天壕能源:关于2024年度担保额度预计的公告

证券代码：300332证券简称：天壕能源公告编号：2024-014
债券代码：123092债券简称：天壕转债
天壕能源股份有限公司
关于2024年度担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）概述
为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称“天壕能源”、“公司”或“本公司”）
及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司拟为
2024年度合并报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保，预计担保金额不超过12.60亿元人民币。担保方式包括但不限于保证、质押、抵押；担保期限以实际签署的担保协议为准。
被担保人主要包括公司控股子公司原平市天然气有限责任公司（以下简称“原平天然气”）、保德县海通燃气供应有限责任公司（以下简称“保德海通”），全资子公司兴县华盛燃气有限责任公司（以下简称“兴县华盛”）、山西华盛新能
贸易有限责任公司（以下简称“山西华盛贸易”）、山西华盛燃气销售有限公司（以下简称“山西华盛”）、北京赛诺水务科技有限公司（以下简称“赛诺水务”）、北
京赛诺膜技术有限公司（以下简称“北京赛诺膜”）。具体计划如下：单位：万元担保额度占上被担保人最近一期是否序担保人2024年担保市公司最近一担保人名称被担保人名称资产负债率截至目前担保余额关联号持股比例额度预计期经审计净资
(2023年9月30日)担保产比例公司及子公原平市天然气有
186.11%67.21%21862.0925000.006.23%否
司限责任公司保德县海通燃气公司及子公
2供应有限责任公72%50.38%2177.003000.000.75%否
司司公司及子公兴县华盛燃气有
3100%59.18%15861.6540000.009.97%否
司限责任公司公司及子公山西华盛新能贸
4100%45.52%14000.0020000.004.99%否
司易有限责任公司公司及子公山西华盛燃气销
5100%80.23%5000.0020000.004.99%否
司售有限公司公司及子公北京赛诺水务科
6100%71.40%1899.003000.000.75%否
司技有限公司公司及子公北京赛诺膜技术
7100%50.54%7190.0015000.003.74%否
司有限公司
合计67989.74126000.0031.41%（二）审议程序公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于2024年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。上述担保事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议2025年度担保额度预计的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文件。
二、被担保人基本情况
（一）原平市天然气有限责任公司
1、成立日期：2003年9月11日
2、住所：忻州市原平市经济技术开发区跨越大道北段路东
3、法定代表人：高晓平
4、注册资本：10000万元
5、经营范围：许可项目：燃气经营；各类工程建设活动；石油、天然气管道储运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非电力家用器具制造；
机械设备租赁；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；企业管理咨询；汽车租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权关系：
本公司
100%
原平市恒力商贸有限公司北京华盛新能投资有限公司山西鼎盛新能商贸有限公司
86.11%
4.59%9.30%
原平市天然气有限责任公司7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额76430.7383408.16
负债总额49279.1956058.73
银行贷款额12150.0015950.00
流动负债总额38938.1344481.51或有事项涉及的
总额（包括担
00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产27151.5427349.43
项目2022年2023年1-9月营业收入47146.1942286.88
利润总额2731.022738.54
净利润2050.502108.39
注：2022年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方原平天然气非失信被执行人。
（二）保德县海通燃气供应有限责任公司
1、成立日期：2008年10月16日
2、住所：山西省忻州市保德县东关镇马家滩玉涛苑
3、法定代表人：张国宁
4、注册资本：6000万元
5、经营范围：天然气（煤层气）的液化和压缩，LNG和 CNG的生产销售及加
气站项目的筹建（筹建期内不得从事生产经营活动）；燃气管道、天然气（煤层气）供暖；天然气（煤层气）管道和相关设施的建设；天然气（煤层气）的开发利用及销售；壁挂炉、燃气灶具等配件的销售；城镇燃气管道的运输服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权关系：本公司
100%
山西中神建设北京华盛新能投资山西泰瑞洁能卢世凯工程有限公司有限公司有限公司
15.00%8.00%72.00%5%
保德县海通燃气供应有限责任公司
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额21779.8820910.83
负债总额11989.5210535.91
银行贷款额2487.112203.00
流动负债总额11221.929422.41或有事项涉及的
总额（包括担
00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产9790.3610374.92
项目2022年2023年1-9月营业收入6252.654271.74
利润总额1127.52728.06
净利润845.29556.23
注：2022年年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方保德海通非失信被执行人。
（三）兴县华盛燃气有限责任公司
1、成立日期：2008年10月15日
2、住所：吕梁市兴县蔡家崖乡张家圪埚村（连城大道北）
3、法定代表人：高秀卿4、注册资本：20000万元5、经营范围：许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：陆地管道运输；非电力家用器具销售；供应用仪器仪表销售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权关系：公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有兴县华
盛100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额123125.48111082.57
负债总额78933.2965738.27
银行贷款额9000.007500.00
流动负债总额70690.3762558.60或有事项涉及的
总额（包括担
00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产44192.1945344.30
项目2022年2023年1-9月营业收入42246.1433178.76
利润总额3804.311310.75
净利润3040.331116.87
注：2022年年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方兴县华盛非失信被执行人。
