的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。智慧物流·智能制造系统提供商五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况公司于2024年1月12日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长具体实施上述事项。全体董事一致同意本次自有资金现金管理事项。
（二）监事会审议情况公司于2024年1月12日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司坚持规范运作，在保证公司正常经营和资金安全的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，额度不超过人民币3亿元，不会影响公司业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。因此，同意本次现金管理事项。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议。
特此公告深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会
2024年1月12日