（四）山西华盛新能贸易有限责任公司
1、成立日期：2018年12月12日
2、住所：山西综改示范区太原学府园区长治路 306号火炬创业大厦 C座 610
室
3、法定代表人：贾荣章
4、注册资本：5000万元5、经营范围：燃气经营；燃气设备、仪器仪表、普通机械设备、五金交电、电子产品、管道设备的销售；氨、氧、氢、奈、乙烯、粗苯、乙醇、煤焦沥青、
煤焦油、石脑油、天然气【富含甲烷的】（仅限于工业生产原料等非燃料用途）（以上不含储存、运输）的批发（仅限票据交易）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、股权关系：公司通过全资子公司北京华盛新能投资有限公司持有山西华
盛贸易100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额77750.5086039.43
负债总额42498.1239169.44
银行贷款额5000.000.00
流动负债总额42498.1239163.09或有事项涉及的
总额（包括担
00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产35252.3846869.99
项目2022年2023年1-9月营业收入77547.5069921.85
利润总额10980.9015088.90
净利润8440.1811379.62
注：2022年年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。
8、被担保方山西华盛贸易非失信被执行人。
（五）山西华盛燃气销售有限公司
1、成立日期：2021年7月8日
2、住所：山西省吕梁市兴县经济技术开发区铝镁新材料产业园区
3、法定代表人：贾荣章4、注册资本：3000万元5、经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：仪器仪表销售；特种设备销售；机械电气设备销售；电子元器件零售；机械设备销售；电工器材销售；电子产品销售；五金产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、股权关系：
天壕能源股份有限公司
100%
北京华盛新能投资有限公司
100%
山西华盛新能贸易有限责任公司
100%
山西华盛燃气销售有限公司
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额97055.3899761.20
负债总额82867.9380036.00
银行贷款额0.000.00
流动负债总额82867.9380036.00或有事项涉及的
总额（包括担
00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产14187.4519725.20
项目2022年2023年1-9月营业收入155635.92144474.67
利润总额16277.667314.85
净利润12142.565537.74
注：2022年年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。8、被担保方山西华盛非失信被执行人。
（六）北京赛诺水务科技有限公司
1、成立日期：2002年11月27日
2、注册地点：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦805
3、法定代表人：吴红梅
4、注册资本：15483.38万元
5、经营范围：开发、生产膜分离系统工程成套设备及膜分离材料；设计、生产、安装给水和污水处理工程系统；提供自产产品的售后技术培训、技术服务；
销售自产产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（该企业在2016年12月12日前为外商投资企业，于2016年12月12日变更为内资企业；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司持有赛诺水务100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额89023.0094544.00
负债总额59759.1567508.46
银行贷款额2267.301899.00
流动负债总额59255.5367187.91或有事项涉及的
总额（包括担-0
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产29263.8527035.54
项目2022年2023年1-9月营业收入10585.42123.88
利润总额-4121.95-2570.14
净利润-3502.01-2232.92
注：2022年年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。8、被担保方赛诺水务非失信被执行人。
（七）北京赛诺膜技术有限公司
1、成立日期：2009年8月24日
2、住所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦806室
3、法定代表人：闫冰
4、注册资本：6270万元
5、经营范围：货物进出口、技术进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；工程和技术研究与试验发展；销售机械设备、化工产品（不含危险化学品和一类易制毒化学品）；生产膜材料和膜组件产品、膜产品的工业化生产设备（限分支机构经营）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
6、股权关系：本公司通过全资子公司赛诺水务持有北京赛诺膜100%股权
7、主要财务指标：（个别报表）
单位：万元项目2022年12月31日2023年9月30日
资产总额33916.7540898.98
负债总额13172.6720671.47
银行贷款额4800.008190.00
流动负债总额10660.6918368.16或有事项涉及的
总额（包括担
00
保、抵押、诉讼与仲裁事项）
净资产20744.0820227.51
项目2022年2023年1-9月营业收入10439.266547.57
利润总额1000.46-514.63
净利润936.18-516.57
注：2022年年度财务数据已经审计，2023年前三季度财务数据未经审计，存在经审计后调整的风险。8、被担保方北京赛诺膜非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
以上担保额度是公司及合并报表范围内的子公司根据各自经营需要测算，实际担保金额以公司及子公司实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协议为准。实际发生的担保金额和期限，公司按相关规定履行信息披露义务。
四、董事会意见
董事会认为，公司2024年度担保额度预计是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高审批效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其日常经营决策拥有绝对控制权，有能力对其经营风险进行控制。本次对合并报表范围内的子公司担保额度预计事项不存在损害公司及全体股东权益的情形，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司累计对外担保总余额为95525.79万元，占公司最近一期经审计净资产的23.81%；公司及其控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为7935.82万元，占公司最近一期经审计净资产的
1.98%。公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。
六、备查文件
1、第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
天壕能源股份有限公司董事会
2024年1月12日